Sonic Automotive Valutazione
SAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAH ( $69.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $85.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAH?
Metrica chiave: Poiché SAH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | US$244.60m |
| Cap. di mercato | US$2.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
ABG Asbury Automotive Group | 10.8x | 12.64% | US$4.5b |
GPI Group 1 Automotive | 11.5x | 8.85% | US$5.4b |
AN AutoNation | 10.2x | 7.07% | US$6.9b |
MUSA Murphy USA | 17.2x | 4.62% | US$8.4b |
SAH Sonic Automotive | 9.7x | 8.02% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$69.93 | US$70.70 +1.10% | 8.27% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$61.78 | US$70.40 +13.95% | 10.03% | US$83.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$57.86 | US$77.33 +33.66% | 16.38% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$68.16 | US$77.56 +13.78% | 15.31% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$74.25 | US$69.56 -6.32% | 10.41% | US$83.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$63.35 | US$67.56 +6.64% | 8.49% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$69.14 | US$67.56 -2.29% | 8.49% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$57.11 | US$65.75 +15.13% | 8.43% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$58.02 | US$65.50 +12.89% | 8.33% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$62.34 | US$61.43 -1.46% | 15.44% | US$73.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$58.34 | US$58.67 +0.56% | 14.91% | US$67.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$53.77 | US$58.83 +9.42% | 15.15% | US$68.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$56.67 | US$58.00 +2.35% | 15.83% | US$68.00 | US$40.00 | US$69.93 | 6 |
| May ’25 | US$57.28 | US$57.17 -0.20% | 17.15% | US$68.00 | US$40.00 | US$61.78 | 6 |
| Apr ’25 | US$56.17 | US$53.83 -4.16% | 14.76% | US$63.00 | US$40.00 | US$57.86 | 6 |
| Mar ’25 | US$52.50 | US$53.67 +2.22% | 14.50% | US$63.00 | US$40.00 | US$68.16 | 6 |
| Feb ’25 | US$51.68 | US$54.63 +5.70% | 16.47% | US$62.00 | US$35.00 | US$74.25 | 8 |
| Jan ’25 | US$56.21 | US$54.29 -3.42% | 17.91% | US$64.00 | US$35.00 | US$63.35 | 7 |
| Dec ’24 | US$53.45 | US$54.29 +1.56% | 17.91% | US$64.00 | US$35.00 | US$69.14 | 7 |
| Nov ’24 | US$49.42 | US$54.14 +9.56% | 17.31% | US$64.00 | US$35.00 | US$57.11 | 7 |
| Oct ’24 | US$47.76 | US$53.57 +12.17% | 16.78% | US$64.00 | US$35.00 | US$58.02 | 7 |
| Sep ’24 | US$53.45 | US$53.57 +0.23% | 16.78% | US$64.00 | US$35.00 | US$62.34 | 7 |
| Aug ’24 | US$49.60 | US$53.57 +8.01% | 16.78% | US$64.00 | US$35.00 | US$58.34 | 7 |
| Jul ’24 | US$47.67 | US$52.00 +9.08% | 14.46% | US$59.00 | US$35.00 | US$53.77 | 7 |
| Jun ’24 | US$41.26 | US$51.71 +25.34% | 14.61% | US$59.00 | US$35.00 | US$56.67 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 04:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sonic Automotive, Inc. è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Albanese | Benchmark Company |
| John Murphy | BofA Global Research |
| Glenn Chin | Buckingham Research Group Inc. |