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Sonic Automotive Valutazione
SAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAH ( $61.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $50.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SAH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$2.08b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAH di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 53.7x | ||
AAP Advance Auto Parts | 169.2x | 31.7% | US$3.6b |
GPI Group 1 Automotive | 8.5x | 5.2% | US$4.6b |
VVV Valvoline | 25.9x | 14.3% | US$5.3b |
ABG Asbury Automotive Group | 11.3x | 17.1% | US$4.6b |
SAH Sonic Automotive | 10.9x | 14.3% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 53.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.9x |
Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$61.04 | US$61.43 +0.6% | 15.4% | US$73.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$58.34 | US$58.67 +0.6% | 14.9% | US$67.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$53.77 | US$58.83 +9.4% | 15.2% | US$68.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$56.67 | US$58.00 +2.3% | 15.8% | US$68.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$57.28 | US$57.17 -0.2% | 17.2% | US$68.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$56.17 | US$53.83 -4.2% | 14.8% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$52.50 | US$53.67 +2.2% | 14.5% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$51.68 | US$54.63 +5.7% | 16.5% | US$62.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$56.21 | US$54.29 -3.4% | 17.9% | US$64.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$53.45 | US$54.29 +1.6% | 17.9% | US$64.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$49.42 | US$54.14 +9.6% | 17.3% | US$64.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$47.76 | US$53.57 +12.2% | 16.8% | US$64.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$53.45 | US$53.57 +0.2% | 16.8% | US$64.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$49.60 | US$53.57 +8.0% | 16.8% | US$64.00 | US$35.00 | US$58.34 | 7 |
Jul ’24 | US$47.67 | US$52.00 +9.1% | 14.5% | US$59.00 | US$35.00 | US$53.77 | 7 |
Jun ’24 | US$41.26 | US$51.71 +25.3% | 14.6% | US$59.00 | US$35.00 | US$56.67 | 7 |
May ’24 | US$46.10 | US$51.71 +12.2% | 14.6% | US$59.00 | US$35.00 | US$57.28 | 7 |
Apr ’24 | US$54.34 | US$56.86 +4.6% | 19.3% | US$71.00 | US$35.00 | US$56.17 | 7 |
Mar ’24 | US$57.78 | US$56.29 -2.6% | 19.5% | US$71.00 | US$35.00 | US$52.50 | 7 |
Feb ’24 | US$55.66 | US$51.71 -7.1% | 17.7% | US$62.00 | US$33.00 | US$51.68 | 7 |
Jan ’24 | US$49.27 | US$54.14 +9.9% | 17.8% | US$65.00 | US$35.00 | US$56.21 | 7 |
Dec ’23 | US$51.81 | US$54.14 +4.5% | 17.8% | US$65.00 | US$35.00 | US$53.45 | 7 |
Nov ’23 | US$48.35 | US$55.00 +13.8% | 19.6% | US$71.00 | US$35.00 | US$49.42 | 7 |
Oct ’23 | US$43.30 | US$57.00 +31.6% | 21.6% | US$71.00 | US$35.00 | US$47.76 | 7 |
Sep ’23 | US$52.40 | US$58.57 +11.8% | 24.8% | US$82.00 | US$35.00 | US$53.45 | 7 |
Aug ’23 | US$43.02 | US$55.71 +29.5% | 27.2% | US$82.00 | US$33.00 | US$49.60 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.