Caleres Valutazione
CAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAL ( $16.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAL?
Metrica chiave: Poiché CAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Guadagni | US$103.42m |
| Cap. di mercato | US$544.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
SCVL Shoe Carnival | 7.1x | -17.20% | US$513.8m |
CURV Torrid Holdings | 33.2x | -5.19% | US$537.3m |
GES Guess? | 9.7x | n/a | US$574.2m |
LE Lands' End | 45x | 54.93% | US$273.3m |
CAL Caleres | 5.5x | 3.53% | US$544.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.57 | US$20.00 +20.70% | 14.72% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$15.34 | US$21.00 +36.90% | 16.95% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$17.71 | US$21.33 +20.46% | 14.49% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$16.16 | US$23.33 +44.39% | 19.90% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$18.33 | US$26.00 +41.84% | 5.44% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$23.16 | US$31.67 +36.73% | 16.78% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$31.07 | US$36.67 +18.01% | 14.49% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$29.41 | US$36.67 +24.67% | 14.49% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$32.89 | US$36.67 +11.48% | 14.49% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$42.13 | US$44.67 +6.02% | 2.79% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$37.34 | US$44.67 +19.62% | 2.79% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$32.56 | US$44.67 +37.18% | 2.79% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$34.68 | US$44.67 +28.80% | 2.79% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$36.13 | US$44.67 +23.63% | 2.79% | US$46.00 | US$43.00 | US$15.34 | 3 |
| Apr ’25 | US$40.14 | US$42.25 +5.26% | 10.23% | US$46.00 | US$35.00 | US$17.71 | 4 |
| Mar ’25 | US$38.70 | US$36.25 -6.33% | 11.44% | US$40.00 | US$30.00 | US$16.16 | 4 |
| Feb ’25 | US$32.09 | US$36.25 +12.96% | 11.44% | US$40.00 | US$30.00 | US$18.33 | 4 |
| Jan ’25 | US$30.73 | US$36.25 +17.96% | 11.44% | US$40.00 | US$30.00 | US$23.16 | 4 |
| Dec ’24 | US$31.19 | US$36.25 +16.22% | 11.44% | US$40.00 | US$30.00 | US$31.07 | 4 |
| Nov ’24 | US$25.17 | US$33.75 +34.09% | 13.80% | US$40.00 | US$27.00 | US$29.41 | 4 |
| Oct ’24 | US$28.76 | US$33.75 +17.35% | 13.80% | US$40.00 | US$27.00 | US$32.89 | 4 |
| Sep ’24 | US$29.82 | US$33.75 +13.18% | 13.80% | US$40.00 | US$27.00 | US$42.13 | 4 |
| Aug ’24 | US$26.93 | US$31.75 +17.90% | 14.67% | US$37.00 | US$25.00 | US$37.34 | 4 |
| Jul ’24 | US$23.93 | US$31.75 +32.68% | 14.67% | US$37.00 | US$25.00 | US$32.56 | 4 |
| Jun ’24 | US$17.84 | US$32.33 +81.24% | 16.24% | US$37.00 | US$25.00 | US$34.68 | 3 |
| May ’24 | US$23.02 | US$34.75 +50.96% | 5.14% | US$37.00 | US$32.00 | US$36.13 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 19:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/01 |
| Guadagni annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Caleres, Inc. è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Danielle McCoy | Brean Capital |
| Scott Krasik | Buckingham Research Group Inc. |
| Steven Marotta | CL King & Associates, Inc. |