Ulta Beauty, Inc.

NasdaqGS:ULTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.2b

Ulta Beauty Valutazione

ULTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ULTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ULTA ( $338.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $479.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ULTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULTA?

Metrica chiave: Poiché ULTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ULTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ULTA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ULTA su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniUS$1.21b
Cap. di mercatoUS$16.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ULTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ULTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
DKS DICK'S Sporting Goods
14.5x3.8%US$15.8b
CHWY Chewy
41.4x-0.3%US$14.5b
TSCO Tractor Supply
26.3x7.2%US$28.8b
BBWI Bath & Body Works
7.2x-0.5%US$6.7b
ULTA Ulta Beauty
13.2x-0.8%US$16.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ULTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ULTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
1.4xn/aUS$1.02m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
ULTA 13.2xMedia del settore 16.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ULTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ULTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ULTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ULTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ULTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$338.78
US$397.00
+17.2%
12.2%US$472.00US$300.00n/a26
Nov ’25US$377.65
US$396.24
+4.9%
12.3%US$472.00US$300.00n/a26
Oct ’25US$379.13
US$400.54
+5.6%
12.1%US$505.00US$300.00n/a26
Sep ’25US$352.84
US$406.96
+15.3%
11.0%US$505.00US$300.00n/a25
Aug ’25US$349.95
US$469.15
+34.1%
12.9%US$552.00US$325.00n/a25
Jul ’25US$384.41
US$481.94
+25.4%
12.8%US$608.58US$350.00n/a25
Jun ’25US$395.09
US$487.70
+23.4%
12.0%US$608.58US$350.00n/a25
May ’25US$402.11
US$550.33
+36.9%
13.7%US$690.00US$350.00n/a26
Apr ’25US$529.01
US$582.87
+10.2%
10.8%US$690.00US$410.00n/a26
Mar ’25US$549.98
US$547.41
-0.5%
12.6%US$635.00US$378.00n/a25
Feb ’25US$503.52
US$536.01
+6.5%
12.1%US$635.00US$378.00n/a25
Jan ’25US$489.99
US$529.81
+8.1%
11.3%US$620.00US$378.00n/a25
Dec ’24US$472.03
US$522.75
+10.7%
11.6%US$620.00US$378.00n/a25
Nov ’24US$375.46
US$513.49
+36.8%
12.0%US$606.00US$375.00US$377.6524
Oct ’24US$399.45
US$523.45
+31.0%
12.1%US$640.00US$375.00US$379.1324
Sep ’24US$416.01
US$522.50
+25.6%
12.1%US$640.00US$375.00US$352.8424
Aug ’24US$442.25
US$529.67
+19.8%
13.0%US$640.00US$350.00US$349.9524
Jul ’24US$470.60
US$529.67
+12.6%
13.0%US$640.00US$350.00US$384.4124
Jun ’24US$403.83
US$526.33
+30.3%
13.5%US$640.00US$350.00US$395.0924
May ’24US$532.88
US$555.33
+4.2%
12.7%US$640.00US$364.00US$402.1124
Apr ’24US$545.67
US$551.29
+1.0%
12.7%US$636.00US$352.00US$529.0124
Mar ’24US$516.02
US$526.24
+2.0%
13.0%US$607.00US$352.00US$549.9825
Feb ’24US$523.59
US$514.96
-1.6%
12.1%US$607.00US$352.00US$503.5225
Jan ’24US$469.07
US$514.36
+9.7%
11.8%US$607.00US$352.00US$489.9925
Dec ’23US$472.53
US$481.88
+2.0%
11.5%US$600.00US$339.00US$472.0326
Nov ’23US$422.00
US$479.00
+13.5%
11.3%US$600.00US$339.00US$375.4626

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

7D

-5.5%

1Y

27.2%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%