Lands' End Valutazione
LE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LE ( $14.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LE?
Metrica chiave: Poiché LE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.8x |
| Utili | US$11.75m |
| Cap. di mercato | US$432.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
CAL Caleres | 22x | n/a | US$445.7m |
ZUMZ Zumiez | 54.6x | 50.27% | US$468.7m |
SCVL Shoe Carnival | 8.6x | -7.87% | US$499.3m |
JILL J.Jill | 6.5x | 25.31% | US$218.7m |
LE Lands' End | 36.8x | 64.88% | US$432.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.8x |
| Rapporto equo PE | 42.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.15 | US$18.00 +27.21% | 11.11% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$16.48 | US$18.00 +9.22% | 11.11% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$15.74 | US$18.00 +14.36% | 11.11% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$14.61 | US$18.00 +23.20% | 11.11% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$14.36 | US$16.00 +11.42% | 25.00% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$11.53 | US$16.00 +38.77% | 25.00% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$11.64 | US$16.00 +37.46% | 25.00% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$8.42 | US$17.50 +107.84% | 14.29% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$8.46 | US$17.50 +106.86% | 14.29% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$10.47 | US$18.33 +75.10% | 12.86% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$11.78 | US$19.00 +61.29% | 7.44% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$12.45 | US$19.00 +52.61% | 7.44% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$13.14 | US$19.00 +44.60% | 7.44% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$15.95 | US$19.00 +19.12% | 7.44% | US$20.00 | US$17.00 | US$16.48 | 3 |
| Nov ’25 | US$16.09 | US$19.00 +18.09% | 7.44% | US$20.00 | US$17.00 | US$15.74 | 3 |
| Oct ’25 | US$16.08 | US$19.00 +18.16% | 7.44% | US$20.00 | US$17.00 | US$14.61 | 3 |
| Sep ’25 | US$15.49 | US$18.67 +20.51% | 10.10% | US$20.00 | US$16.00 | US$14.36 | 3 |
| Aug ’25 | US$17.06 | US$18.67 +9.42% | 10.10% | US$20.00 | US$16.00 | US$11.53 | 3 |
| Jul ’25 | US$13.26 | US$17.67 +33.23% | 9.62% | US$20.00 | US$16.00 | US$11.64 | 3 |
| Jun ’25 | US$14.29 | US$16.67 +16.63% | 14.97% | US$20.00 | US$14.00 | US$8.42 | 3 |
| May ’25 | US$13.57 | US$14.00 +3.17% | 5.83% | US$15.00 | US$13.00 | US$8.46 | 3 |
| Apr ’25 | US$11.31 | US$14.00 +23.78% | 5.83% | US$15.00 | US$13.00 | US$10.47 | 3 |
| Mar ’25 | US$9.72 | US$10.67 +9.74% | 11.69% | US$12.00 | US$9.00 | US$11.78 | 3 |
| Feb ’25 | US$9.41 | US$10.00 +6.27% | 10.00% | US$11.00 | US$9.00 | US$12.45 | 2 |
| Jan ’25 | US$9.56 | US$10.00 +4.60% | 10.00% | US$11.00 | US$9.00 | US$13.14 | 2 |
| Dec ’24 | US$6.70 | US$10.00 +49.25% | 10.00% | US$11.00 | US$9.00 | US$15.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/24 00:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/10/31 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lands' End, Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Beder | Small Cap Consumer Research LLC |
| Dana Telsey | Telsey Advisory Group LLC |