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Arko Valutazione
ARKO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARKO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARKO ( $6.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARKO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARKO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ARKO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$739.78m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARKO di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 53.2x | ||
MNRO Monro | 24.2x | 9.1% | US$805.2m |
SAH Sonic Automotive | 10.9x | 14.3% | US$2.1b |
GPI Group 1 Automotive | 8.5x | 5.2% | US$4.6b |
AAP Advance Auto Parts | 169.2x | 31.7% | US$3.6b |
ARKO Arko | 24.1x | 19.6% | US$739.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARKO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 53.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARKO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARKO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARKO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 24.1x |
Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARKO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$6.28 | US$7.95 +26.6% | 22.7% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$6.42 | US$7.90 +23.1% | 27.3% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$5.77 | US$7.90 +36.9% | 27.3% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$6.00 | US$7.90 +31.7% | 27.3% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$4.19 | US$8.30 +98.1% | 27.9% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$5.77 | US$8.70 +50.8% | 21.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$6.50 | US$8.70 +33.8% | 21.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$7.99 | US$10.25 +28.3% | 18.0% | US$13.00 | US$7.75 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$8.25 | US$10.25 +24.2% | 18.0% | US$13.00 | US$7.75 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$7.69 | US$10.25 +33.3% | 18.0% | US$13.00 | US$7.75 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$7.57 | US$10.63 +40.4% | 14.1% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$7.15 | US$10.63 +48.6% | 14.1% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$7.57 | US$10.63 +40.4% | 14.1% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$8.08 | US$10.35 +28.1% | 17.4% | US$13.00 | US$7.50 | US$6.42 | 5 |
Jul ’24 | US$7.95 | US$10.35 +30.2% | 17.4% | US$13.00 | US$7.50 | US$5.77 | 5 |
Jun ’24 | US$7.13 | US$10.35 +45.2% | 17.4% | US$13.00 | US$7.50 | US$6.00 | 5 |
May ’24 | US$8.39 | US$11.95 +42.4% | 14.0% | US$13.50 | US$8.75 | US$4.19 | 5 |
Apr ’24 | US$8.49 | US$11.95 +40.8% | 14.0% | US$13.50 | US$8.75 | US$5.77 | 5 |
Mar ’24 | US$8.27 | US$11.60 +40.3% | 16.4% | US$13.75 | US$8.75 | US$6.50 | 5 |
Feb ’24 | US$8.30 | US$11.70 +41.0% | 15.0% | US$13.75 | US$9.25 | US$7.99 | 5 |
Jan ’24 | US$8.66 | US$12.13 +40.0% | 14.2% | US$13.75 | US$9.25 | US$8.25 | 4 |
Dec ’23 | US$9.18 | US$12.13 +32.1% | 14.2% | US$13.75 | US$9.25 | US$7.69 | 4 |
Nov ’23 | US$10.33 | US$12.06 +16.8% | 15.1% | US$13.75 | US$9.00 | US$7.57 | 4 |
Oct ’23 | US$9.39 | US$12.05 +28.3% | 13.5% | US$13.75 | US$9.00 | US$7.15 | 5 |
Sep ’23 | US$9.62 | US$12.05 +25.3% | 13.5% | US$13.75 | US$9.00 | US$7.57 | 5 |
Aug ’23 | US$9.22 | US$12.10 +31.2% | 17.4% | US$15.00 | US$8.50 | US$8.08 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.