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Group 1 Automotive Valutazione
GPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GPI ( $354.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $979.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GPI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.8x | ||
ABG Asbury Automotive Group | 11.3x | 17.1% | US$4.6b |
VVV Valvoline | 25.9x | 14.3% | US$5.3b |
AAP Advance Auto Parts | 169.2x | 31.7% | US$3.6b |
LAD Lithia Motors | 8.9x | 12.6% | US$7.7b |
GPI Group 1 Automotive | 8.5x | 5.2% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 54 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$355.29 | US$373.14 +5.0% | 14.6% | US$450.00 | US$285.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$355.06 | US$353.14 -0.5% | 16.7% | US$435.00 | US$260.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$296.99 | US$340.86 +14.8% | 16.1% | US$445.00 | US$260.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$310.98 | US$340.86 +9.6% | 16.1% | US$445.00 | US$260.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$293.71 | US$323.55 +10.2% | 16.4% | US$445.00 | US$255.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$289.48 | US$322.77 +11.5% | 15.6% | US$425.00 | US$255.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$272.23 | US$325.00 +19.4% | 16.7% | US$425.00 | US$255.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$269.16 | US$324.38 +20.5% | 21.2% | US$455.00 | US$200.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$304.74 | US$320.00 +5.0% | 22.4% | US$455.00 | US$200.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$291.18 | US$320.00 +9.9% | 22.4% | US$455.00 | US$200.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$261.41 | US$320.00 +22.4% | 22.0% | US$450.00 | US$200.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$268.71 | US$311.43 +15.9% | 23.4% | US$450.00 | US$200.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$270.74 | US$310.71 +14.8% | 23.5% | US$450.00 | US$200.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$261.26 | US$301.29 +15.3% | 29.6% | US$450.00 | US$134.00 | US$355.06 | 7 |
| Jul ’24 | US$258.10 | US$277.86 +7.7% | 29.7% | US$430.00 | US$134.00 | US$296.99 | 7 |
| Jun ’24 | US$222.03 | US$277.86 +25.1% | 29.7% | US$430.00 | US$134.00 | US$310.98 | 7 |
| May ’24 | US$227.49 | US$277.86 +22.1% | 29.7% | US$430.00 | US$134.00 | US$293.71 | 7 |
| Apr ’24 | US$226.42 | US$271.43 +19.9% | 27.8% | US$400.00 | US$134.00 | US$289.48 | 7 |
| Mar ’24 | US$228.66 | US$271.43 +18.7% | 27.8% | US$400.00 | US$134.00 | US$272.23 | 7 |
| Feb ’24 | US$223.97 | US$259.86 +16.0% | 25.1% | US$345.00 | US$134.00 | US$269.16 | 7 |
| Jan ’24 | US$180.37 | US$263.14 +45.9% | 26.1% | US$375.00 | US$142.00 | US$304.74 | 7 |
| Dec ’23 | US$190.55 | US$263.14 +38.1% | 26.1% | US$375.00 | US$142.00 | US$291.18 | 7 |
| Nov ’23 | US$178.37 | US$260.71 +46.2% | 24.9% | US$358.00 | US$142.00 | US$261.41 | 7 |
| Oct ’23 | US$142.87 | US$258.00 +80.6% | 25.8% | US$358.00 | US$142.00 | US$268.71 | 7 |
| Sep ’23 | US$175.15 | US$260.43 +48.7% | 27.0% | US$375.00 | US$142.00 | US$270.74 | 7 |
| Aug ’23 | US$181.87 | US$258.29 +42.0% | 25.9% | US$360.00 | US$142.00 | US$261.26 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.