GPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$706.22
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: GPI ( $427.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $706.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPI?
Metrica chiave: Poiché GPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GPI su PE?
Rapporto PE
11.6x
Guadagni
US$468.40m
Cap. di mercato
US$5.50b
GPI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.5x
Valore d'impresa/EBITDA
9.8x
Rapporto PEG
1.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPI di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di GPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
GPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.6x
Rapporto equo PE
14.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$427.45
US$463.88
+8.52%
10.43%
US$520.00
US$385.00
n/a
8
May ’26
US$405.33
US$463.50
+14.35%
10.70%
US$545.00
US$385.00
n/a
10
Apr ’26
US$389.90
US$483.56
+24.02%
10.16%
US$550.00
US$390.00
n/a
9
Mar ’26
US$459.58
US$478.78
+4.18%
11.33%
US$545.00
US$342.00
n/a
9
Feb ’26
US$456.49
US$459.67
+0.70%
10.83%
US$520.00
US$342.00
n/a
9
Jan ’26
US$421.48
US$444.11
+5.37%
11.12%
US$500.00
US$333.00
n/a
9
Dec ’25
US$425.80
US$437.13
+2.66%
10.98%
US$495.00
US$333.00
n/a
8
Nov ’25
US$362.34
US$413.75
+14.19%
8.63%
US$455.00
US$333.00
n/a
8
Oct ’25
US$378.79
US$401.38
+5.96%
9.73%
US$450.00
US$312.00
n/a
8
Sep ’25
US$376.76
US$373.14
-0.96%
14.55%
US$450.00
US$285.00
n/a
7
Aug ’25
US$355.06
US$353.14
-0.54%
16.73%
US$435.00
US$260.00
n/a
7
Jul ’25
US$296.99
US$340.86
+14.77%
16.06%
US$445.00
US$260.00
n/a
7
Jun ’25
US$310.98
US$340.86
+9.61%
16.06%
US$445.00
US$260.00
n/a
7
May ’25
US$293.71
US$323.55
+10.16%
16.41%
US$445.00
US$255.00
US$405.33
8
Apr ’25
US$289.48
US$322.77
+11.50%
15.65%
US$425.00
US$255.00
US$389.90
7
Mar ’25
US$272.23
US$325.00
+19.38%
16.69%
US$425.00
US$255.00
US$459.58
6
Feb ’25
US$269.16
US$324.38
+20.51%
21.23%
US$455.00
US$200.00
US$456.49
8
Jan ’25
US$304.74
US$320.00
+5.01%
22.44%
US$455.00
US$200.00
US$421.48
7
Dec ’24
US$291.18
US$320.00
+9.90%
22.44%
US$455.00
US$200.00
US$425.80
7
Nov ’24
US$261.41
US$320.00
+22.41%
22.05%
US$450.00
US$200.00
US$362.34
7
Oct ’24
US$268.71
US$311.43
+15.90%
23.36%
US$450.00
US$200.00
US$378.79
7
Sep ’24
US$270.74
US$310.71
+14.76%
23.50%
US$450.00
US$200.00
US$376.76
7
Aug ’24
US$261.26
US$301.29
+15.32%
29.60%
US$450.00
US$134.00
US$355.06
7
Jul ’24
US$258.10
US$277.86
+7.65%
29.67%
US$430.00
US$134.00
US$296.99
7
Jun ’24
US$222.03
US$277.86
+25.14%
29.67%
US$430.00
US$134.00
US$310.98
7
May ’24
US$227.49
US$277.86
+22.14%
29.67%
US$430.00
US$134.00
US$293.71
7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$463.88
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/05/28 22:13
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/05/28 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Group 1 Automotive, Inc. è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.