Chewy Valutazione
CHWY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHWY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHWY ( $33.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHWY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHWY?
Metrica chiave: Poiché CHWY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHWY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 66.4x |
| Utili | US$206.44m |
| Cap. di mercato | US$13.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHWY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
FIVE Five Below | 33.7x | 9.51% | US$10.4b |
DKS DICK'S Sporting Goods | 17.4x | 13.52% | US$17.8b |
ULTA Ulta Beauty | 22.6x | 4.89% | US$26.8b |
TSCO Tractor Supply | 23.9x | 8.55% | US$26.4b |
CHWY Chewy | 66.4x | 29.32% | US$13.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHWY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHWY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66.4x |
| Rapporto equo PE | 28.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$33.05 | US$45.57 +37.89% | 9.69% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Dec ’26 | US$34.79 | US$45.05 +29.48% | 9.62% | US$52.00 | US$34.00 | n/a | 22 |
| Nov ’26 | US$33.72 | US$45.32 +34.40% | 9.53% | US$52.00 | US$34.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | US$39.54 | US$45.32 +14.61% | 9.53% | US$52.00 | US$34.00 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | US$40.96 | US$46.10 +12.54% | 10.22% | US$52.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | US$35.91 | US$46.10 +28.36% | 10.22% | US$52.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | US$41.86 | US$45.01 +7.53% | 12.57% | US$52.00 | US$32.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | US$45.25 | US$40.08 -11.42% | 13.92% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$36.37 | US$39.35 +8.21% | 12.45% | US$47.00 | US$27.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$33.48 | US$39.87 +19.08% | 10.83% | US$47.00 | US$31.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$37.26 | US$38.69 +3.83% | 11.60% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$38.98 | US$38.14 -2.15% | 11.08% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$33.49 | US$36.24 +8.22% | 13.12% | US$42.00 | US$24.00 | US$33.05 | 21 |
| Dec ’25 | US$33.41 | US$34.51 +3.30% | 12.40% | US$40.00 | US$24.00 | US$34.79 | 21 |
| Nov ’25 | US$27.12 | US$31.61 +16.55% | 12.18% | US$38.00 | US$24.00 | US$33.72 | 21 |
| Oct ’25 | US$29.36 | US$31.23 +6.36% | 11.48% | US$35.00 | US$24.00 | US$39.54 | 21 |
| Sep ’25 | US$28.55 | US$31.02 +8.64% | 12.03% | US$35.00 | US$24.00 | US$40.96 | 21 |
| Aug ’25 | US$23.25 | US$26.54 +14.15% | 17.65% | US$35.00 | US$18.50 | US$35.91 | 22 |
| Jul ’25 | US$25.44 | US$26.17 +2.86% | 19.53% | US$35.00 | US$16.00 | US$41.86 | 23 |
| Jun ’25 | US$21.21 | US$25.12 +18.46% | 17.94% | US$35.00 | US$16.00 | US$45.25 | 23 |
| May ’25 | US$15.05 | US$23.53 +56.32% | 18.53% | US$32.00 | US$16.00 | US$36.37 | 25 |
| Apr ’25 | US$16.09 | US$23.65 +46.96% | 17.71% | US$32.00 | US$16.50 | US$33.48 | 25 |
| Mar ’25 | US$18.03 | US$25.44 +41.12% | 20.79% | US$36.00 | US$17.00 | US$37.26 | 24 |
| Feb ’25 | US$17.90 | US$25.44 +42.15% | 20.79% | US$36.00 | US$17.00 | US$38.98 | 24 |
| Jan ’25 | US$23.63 | US$25.22 +6.73% | 23.48% | US$40.00 | US$15.00 | US$33.49 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 20:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/31 00:00 |
| Utili | 2025/11/02 |
| Utili annuali | 2025/02/02 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Chewy, Inc. è coperta da 45 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Justin Kleber | Baird |
| Trevor Young | Barclays |
| Christopher Bottiglieri | BNP Paribas |