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Monro Valutazione
MNRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MNRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MNRO ( $26.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MNRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNRO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MNRO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$805.17m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MNRO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.2x | ||
ARKO Arko | 24.1x | 19.6% | US$739.8m |
SAH Sonic Automotive | 10.9x | 14.3% | US$2.1b |
AAP Advance Auto Parts | 169.2x | 31.7% | US$3.6b |
GPI Group 1 Automotive | 8.5x | 5.2% | US$4.6b |
MNRO Monro | 24.2x | 9.1% | US$805.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 53.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MNRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MNRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MNRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MNRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.92 | US$28.50 +5.9% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$29.02 | US$28.50 -1.8% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$26.71 | US$29.00 +8.6% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$30.61 | US$29.00 -5.3% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$33.36 | US$29.00 -13.1% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$32.26 | US$30.33 -6.0% | 6.8% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$29.34 | US$28.00 -4.6% | 5.8% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$29.90 | US$28.00 -6.4% | 5.8% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$24.60 | US$28.00 +13.8% | 5.8% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$27.77 | US$36.67 +32.0% | 6.4% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$33.58 | US$37.50 +11.7% | 6.7% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$36.06 | US$37.50 +4.0% | 6.7% | US$40.00 | US$35.00 | US$29.02 | 2 |
| Jul ’24 | US$40.63 | US$42.50 +4.6% | 5.9% | US$45.00 | US$40.00 | US$23.50 | 2 |
| Jun ’24 | US$41.34 | US$42.50 +2.8% | 5.9% | US$45.00 | US$40.00 | US$23.65 | 2 |
| May ’24 | US$48.90 | US$43.50 -11.0% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | US$26.71 | 2 |
| Apr ’24 | US$49.43 | US$43.50 -12.0% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | US$30.61 | 2 |
| Mar ’24 | US$49.95 | US$43.50 -12.9% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | US$33.36 | 2 |
| Feb ’24 | US$53.05 | US$43.50 -18.0% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | US$32.26 | 2 |
| Jan ’24 | US$45.20 | US$43.50 -3.8% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | US$29.34 | 2 |
| Dec ’23 | US$45.96 | US$43.50 -5.4% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | US$29.90 | 2 |
| Nov ’23 | US$47.59 | US$43.50 -8.6% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | US$24.60 | 2 |
| Oct ’23 | US$43.46 | US$46.00 +5.8% | 2.2% | US$47.00 | US$45.00 | US$27.77 | 2 |
| Sep ’23 | US$46.23 | US$46.00 -0.5% | 2.2% | US$47.00 | US$45.00 | US$33.58 | 2 |
| Aug ’23 | US$50.79 | US$46.00 -9.4% | 2.2% | US$47.00 | US$45.00 | US$36.06 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.