Chewy Valutazione
CHWY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHWY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHWY ( $38.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $61.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHWY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHWY?
Metrica chiave: Poiché CHWY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHWY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.4x |
| Guadagni | US$392.74m |
| Cap. di mercato | US$15.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 83x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHWY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
DKS DICK'S Sporting Goods | 12.9x | 4.3% | US$14.9b |
ULTA Ulta Beauty | 14.8x | 0.9% | US$17.5b |
TSCO Tractor Supply | 25x | 7.8% | US$27.1b |
BBWI Bath & Body Works | 8.1x | 4.1% | US$6.4b |
CHWY Chewy | 40.4x | 10.4% | US$15.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHWY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHWY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.4x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.35 | US$39.35 +2.6% | 12.4% | US$47.00 | US$27.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$36.37 | US$39.35 +8.2% | 12.4% | US$47.00 | US$27.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$33.48 | US$39.87 +19.1% | 10.8% | US$47.00 | US$31.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$37.26 | US$38.69 +3.8% | 11.6% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$38.98 | US$38.14 -2.2% | 11.1% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$33.49 | US$36.24 +8.2% | 13.1% | US$42.00 | US$24.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$33.41 | US$34.51 +3.3% | 12.4% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$27.12 | US$31.61 +16.6% | 12.2% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$29.36 | US$31.23 +6.4% | 11.5% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$28.55 | US$31.02 +8.6% | 12.0% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$23.25 | US$26.54 +14.1% | 17.7% | US$35.00 | US$18.50 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$25.44 | US$26.17 +2.9% | 19.5% | US$35.00 | US$16.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$21.21 | US$25.12 +18.5% | 17.9% | US$35.00 | US$16.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$15.05 | US$23.53 +56.3% | 18.5% | US$32.00 | US$16.00 | US$36.37 | 25 |
| Apr ’25 | US$16.09 | US$23.65 +47.0% | 17.7% | US$32.00 | US$16.50 | US$33.48 | 25 |
| Mar ’25 | US$18.03 | US$25.44 +41.1% | 20.8% | US$36.00 | US$17.00 | US$37.26 | 24 |
| Feb ’25 | US$17.90 | US$25.44 +42.1% | 20.8% | US$36.00 | US$17.00 | US$38.98 | 24 |
| Jan ’25 | US$23.63 | US$25.22 +6.7% | 23.5% | US$40.00 | US$15.00 | US$33.49 | 24 |
| Dec ’24 | US$18.32 | US$32.86 +79.4% | 28.5% | US$48.00 | US$16.00 | US$33.41 | 22 |
| Nov ’24 | US$19.14 | US$34.00 +77.6% | 25.6% | US$48.00 | US$16.00 | US$27.12 | 22 |
| Oct ’24 | US$18.26 | US$35.85 +96.3% | 20.2% | US$50.00 | US$25.00 | US$29.36 | 21 |
| Sep ’24 | US$24.67 | US$36.14 +46.5% | 19.1% | US$50.00 | US$25.00 | US$28.55 | 22 |
| Aug ’24 | US$33.56 | US$44.39 +32.3% | 18.4% | US$56.00 | US$26.00 | US$23.25 | 23 |
| Jul ’24 | US$39.47 | US$44.04 +11.6% | 18.4% | US$56.00 | US$26.00 | US$25.44 | 23 |
| Jun ’24 | US$35.85 | US$44.68 +24.6% | 18.6% | US$57.00 | US$26.00 | US$21.21 | 25 |
| May ’24 | US$31.45 | US$44.75 +42.3% | 20.0% | US$57.00 | US$24.00 | US$15.05 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 04:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/02 |
| Guadagni annuali | 2025/02/02 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Chewy, Inc. è coperta da 45 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Justin Kleber | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Trevor Young | Barclays |