Group 1 Automotive Valutazione
GPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GPI ( $427.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $706.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPI?
Metrica chiave: Poiché GPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GPI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | US$468.40m |
| Cap. di mercato | US$5.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
ABG Asbury Automotive Group | 10.8x | 12.64% | US$4.5b |
LAD Lithia Motors | 9.6x | 10.13% | US$8.2b |
AN AutoNation | 10.2x | 7.07% | US$7.0b |
VVV Valvoline | 16.1x | -7.74% | US$4.3b |
GPI Group 1 Automotive | 11.6x | 8.85% | US$5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$427.45 | US$463.88 +8.52% | 10.43% | US$520.00 | US$385.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$405.33 | US$463.50 +14.35% | 10.70% | US$545.00 | US$385.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$389.90 | US$483.56 +24.02% | 10.16% | US$550.00 | US$390.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$459.58 | US$478.78 +4.18% | 11.33% | US$545.00 | US$342.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$456.49 | US$459.67 +0.70% | 10.83% | US$520.00 | US$342.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$421.48 | US$444.11 +5.37% | 11.12% | US$500.00 | US$333.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$425.80 | US$437.13 +2.66% | 10.98% | US$495.00 | US$333.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$362.34 | US$413.75 +14.19% | 8.63% | US$455.00 | US$333.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$378.79 | US$401.38 +5.96% | 9.73% | US$450.00 | US$312.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$376.76 | US$373.14 -0.96% | 14.55% | US$450.00 | US$285.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$355.06 | US$353.14 -0.54% | 16.73% | US$435.00 | US$260.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$296.99 | US$340.86 +14.77% | 16.06% | US$445.00 | US$260.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$310.98 | US$340.86 +9.61% | 16.06% | US$445.00 | US$260.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$293.71 | US$323.55 +10.16% | 16.41% | US$445.00 | US$255.00 | US$405.33 | 8 |
| Apr ’25 | US$289.48 | US$322.77 +11.50% | 15.65% | US$425.00 | US$255.00 | US$389.90 | 7 |
| Mar ’25 | US$272.23 | US$325.00 +19.38% | 16.69% | US$425.00 | US$255.00 | US$459.58 | 6 |
| Feb ’25 | US$269.16 | US$324.38 +20.51% | 21.23% | US$455.00 | US$200.00 | US$456.49 | 8 |
| Jan ’25 | US$304.74 | US$320.00 +5.01% | 22.44% | US$455.00 | US$200.00 | US$421.48 | 7 |
| Dec ’24 | US$291.18 | US$320.00 +9.90% | 22.44% | US$455.00 | US$200.00 | US$425.80 | 7 |
| Nov ’24 | US$261.41 | US$320.00 +22.41% | 22.05% | US$450.00 | US$200.00 | US$362.34 | 7 |
| Oct ’24 | US$268.71 | US$311.43 +15.90% | 23.36% | US$450.00 | US$200.00 | US$378.79 | 7 |
| Sep ’24 | US$270.74 | US$310.71 +14.76% | 23.50% | US$450.00 | US$200.00 | US$376.76 | 7 |
| Aug ’24 | US$261.26 | US$301.29 +15.32% | 29.60% | US$450.00 | US$134.00 | US$355.06 | 7 |
| Jul ’24 | US$258.10 | US$277.86 +7.65% | 29.67% | US$430.00 | US$134.00 | US$296.99 | 7 |
| Jun ’24 | US$222.03 | US$277.86 +25.14% | 29.67% | US$430.00 | US$134.00 | US$310.98 | 7 |
| May ’24 | US$227.49 | US$277.86 +22.14% | 29.67% | US$430.00 | US$134.00 | US$293.71 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 12:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Group 1 Automotive, Inc. è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Fung | Berenberg |
| John Murphy | BofA Global Research |
| Glenn Chin | Buckingham Research Group Inc. |