Group 1 Automotive, Inc.

NYSE:GPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.5b

Group 1 Automotive Valutazione

GPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$706.22
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GPI ( $427.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $706.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPI?

Metrica chiave: Poiché GPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GPI su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniUS$468.40m
Cap. di mercatoUS$5.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
ABG Asbury Automotive Group
10.8x12.64%US$4.5b
LAD Lithia Motors
9.6x10.13%US$8.2b
AN AutoNation
10.3x7.07%US$6.9b
VVV Valvoline
16.1x-7.74%US$4.3b
GPI Group 1 Automotive
11.6x8.85%US$5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$24.98m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$16.51m
SSOK Sunstock
1.3xn/aUS$918.28k
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$488.60k
GPI 11.6xMedia del settore 16.0xNo. of Companies16PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$427.45
US$463.88
+8.52%
10.43%US$520.00US$385.00n/a8
May ’26US$405.33
US$463.50
+14.35%
10.70%US$545.00US$385.00n/a10
Apr ’26US$389.90
US$483.56
+24.02%
10.16%US$550.00US$390.00n/a9
Mar ’26US$459.58
US$478.78
+4.18%
11.33%US$545.00US$342.00n/a9
Feb ’26US$456.49
US$459.67
+0.70%
10.83%US$520.00US$342.00n/a9
Jan ’26US$421.48
US$444.11
+5.37%
11.12%US$500.00US$333.00n/a9
Dec ’25US$425.80
US$437.13
+2.66%
10.98%US$495.00US$333.00n/a8
Nov ’25US$362.34
US$413.75
+14.19%
8.63%US$455.00US$333.00n/a8
Oct ’25US$378.79
US$401.38
+5.96%
9.73%US$450.00US$312.00n/a8
Sep ’25US$376.76
US$373.14
-0.96%
14.55%US$450.00US$285.00n/a7
Aug ’25US$355.06
US$353.14
-0.54%
16.73%US$435.00US$260.00n/a7
Jul ’25US$296.99
US$340.86
+14.77%
16.06%US$445.00US$260.00n/a7
Jun ’25US$310.98
US$340.86
+9.61%
16.06%US$445.00US$260.00n/a7
May ’25US$293.71
US$323.55
+10.16%
16.41%US$445.00US$255.00US$405.338
Apr ’25US$289.48
US$322.77
+11.50%
15.65%US$425.00US$255.00US$389.907
Mar ’25US$272.23
US$325.00
+19.38%
16.69%US$425.00US$255.00US$459.586
Feb ’25US$269.16
US$324.38
+20.51%
21.23%US$455.00US$200.00US$456.498
Jan ’25US$304.74
US$320.00
+5.01%
22.44%US$455.00US$200.00US$421.487
Dec ’24US$291.18
US$320.00
+9.90%
22.44%US$455.00US$200.00US$425.807
Nov ’24US$261.41
US$320.00
+22.41%
22.05%US$450.00US$200.00US$362.347
Oct ’24US$268.71
US$311.43
+15.90%
23.36%US$450.00US$200.00US$378.797
Sep ’24US$270.74
US$310.71
+14.76%
23.50%US$450.00US$200.00US$376.767
Aug ’24US$261.26
US$301.29
+15.32%
29.60%US$450.00US$134.00US$355.067
Jul ’24US$258.10
US$277.86
+7.65%
29.67%US$430.00US$134.00US$296.997
Jun ’24US$222.03
US$277.86
+25.14%
29.67%US$430.00US$134.00US$310.987
May ’24US$227.49
US$277.86
+22.14%
29.67%US$430.00US$134.00US$293.717
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$463.88
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 22:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Group 1 Automotive, Inc. è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew FungBerenberg
John MurphyBofA Global Research
Glenn ChinBuckingham Research Group Inc.