Lithia Motors, Inc.

NYSE:LAD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.9b

Lithia Motors Valutazione

LAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LAD ( $382.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $673.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LAD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LAD?

Metrica chiave: Poiché LAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LAD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LAD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LAD su PE?
Rapporto PE12.7x
GuadagniUS$799.30m
Cap. di mercatoUS$9.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LAD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LAD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
MUSA Murphy USA
21.1x7.2%US$10.6b
PAG Penske Automotive Group
12.3x2.6%US$10.5b
ABG Asbury Automotive Group
14.2x19.6%US$4.9b
KMX CarMax
29.9x19.4%US$11.9b
LAD Lithia Motors
12.7x13.3%US$9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
1.4xn/aUS$1.02m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
LAD 12.7xMedia del settore 16.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LAD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LAD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$382.50
US$387.87
+1.4%
7.5%US$424.00US$330.00n/a15
Nov ’25US$337.81
US$380.87
+12.7%
8.3%US$424.00US$310.00n/a15
Oct ’25US$317.27
US$352.20
+11.0%
8.6%US$424.00US$302.00n/a15
Sep ’25US$301.08
US$338.43
+12.4%
13.8%US$424.00US$225.00n/a14
Aug ’25US$295.44
US$330.57
+11.9%
15.8%US$445.00US$225.00n/a14
Jul ’25US$252.18
US$318.50
+26.3%
17.0%US$445.00US$225.00n/a14
Jun ’25US$253.14
US$320.64
+26.7%
18.0%US$445.00US$225.00n/a14
May ’25US$254.16
US$323.70
+27.4%
16.9%US$445.00US$230.00n/a15
Apr ’25US$295.77
US$349.10
+18.0%
16.4%US$500.00US$230.00n/a15
Mar ’25US$299.70
US$349.29
+16.5%
17.0%US$500.00US$230.00n/a14
Feb ’25US$304.46
US$353.20
+16.0%
18.3%US$500.00US$220.00n/a15
Jan ’25US$329.28
US$341.08
+3.6%
21.0%US$500.00US$220.00n/a13
Dec ’24US$277.59
US$343.92
+23.9%
20.8%US$500.00US$220.00n/a13
Nov ’24US$246.35
US$345.46
+40.2%
21.1%US$500.00US$220.00US$337.8113
Oct ’24US$295.33
US$366.85
+24.2%
17.2%US$500.00US$220.00US$317.2713
Sep ’24US$316.14
US$366.71
+16.0%
16.7%US$500.00US$220.00US$301.0814
Aug ’24US$306.15
US$365.14
+19.3%
17.9%US$500.00US$198.00US$295.4414
Jul ’24US$304.11
US$307.64
+1.2%
22.9%US$507.00US$198.00US$252.1814
Jun ’24US$235.17
US$307.64
+30.8%
22.9%US$507.00US$198.00US$253.1414
May ’24US$227.16
US$307.64
+35.4%
22.9%US$507.00US$198.00US$254.1614
Apr ’24US$228.93
US$314.36
+37.3%
21.8%US$507.00US$198.00US$295.7714
Mar ’24US$256.94
US$311.50
+21.2%
19.5%US$467.00US$198.00US$299.7014
Feb ’24US$278.10
US$304.54
+9.5%
21.3%US$467.00US$198.00US$304.4613
Jan ’24US$204.74
US$328.57
+60.5%
28.7%US$540.00US$200.00US$329.2814
Dec ’23US$235.34
US$335.00
+42.3%
28.3%US$540.00US$200.00US$277.5913
Nov ’23US$210.94
US$338.08
+60.3%
29.1%US$540.00US$200.00US$246.3513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

7D

-5.5%

1Y

27.2%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%