Ulta Beauty, Inc.

NasdaqGS:ULTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$19.9b

Ulta Beauty Valutazione

ULTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ULTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ULTA ( $430.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $472.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ULTA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULTA?

Metrica chiave: Poiché ULTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ULTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ULTA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ULTA su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniUS$1.20b
Cap. di mercatoUS$19.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ULTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ULTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
DKS DICK'S Sporting Goods
15.3x3.7%US$17.8b
CHWY Chewy
34.3x-0.5%US$13.8b
TSCO Tractor Supply
25.9x6.9%US$28.8b
BBWI Bath & Body Works
9.2x0.2%US$8.5b
ULTA Ulta Beauty
16.6x-0.7%US$19.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ULTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ULTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000004xn/aUS$749.00
ULTA 16.6xMedia del settore 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ULTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ULTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ULTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ULTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ULTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$430.01
US$438.31
+1.9%
12.3%US$510.00US$330.00n/a26
Dec ’25US$386.64
US$398.74
+3.1%
11.9%US$472.00US$300.00n/a26
Nov ’25US$377.65
US$396.24
+4.9%
12.3%US$472.00US$300.00n/a26
Oct ’25US$379.13
US$400.54
+5.6%
12.1%US$505.00US$300.00n/a26
Sep ’25US$352.84
US$406.96
+15.3%
11.0%US$505.00US$300.00n/a25
Aug ’25US$349.95
US$469.15
+34.1%
12.9%US$552.00US$325.00n/a25
Jul ’25US$384.41
US$481.94
+25.4%
12.8%US$608.58US$350.00n/a25
Jun ’25US$395.09
US$487.70
+23.4%
12.0%US$608.58US$350.00n/a25
May ’25US$402.11
US$550.33
+36.9%
13.7%US$690.00US$350.00n/a26
Apr ’25US$529.01
US$582.87
+10.2%
10.8%US$690.00US$410.00n/a26
Mar ’25US$549.98
US$547.41
-0.5%
12.6%US$635.00US$378.00n/a25
Feb ’25US$503.52
US$536.01
+6.5%
12.1%US$635.00US$378.00n/a25
Jan ’25US$489.99
US$529.81
+8.1%
11.3%US$620.00US$378.00n/a25
Dec ’24US$472.03
US$522.75
+10.7%
11.6%US$620.00US$378.00US$386.6425
Nov ’24US$375.46
US$513.49
+36.8%
12.0%US$606.00US$375.00US$377.6524
Oct ’24US$399.45
US$523.45
+31.0%
12.1%US$640.00US$375.00US$379.1324
Sep ’24US$416.01
US$522.50
+25.6%
12.1%US$640.00US$375.00US$352.8424
Aug ’24US$442.25
US$529.67
+19.8%
13.0%US$640.00US$350.00US$349.9524
Jul ’24US$470.60
US$529.67
+12.6%
13.0%US$640.00US$350.00US$384.4124
Jun ’24US$403.83
US$526.33
+30.3%
13.5%US$640.00US$350.00US$395.0924
May ’24US$532.88
US$555.33
+4.2%
12.7%US$640.00US$364.00US$402.1124
Apr ’24US$545.67
US$551.29
+1.0%
12.7%US$636.00US$352.00US$529.0124
Mar ’24US$516.02
US$526.24
+2.0%
13.0%US$607.00US$352.00US$549.9825
Feb ’24US$523.59
US$514.96
-1.6%
12.1%US$607.00US$352.00US$503.5225
Jan ’24US$469.07
US$514.36
+9.7%
11.8%US$607.00US$352.00US$489.9925
Dec ’23US$472.53
US$481.88
+2.0%
11.5%US$600.00US$339.00US$472.0326

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 13:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ulta Beauty, Inc. è coperta da 49 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Deborah CiervoArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research