Valvoline Valutazione
VVV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VVV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VVV ( $34.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VVV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VVV?
Metrica chiave: Poiché VVV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VVV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Guadagni | US$269.50m |
| Cap. di mercato | US$4.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | -2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VVV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
ABG Asbury Automotive Group | 10.8x | 12.64% | US$4.4b |
GPI Group 1 Automotive | 11.5x | 8.85% | US$5.4b |
LAD Lithia Motors | 9.7x | 10.13% | US$8.2b |
AN AutoNation | 10.2x | 7.07% | US$6.9b |
VVV Valvoline | 16.3x | -7.74% | US$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VVV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VVV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VVV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VVV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VVV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.59 | US$41.85 +20.98% | 7.89% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$33.76 | US$42.81 +26.80% | 7.63% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$35.07 | US$43.46 +23.92% | 6.86% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$36.88 | US$43.46 +17.84% | 6.86% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$37.11 | US$43.31 +16.70% | 8.51% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$36.18 | US$43.62 +20.55% | 7.76% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$39.71 | US$43.75 +10.17% | 7.98% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$40.37 | US$46.50 +15.18% | 7.21% | US$52.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$41.39 | US$45.91 +10.92% | 6.47% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$42.20 | US$45.91 +8.79% | 6.47% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$45.99 | US$47.60 +3.50% | 8.09% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$42.08 | US$46.70 +10.98% | 6.97% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$40.60 | US$46.44 +14.40% | 7.18% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$42.50 | US$44.91 +5.67% | 7.76% | US$50.00 | US$39.00 | US$33.76 | 10 |
| Apr ’25 | US$44.77 | US$44.67 -0.23% | 8.04% | US$50.00 | US$39.00 | US$35.07 | 9 |
| Mar ’25 | US$43.17 | US$41.63 -3.58% | 7.69% | US$46.00 | US$36.00 | US$36.88 | 8 |
| Feb ’25 | US$36.96 | US$40.56 +9.73% | 8.55% | US$46.00 | US$36.00 | US$37.11 | 9 |
| Jan ’25 | US$37.58 | US$39.78 +5.85% | 8.53% | US$46.00 | US$36.00 | US$36.18 | 9 |
| Dec ’24 | US$34.94 | US$39.78 +13.85% | 8.53% | US$46.00 | US$36.00 | US$39.71 | 9 |
| Nov ’24 | US$29.67 | US$40.56 +36.69% | 9.52% | US$46.00 | US$35.00 | US$40.37 | 9 |
| Oct ’24 | US$32.24 | US$41.33 +28.21% | 9.54% | US$47.00 | US$36.00 | US$41.39 | 9 |
| Sep ’24 | US$34.72 | US$41.86 +20.56% | 9.84% | US$47.00 | US$36.00 | US$42.20 | 7 |
| Aug ’24 | US$37.50 | US$42.43 +13.14% | 5.61% | US$46.00 | US$39.00 | US$45.99 | 7 |
| Jul ’24 | US$37.51 | US$41.43 +10.45% | 4.97% | US$45.00 | US$39.00 | US$42.08 | 7 |
| Jun ’24 | US$38.83 | US$41.50 +6.88% | 3.03% | US$43.00 | US$40.00 | US$40.60 | 6 |
| May ’24 | US$35.02 | US$39.43 +12.59% | 5.89% | US$42.00 | US$35.00 | US$42.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 23:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Valvoline Inc. è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Justin Kleber | Baird |
| Peter Benedict | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |