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Valvoline Valutazione
VVV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VVV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VVV ( $40.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VVV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VVV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VVV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VVV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.5x | ||
GPI Group 1 Automotive | 8.5x | 5.2% | US$4.6b |
ABG Asbury Automotive Group | 11.3x | 17.1% | US$4.6b |
AN AutoNation | 8.8x | 6.6% | US$6.9b |
AAP Advance Auto Parts | 169.2x | 31.7% | US$3.6b |
VVV Valvoline | 25.9x | 14.3% | US$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VVV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 49.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VVV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VVV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VVV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.9x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VVV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.29 | US$45.91 +13.9% | 6.5% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$45.99 | US$47.60 +3.5% | 8.1% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$42.08 | US$46.70 +11.0% | 7.0% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$40.60 | US$46.44 +14.4% | 7.2% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$42.50 | US$44.91 +5.7% | 7.8% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$44.77 | US$44.67 -0.2% | 8.0% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$43.17 | US$41.63 -3.6% | 7.7% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$36.96 | US$40.56 +9.7% | 8.6% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$37.58 | US$39.78 +5.8% | 8.5% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$34.94 | US$39.78 +13.8% | 8.5% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$29.67 | US$40.56 +36.7% | 9.5% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$32.24 | US$41.33 +28.2% | 9.5% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$34.72 | US$41.86 +20.6% | 9.8% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$37.50 | US$42.43 +13.1% | 5.6% | US$46.00 | US$39.00 | US$45.99 | 7 |
| Jul ’24 | US$37.51 | US$41.43 +10.4% | 5.0% | US$45.00 | US$39.00 | US$42.08 | 7 |
| Jun ’24 | US$38.83 | US$41.50 +6.9% | 3.0% | US$43.00 | US$40.00 | US$40.60 | 6 |
| May ’24 | US$35.02 | US$39.43 +12.6% | 5.9% | US$42.00 | US$35.00 | US$42.50 | 7 |
| Apr ’24 | US$34.94 | US$39.43 +12.8% | 5.9% | US$42.00 | US$35.00 | US$44.77 | 7 |
| Mar ’24 | US$34.37 | US$39.29 +14.3% | 5.9% | US$42.00 | US$35.00 | US$43.17 | 7 |
| Feb ’24 | US$36.63 | US$38.71 +5.7% | 4.1% | US$41.00 | US$36.00 | US$36.96 | 7 |
| Jan ’24 | US$32.65 | US$38.71 +18.6% | 4.1% | US$41.00 | US$36.00 | US$37.58 | 7 |
| Dec ’23 | US$32.76 | US$38.67 +18.0% | 4.4% | US$41.00 | US$36.00 | US$34.94 | 6 |
| Nov ’23 | US$29.64 | US$38.00 +28.2% | 5.7% | US$41.00 | US$35.00 | US$29.67 | 6 |
| Oct ’23 | US$25.34 | US$38.00 +50.0% | 5.7% | US$41.00 | US$35.00 | US$32.24 | 6 |
| Sep ’23 | US$28.81 | US$38.00 +31.9% | 5.7% | US$41.00 | US$35.00 | US$34.72 | 6 |
| Aug ’23 | US$31.35 | US$38.67 +23.3% | 8.5% | US$45.00 | US$35.00 | US$37.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.