Designer Brands Valutazione
DBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DBI ( $5.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DBI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBI?
Metrica chiave: Poiché DBI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DBI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.09x |
| Vendite | US$3.06b |
| Cap. di mercato | US$279.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DBI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
GCO Genesco | 0.2x | 1.9% | US$354.6m |
AKA a.k.a. Brands Holding | 0.4x | 4.2% | US$225.4m |
JILL J.Jill | 0.6x | 1.6% | US$396.7m |
PLCE Children's Place | 0.1x | -1.7% | US$204.8m |
DBI Designer Brands | 0.09x | 2.6% | US$279.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DBI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
| 41 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.5x | 4.7% | |
DBI Designer Brands | 0.09x | 2.6% | US$279.72m |
TA TravelCenters of America | 0.1x | -0.8% | US$1.30b |
ODP ODP | 0.1x | -2.1% | US$821.02m |
| 41 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.5x | 8.4% | |
DBI Designer Brands | 0.09x | 127.8% | US$279.72m |
Price-To-Sales rispetto al settore: DBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DBI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.09x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.04 | US$5.75 +14.1% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$5.08 | US$5.75 +13.2% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$6.85 | US$5.75 -16.1% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$6.64 | US$9.50 +43.1% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$10.75 | US$9.50 -11.6% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$9.12 | US$9.50 +4.2% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$8.85 | US$9.00 +1.7% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$12.45 | US$12.67 +1.7% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$9.22 | US$12.67 +37.4% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$5.08 | 3 |
| Oct ’24 | US$12.66 | US$12.67 +0.05% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$6.85 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.17 | US$9.33 -16.4% | 13.4% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.64 | 3 |
| Aug ’24 | US$9.81 | US$9.33 -4.9% | 13.4% | US$11.00 | US$8.00 | US$7.91 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.10 | US$9.33 -7.6% | 13.4% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.69 | 3 |
| Jun ’24 | US$6.38 | US$10.67 +67.2% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | US$10.05 | 3 |
| May ’24 | US$8.15 | US$12.67 +55.4% | 19.7% | US$16.00 | US$10.00 | US$9.19 | 3 |
| Apr ’24 | US$8.74 | US$12.67 +44.9% | 19.7% | US$16.00 | US$10.00 | US$10.83 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.75 | US$13.67 +40.2% | 15.0% | US$16.00 | US$11.00 | US$10.75 | 3 |
| Feb ’24 | US$10.42 | US$13.67 +31.2% | 15.0% | US$16.00 | US$11.00 | US$9.12 | 3 |
| Jan ’24 | US$9.78 | US$14.67 +50.0% | 6.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$8.85 | 3 |
| Dec ’23 | US$11.44 | US$16.67 +45.7% | 5.7% | US$18.00 | US$16.00 | US$12.45 | 3 |
| Nov ’23 | US$15.45 | US$19.75 +27.8% | 7.5% | US$22.00 | US$18.00 | US$9.22 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Pets at Home Group
UK£1.3b
Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.
PAHG.F
UK£3.99
7D
0%
1Y
-5.0%
B&M European Value Retail
UK£3.5b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRR.Y
UK£17.59
7D
-1.2%
1Y
-36.4%
Ulta Beauty
US$15.9b
Operates as a specialty beauty retailer in the United States.
ULTA
US$338.38
7D
-4.2%
1Y
-18.4%