America's Car-Mart Valutazione
CRMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRMT ( $47.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRMT?
Metrica chiave: Poiché CRMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRMT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.9x |
| Guadagni | US$7.68m |
| Cap. di mercato | US$396.98m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
ARKO Arko | 31.2x | 9.8% | US$473.6m |
MNRO Monro | 21.7x | 25.8% | US$412.4m |
CANG Cango | 10x | 62.3% | US$420.3m |
SAH Sonic Automotive | 8.7x | 7.8% | US$2.1b |
CRMT America's Car-Mart | 50.9x | 70.6% | US$397.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.9x |
| Rapporto equo PE | 38.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$47.38 | US$52.00 +9.8% | 11.9% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$45.44 | US$53.67 +18.1% | 15.6% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$41.86 | US$53.67 +28.2% | 15.6% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$48.69 | US$53.67 +10.2% | 15.6% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$51.25 | US$51.67 +0.8% | 18.2% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$46.16 | US$46.67 +1.1% | 5.1% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$38.21 | US$45.67 +19.5% | 2.1% | US$47.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$41.11 | US$47.33 +15.1% | 4.3% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$60.53 | US$60.67 +0.2% | 12.7% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$65.55 | US$60.67 -7.4% | 12.7% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$59.47 | US$60.67 +2.0% | 12.7% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$60.27 | US$63.00 +4.5% | 14.7% | US$71.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$58.25 | US$63.00 +8.2% | 14.7% | US$71.00 | US$50.00 | US$47.84 | 3 |
| Apr ’25 | US$62.67 | US$66.00 +5.3% | 11.8% | US$72.00 | US$55.00 | US$45.44 | 3 |
| Mar ’25 | US$67.69 | US$62.00 -8.4% | 11.7% | US$72.00 | US$55.00 | US$41.86 | 3 |
| Feb ’25 | US$63.05 | US$67.25 +6.7% | 16.4% | US$83.00 | US$55.00 | US$48.69 | 4 |
| Jan ’25 | US$75.77 | US$67.25 -11.2% | 16.4% | US$83.00 | US$55.00 | US$51.25 | 4 |
| Dec ’24 | US$75.47 | US$92.00 +21.9% | 31.3% | US$135.00 | US$55.00 | US$46.16 | 4 |
| Nov ’24 | US$67.05 | US$92.00 +37.2% | 31.3% | US$135.00 | US$55.00 | US$38.21 | 4 |
| Oct ’24 | US$90.99 | US$93.25 +2.5% | 29.2% | US$135.00 | US$60.00 | US$41.11 | 4 |
| Sep ’24 | US$113.53 | US$92.25 -18.7% | 29.9% | US$135.00 | US$60.00 | US$60.53 | 4 |
| Aug ’24 | US$119.16 | US$92.25 -22.6% | 29.9% | US$135.00 | US$60.00 | US$65.55 | 4 |
| Jul ’24 | US$99.78 | US$73.25 -26.6% | 12.5% | US$84.00 | US$60.00 | US$59.47 | 4 |
| Jun ’24 | US$80.08 | US$73.25 -8.5% | 12.5% | US$84.00 | US$60.00 | US$60.27 | 4 |
| May ’24 | US$79.35 | US$73.00 -8.0% | 11.9% | US$84.00 | US$60.00 | US$58.25 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 12:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
America's Car-Mart, Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Murphy | BofA Global Research |
| Vincent Caintic | BTIG |
| Hugh Miller | Buckingham Research Group Inc. |