La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Lithia Motors Valutazione
LAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LAD ( $286.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $290.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LAD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LAD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LAD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LAD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
MUSA Murphy USA | 20.1x | 5.8% | US$10.5b |
AN AutoNation | 8.9x | 6.6% | US$6.9b |
ABG Asbury Automotive Group | 11.5x | 17.1% | US$4.6b |
VVV Valvoline | 26.2x | 14.3% | US$5.3b |
LAD Lithia Motors | 9x | 12.6% | US$7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$286.35 | US$338.43 +18.2% | 13.8% | US$424.00 | US$225.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$295.44 | US$330.57 +11.9% | 15.8% | US$445.00 | US$225.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$252.18 | US$318.50 +26.3% | 17.0% | US$445.00 | US$225.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$253.14 | US$320.64 +26.7% | 18.0% | US$445.00 | US$225.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$254.16 | US$323.70 +27.4% | 16.9% | US$445.00 | US$230.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$295.77 | US$349.10 +18.0% | 16.4% | US$500.00 | US$230.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$299.70 | US$349.29 +16.5% | 17.0% | US$500.00 | US$230.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$304.46 | US$353.20 +16.0% | 18.3% | US$500.00 | US$220.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$329.28 | US$341.08 +3.6% | 21.0% | US$500.00 | US$220.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$277.59 | US$343.92 +23.9% | 20.8% | US$500.00 | US$220.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$246.35 | US$345.46 +40.2% | 21.1% | US$500.00 | US$220.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$295.33 | US$366.85 +24.2% | 17.2% | US$500.00 | US$220.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$316.14 | US$366.71 +16.0% | 16.7% | US$500.00 | US$220.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$306.15 | US$365.14 +19.3% | 17.9% | US$500.00 | US$198.00 | US$295.44 | 14 |
| Jul ’24 | US$304.11 | US$307.64 +1.2% | 22.9% | US$507.00 | US$198.00 | US$252.18 | 14 |
| Jun ’24 | US$235.17 | US$307.64 +30.8% | 22.9% | US$507.00 | US$198.00 | US$253.14 | 14 |
| May ’24 | US$227.16 | US$307.64 +35.4% | 22.9% | US$507.00 | US$198.00 | US$254.16 | 14 |
| Apr ’24 | US$228.93 | US$314.36 +37.3% | 21.8% | US$507.00 | US$198.00 | US$295.77 | 14 |
| Mar ’24 | US$256.94 | US$311.50 +21.2% | 19.5% | US$467.00 | US$198.00 | US$299.70 | 14 |
| Feb ’24 | US$278.10 | US$304.54 +9.5% | 21.3% | US$467.00 | US$198.00 | US$304.46 | 13 |
| Jan ’24 | US$204.74 | US$328.57 +60.5% | 28.7% | US$540.00 | US$200.00 | US$329.28 | 14 |
| Dec ’23 | US$235.34 | US$335.00 +42.3% | 28.3% | US$540.00 | US$200.00 | US$277.59 | 13 |
| Nov ’23 | US$210.94 | US$338.08 +60.3% | 29.1% | US$540.00 | US$200.00 | US$246.35 | 13 |
| Oct ’23 | US$214.55 | US$417.08 +94.4% | 22.8% | US$578.00 | US$220.00 | US$295.33 | 13 |
| Sep ’23 | US$259.26 | US$425.08 +64.0% | 24.0% | US$578.00 | US$220.00 | US$316.14 | 13 |
| Aug ’23 | US$270.62 | US$425.62 +57.3% | 24.2% | US$578.00 | US$220.00 | US$306.15 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.