Caleres Valutazione
CAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAL ( $23.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $76.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAL?
Metrica chiave: Poiché CAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.2x |
| Guadagni | US$152.00m |
| Cap. di mercato | US$791.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | -13.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
GES Guess? | 8x | n/a | US$741.0m |
SCVL Shoe Carnival | 12.6x | 12.1% | US$941.6m |
CURV Torrid Holdings | 32.9x | 56.4% | US$500.7m |
CHS Chico's FAS | 8.4x | n/a | US$937.0m |
CAL Caleres | 5.2x | -0.4% | US$791.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.53 | US$31.67 +34.6% | 16.8% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$31.07 | US$36.67 +18.0% | 14.5% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$29.41 | US$36.67 +24.7% | 14.5% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$32.89 | US$36.67 +11.5% | 14.5% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$42.13 | US$44.67 +6.0% | 2.8% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$37.34 | US$44.67 +19.6% | 2.8% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$32.56 | US$44.67 +37.2% | 2.8% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$34.68 | US$44.67 +28.8% | 2.8% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$36.13 | US$44.67 +23.6% | 2.8% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$40.14 | US$42.25 +5.3% | 10.2% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$38.70 | US$36.25 -6.3% | 11.4% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$32.09 | US$36.25 +13.0% | 11.4% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$30.73 | US$36.25 +18.0% | 11.4% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$31.19 | US$36.25 +16.2% | 11.4% | US$40.00 | US$30.00 | US$31.07 | 4 |
| Nov ’24 | US$25.17 | US$33.75 +34.1% | 13.8% | US$40.00 | US$27.00 | US$29.41 | 4 |
| Oct ’24 | US$28.76 | US$33.75 +17.4% | 13.8% | US$40.00 | US$27.00 | US$32.89 | 4 |
| Sep ’24 | US$29.82 | US$33.75 +13.2% | 13.8% | US$40.00 | US$27.00 | US$42.13 | 4 |
| Aug ’24 | US$26.93 | US$31.75 +17.9% | 14.7% | US$37.00 | US$25.00 | US$37.34 | 4 |
| Jul ’24 | US$23.93 | US$31.75 +32.7% | 14.7% | US$37.00 | US$25.00 | US$32.56 | 4 |
| Jun ’24 | US$17.84 | US$32.33 +81.2% | 16.2% | US$37.00 | US$25.00 | US$34.68 | 3 |
| May ’24 | US$23.02 | US$34.75 +51.0% | 5.1% | US$37.00 | US$32.00 | US$36.13 | 4 |
| Apr ’24 | US$21.63 | US$34.75 +60.7% | 5.1% | US$37.00 | US$32.00 | US$40.14 | 4 |
| Mar ’24 | US$25.71 | US$36.00 +40.0% | 8.1% | US$40.00 | US$32.00 | US$38.70 | 4 |
| Feb ’24 | US$26.09 | US$33.75 +29.4% | 15.7% | US$40.00 | US$26.00 | US$32.09 | 4 |
| Jan ’24 | US$22.28 | US$35.75 +60.5% | 12.9% | US$40.00 | US$28.00 | US$30.73 | 4 |
| Dec ’23 | US$22.20 | US$36.00 +62.2% | 11.5% | US$40.00 | US$28.00 | US$31.19 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 14:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/02 |
| Guadagni annuali | 2024/02/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Caleres, Inc. è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Corinna Freedman | BB&T Capital Markets |
| Danielle McCoy | Brean Capital |
| Scott Krasik | Buckingham Research Group Inc. |