Asbury Automotive Group Valutazione
ABG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABG ( $228.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1429.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABG?
Metrica chiave: Poiché ABG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | US$415.30m |
| Cap. di mercato | US$4.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
GPI Group 1 Automotive | 11.6x | 8.85% | US$5.5b |
VVV Valvoline | 16.1x | -7.74% | US$4.3b |
AN AutoNation | 10.2x | 7.07% | US$7.0b |
LAD Lithia Motors | 9.6x | 10.13% | US$8.2b |
ABG Asbury Automotive Group | 10.8x | 12.64% | US$4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$228.60 | US$251.63 +10.07% | 14.99% | US$325.00 | US$200.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$218.35 | US$248.50 +13.81% | 11.70% | US$297.00 | US$200.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$225.25 | US$273.14 +21.26% | 7.93% | US$300.00 | US$240.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$268.40 | US$278.57 +3.79% | 7.10% | US$300.00 | US$240.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$296.68 | US$271.25 -8.57% | 13.09% | US$335.00 | US$220.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$243.03 | US$261.88 +7.75% | 13.12% | US$335.00 | US$220.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$259.83 | US$261.88 +0.79% | 13.12% | US$335.00 | US$220.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$227.98 | US$262.50 +15.14% | 10.30% | US$305.00 | US$220.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$233.36 | US$258.88 +10.93% | 12.44% | US$310.00 | US$216.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$245.64 | US$252.50 +2.79% | 14.95% | US$310.00 | US$190.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$263.43 | US$253.13 -3.91% | 18.37% | US$340.00 | US$185.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$228.24 | US$253.13 +10.90% | 18.37% | US$340.00 | US$185.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$235.07 | US$253.13 +7.68% | 18.37% | US$340.00 | US$185.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$210.64 | US$255.67 +21.38% | 17.17% | US$340.00 | US$185.00 | US$218.35 | 9 |
| Apr ’25 | US$234.35 | US$260.11 +10.99% | 18.18% | US$340.00 | US$185.00 | US$225.25 | 9 |
| Mar ’25 | US$209.80 | US$258.75 +23.33% | 19.32% | US$340.00 | US$185.00 | US$268.40 | 8 |
| Feb ’25 | US$213.67 | US$265.56 +24.28% | 21.91% | US$360.00 | US$165.00 | US$296.68 | 9 |
| Jan ’25 | US$224.97 | US$266.88 +18.63% | 23.31% | US$360.00 | US$165.00 | US$243.03 | 8 |
| Dec ’24 | US$217.61 | US$265.00 +21.78% | 24.01% | US$360.00 | US$165.00 | US$259.83 | 8 |
| Nov ’24 | US$196.34 | US$265.00 +34.97% | 23.22% | US$360.00 | US$165.00 | US$227.98 | 8 |
| Oct ’24 | US$230.07 | US$270.63 +17.63% | 22.31% | US$360.00 | US$165.00 | US$233.36 | 8 |
| Sep ’24 | US$233.48 | US$274.50 +17.57% | 24.80% | US$396.00 | US$165.00 | US$245.64 | 8 |
| Aug ’24 | US$225.46 | US$269.88 +19.70% | 28.21% | US$396.00 | US$128.00 | US$263.43 | 8 |
| Jul ’24 | US$240.42 | US$261.75 +8.87% | 29.08% | US$396.00 | US$128.00 | US$228.24 | 8 |
| Jun ’24 | US$204.89 | US$261.75 +27.75% | 29.08% | US$396.00 | US$128.00 | US$235.07 | 8 |
| May ’24 | US$198.33 | US$261.75 +31.98% | 29.08% | US$396.00 | US$128.00 | US$210.64 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 18:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Asbury Automotive Group, Inc. è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Murphy | BofA Global Research |
| Glenn Chin | Buckingham Research Group Inc. |
| Garrett Nelson | CFRA Equity Research |