DICK'S Sporting Goods Valutazione
DKS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DKS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DKS ( $210.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $274.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DKS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DKS?
Metrica chiave: Poiché DKS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DKS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | US$1.14b |
| Cap. di mercato | US$17.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DKS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
ULTA Ulta Beauty | 13.2x | -0.9% | US$15.9b |
CHWY Chewy | 40.2x | -0.3% | US$14.6b |
TSCO Tractor Supply | 27x | 7.2% | US$30.1b |
BBWI Bath & Body Works | 7.2x | -0.5% | US$6.7b |
DKS DICK'S Sporting Goods | 15.1x | 3.8% | US$17.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DKS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DKS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$210.16 | US$236.84 +12.7% | 13.0% | US$270.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$193.70 | US$236.84 +22.3% | 13.0% | US$270.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$205.40 | US$239.05 +16.4% | 13.0% | US$280.00 | US$155.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$236.96 | US$238.92 +0.8% | 13.5% | US$280.00 | US$114.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$205.99 | US$238.50 +15.8% | 13.1% | US$280.00 | US$114.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$202.39 | US$239.26 +18.2% | 13.4% | US$280.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$227.64 | US$238.59 +4.8% | 14.3% | US$280.00 | US$106.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$198.12 | US$223.12 +12.6% | 13.0% | US$260.00 | US$106.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$221.85 | US$222.63 +0.4% | 13.7% | US$250.00 | US$98.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$181.24 | US$155.67 -14.1% | 15.9% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$152.58 | US$147.14 -3.6% | 15.5% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$146.95 | US$141.50 -3.7% | 14.7% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$138.27 | US$137.55 -0.5% | 14.2% | US$200.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$107.74 | US$131.05 +21.6% | 16.0% | US$200.00 | US$92.00 | US$193.70 | 21 |
| Oct ’24 | US$108.58 | US$131.00 +20.6% | 16.0% | US$200.00 | US$92.00 | US$205.40 | 21 |
| Sep ’24 | US$116.66 | US$131.00 +12.3% | 16.0% | US$200.00 | US$92.00 | US$236.96 | 21 |
| Aug ’24 | US$140.29 | US$153.95 +9.7% | 14.4% | US$200.00 | US$92.00 | US$205.99 | 21 |
| Jul ’24 | US$132.19 | US$153.81 +16.4% | 14.7% | US$200.00 | US$89.00 | US$202.39 | 21 |
| Jun ’24 | US$126.23 | US$153.57 +21.7% | 14.7% | US$200.00 | US$89.00 | US$227.64 | 21 |
| May ’24 | US$141.76 | US$158.71 +12.0% | 13.2% | US$200.00 | US$89.00 | US$198.12 | 21 |
| Apr ’24 | US$141.89 | US$158.71 +11.9% | 13.2% | US$200.00 | US$89.00 | US$221.85 | 21 |
| Mar ’24 | US$128.69 | US$135.33 +5.2% | 13.8% | US$166.00 | US$82.00 | US$181.24 | 21 |
| Feb ’24 | US$134.52 | US$134.60 +0.06% | 13.3% | US$165.00 | US$82.00 | US$152.58 | 20 |
| Jan ’24 | US$120.29 | US$131.80 +9.6% | 12.6% | US$160.00 | US$82.00 | US$146.95 | 20 |
| Dec ’23 | US$117.51 | US$131.60 +12.0% | 13.1% | US$160.00 | US$78.00 | US$138.27 | 20 |
| Nov ’23 | US$115.66 | US$123.50 +6.8% | 14.6% | US$160.00 | US$78.00 | US$107.74 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Pets at Home Group
UK£1.3b
Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.
PAHG.F
UK£3.99
7D
0%
1Y
-5.0%
1-800-FLOWERS.COM
US$500.6m
Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.
FLWS
US$7.84
7D
0.5%
1Y
-10.9%
Nordstrom
US$3.8b
A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.
JWN
US$23.24
7D
1.6%
1Y
54.4%