La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Ulta Beauty Valutazione
ULTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ULTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ULTA ( $377.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $662.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ULTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULTA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ULTA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$17.99b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ULTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 47.7x | ||
DKS DICK'S Sporting Goods | 18x | 4.5% | US$18.5b |
CHWY Chewy | 139.1x | 28.2% | US$11.9b |
TSCO Tractor Supply | 25.2x | 6.5% | US$28.5b |
BBWI Bath & Body Works | 8.4x | 2.7% | US$7.6b |
ULTA Ulta Beauty | 14x | 4.4% | US$18.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ULTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ULTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ULTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ULTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 14x |
Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ULTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$369.05 | US$465.55 +26.1% | 13.7% | US$552.00 | US$325.00 | n/a | 25 |
Aug ’25 | US$349.95 | US$469.15 +34.1% | 12.9% | US$552.00 | US$325.00 | n/a | 25 |
Jul ’25 | US$384.41 | US$481.94 +25.4% | 12.8% | US$608.58 | US$350.00 | n/a | 25 |
Jun ’25 | US$395.09 | US$487.70 +23.4% | 12.0% | US$608.58 | US$350.00 | n/a | 25 |
May ’25 | US$402.11 | US$550.33 +36.9% | 13.7% | US$690.00 | US$350.00 | n/a | 26 |
Apr ’25 | US$529.01 | US$582.87 +10.2% | 10.8% | US$690.00 | US$410.00 | n/a | 26 |
Mar ’25 | US$549.98 | US$547.41 -0.5% | 12.6% | US$635.00 | US$378.00 | n/a | 25 |
Feb ’25 | US$503.52 | US$536.01 +6.5% | 12.1% | US$635.00 | US$378.00 | n/a | 25 |
Jan ’25 | US$489.99 | US$529.81 +8.1% | 11.3% | US$620.00 | US$378.00 | n/a | 25 |
Dec ’24 | US$472.03 | US$522.75 +10.7% | 11.6% | US$620.00 | US$378.00 | n/a | 25 |
Nov ’24 | US$375.46 | US$513.49 +36.8% | 12.0% | US$606.00 | US$375.00 | n/a | 24 |
Oct ’24 | US$399.45 | US$523.45 +31.0% | 12.1% | US$640.00 | US$375.00 | n/a | 24 |
Sep ’24 | US$416.01 | US$522.50 +25.6% | 12.1% | US$640.00 | US$375.00 | n/a | 24 |
Aug ’24 | US$442.25 | US$529.67 +19.8% | 13.0% | US$640.00 | US$350.00 | US$349.95 | 24 |
Jul ’24 | US$470.60 | US$529.67 +12.6% | 13.0% | US$640.00 | US$350.00 | US$384.41 | 24 |
Jun ’24 | US$403.83 | US$526.33 +30.3% | 13.5% | US$640.00 | US$350.00 | US$395.09 | 24 |
May ’24 | US$532.88 | US$555.33 +4.2% | 12.7% | US$640.00 | US$364.00 | US$402.11 | 24 |
Apr ’24 | US$545.67 | US$551.29 +1.0% | 12.7% | US$636.00 | US$352.00 | US$529.01 | 24 |
Mar ’24 | US$516.02 | US$526.24 +2.0% | 13.0% | US$607.00 | US$352.00 | US$549.98 | 25 |
Feb ’24 | US$523.59 | US$514.96 -1.6% | 12.1% | US$607.00 | US$352.00 | US$503.52 | 25 |
Jan ’24 | US$469.07 | US$514.36 +9.7% | 11.8% | US$607.00 | US$352.00 | US$489.99 | 25 |
Dec ’23 | US$472.53 | US$481.88 +2.0% | 11.5% | US$600.00 | US$339.00 | US$472.03 | 26 |
Nov ’23 | US$422.00 | US$479.00 +13.5% | 11.3% | US$600.00 | US$339.00 | US$375.46 | 26 |
Oct ’23 | US$401.19 | US$479.00 +19.4% | 11.3% | US$600.00 | US$339.00 | US$399.45 | 26 |
Sep ’23 | US$424.25 | US$478.34 +12.8% | 11.4% | US$600.00 | US$339.00 | US$416.01 | 26 |
Aug ’23 | US$394.28 | US$453.38 +15.0% | 10.3% | US$548.00 | US$323.00 | US$442.25 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.