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Caleres Valutazione
CAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAL ( $42.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $146.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
GES Guess? | 5.2x | n/a | US$1.2b |
RVLV Revolve Group | 52.3x | 23.2% | US$1.7b |
SCVL Shoe Carnival | 15.9x | 8.5% | US$1.2b |
BKE Buckle | 10x | -1.6% | US$2.1b |
CAL Caleres | 9.3x | 9.1% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.38 | US$44.67 +5.4% | 2.8% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$37.34 | US$44.67 +19.6% | 2.8% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$32.56 | US$44.67 +37.2% | 2.8% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$34.68 | US$44.67 +28.8% | 2.8% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$36.13 | US$44.67 +23.6% | 2.8% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$40.14 | US$42.25 +5.3% | 10.2% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$38.70 | US$36.25 -6.3% | 11.4% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$32.09 | US$36.25 +13.0% | 11.4% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$30.73 | US$36.25 +18.0% | 11.4% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$31.19 | US$36.25 +16.2% | 11.4% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$25.17 | US$33.75 +34.1% | 13.8% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$28.76 | US$33.75 +17.4% | 13.8% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$29.82 | US$33.75 +13.2% | 13.8% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$26.93 | US$31.75 +17.9% | 14.7% | US$37.00 | US$25.00 | US$37.34 | 4 |
| Jul ’24 | US$23.93 | US$31.75 +32.7% | 14.7% | US$37.00 | US$25.00 | US$32.56 | 4 |
| Jun ’24 | US$17.84 | US$32.33 +81.2% | 16.2% | US$37.00 | US$25.00 | US$34.68 | 3 |
| May ’24 | US$23.02 | US$34.75 +51.0% | 5.1% | US$37.00 | US$32.00 | US$36.13 | 4 |
| Apr ’24 | US$21.63 | US$34.75 +60.7% | 5.1% | US$37.00 | US$32.00 | US$40.14 | 4 |
| Mar ’24 | US$25.71 | US$36.00 +40.0% | 8.1% | US$40.00 | US$32.00 | US$38.70 | 4 |
| Feb ’24 | US$26.09 | US$33.75 +29.4% | 15.7% | US$40.00 | US$26.00 | US$32.09 | 4 |
| Jan ’24 | US$22.28 | US$35.75 +60.5% | 12.9% | US$40.00 | US$28.00 | US$30.73 | 4 |
| Dec ’23 | US$22.20 | US$36.00 +62.2% | 11.5% | US$40.00 | US$28.00 | US$31.19 | 5 |
| Nov ’23 | US$27.57 | US$36.00 +30.6% | 11.5% | US$40.00 | US$28.00 | US$25.17 | 5 |
| Oct ’23 | US$24.22 | US$38.00 +56.9% | 3.2% | US$40.00 | US$37.00 | US$28.76 | 4 |
| Sep ’23 | US$25.02 | US$38.00 +51.9% | 3.2% | US$40.00 | US$37.00 | US$29.82 | 4 |
| Aug ’23 | US$25.87 | US$36.00 +39.2% | 8.1% | US$40.00 | US$32.00 | US$26.93 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.