Sonic Automotive, Inc.

NYSE:SAH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

Sonic Automotive Valutazione

SAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAH ( $63.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $57.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAH?

Metrica chiave: Poiché SAH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAH su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniUS$196.10m
Cap. di mercatoUS$2.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
AAP Advance Auto Parts
50.5x49.3%US$2.2b
VVV Valvoline
27.2x12.1%US$5.5b
GPI Group 1 Automotive
10.5x7.8%US$5.4b
ABG Asbury Automotive Group
14x19.6%US$5.1b
SAH Sonic Automotive
11.1x10.7%US$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
SAH 11.1xMedia del settore 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$63.43
US$66.00
+4.1%
7.9%US$75.00US$60.00n/a8
Nov ’25US$57.11
US$65.75
+15.1%
8.4%US$75.00US$58.00n/a8
Oct ’25US$58.02
US$65.50
+12.9%
8.3%US$75.00US$58.00n/a8
Sep ’25US$62.34
US$61.43
-1.5%
15.4%US$73.00US$40.00n/a7
Aug ’25US$58.34
US$58.67
+0.6%
14.9%US$67.00US$40.00n/a6
Jul ’25US$53.77
US$58.83
+9.4%
15.2%US$68.00US$40.00n/a6
Jun ’25US$56.67
US$58.00
+2.3%
15.8%US$68.00US$40.00n/a6
May ’25US$57.28
US$57.17
-0.2%
17.2%US$68.00US$40.00n/a6
Apr ’25US$56.17
US$53.83
-4.2%
14.8%US$63.00US$40.00n/a6
Mar ’25US$52.50
US$53.67
+2.2%
14.5%US$63.00US$40.00n/a6
Feb ’25US$51.68
US$54.63
+5.7%
16.5%US$62.00US$35.00n/a8
Jan ’25US$56.21
US$54.29
-3.4%
17.9%US$64.00US$35.00n/a7
Dec ’24US$53.45
US$54.29
+1.6%
17.9%US$64.00US$35.00n/a7
Nov ’24US$49.42
US$54.14
+9.6%
17.3%US$64.00US$35.00US$57.117
Oct ’24US$47.76
US$53.57
+12.2%
16.8%US$64.00US$35.00US$58.027
Sep ’24US$53.45
US$53.57
+0.2%
16.8%US$64.00US$35.00US$62.347
Aug ’24US$49.60
US$53.57
+8.0%
16.8%US$64.00US$35.00US$58.347
Jul ’24US$47.67
US$52.00
+9.1%
14.5%US$59.00US$35.00US$53.777
Jun ’24US$41.26
US$51.71
+25.3%
14.6%US$59.00US$35.00US$56.677
May ’24US$46.10
US$51.71
+12.2%
14.6%US$59.00US$35.00US$57.287
Apr ’24US$54.34
US$56.86
+4.6%
19.3%US$71.00US$35.00US$56.177
Mar ’24US$57.78
US$56.29
-2.6%
19.5%US$71.00US$35.00US$52.507
Feb ’24US$55.66
US$51.71
-7.1%
17.7%US$62.00US$33.00US$51.687
Jan ’24US$49.27
US$54.14
+9.9%
17.8%US$65.00US$35.00US$56.217
Dec ’23US$51.81
US$54.14
+4.5%
17.8%US$65.00US$35.00US$53.457
Nov ’23US$48.35
US$55.00
+13.8%
19.6%US$71.00US$35.00US$49.427

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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