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Penske Automotive Group Valutazione
PAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAG ( $164.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $91.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$11.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 7.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
MUSA Murphy USA | 20.1x | 5.8% | US$10.5b |
KMX CarMax | 31.1x | 20.3% | US$12.5b |
AN AutoNation | 8.9x | 6.6% | US$6.9b |
LAD Lithia Motors | 9x | 12.6% | US$7.7b |
PAG Penske Automotive Group | 12.1x | 1.6% | US$11.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$164.91 | US$160.51 -2.7% | 16.4% | US$200.00 | US$115.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$171.25 | US$155.59 -9.1% | 14.8% | US$185.00 | US$115.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$147.12 | US$154.02 +4.7% | 14.7% | US$185.00 | US$115.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$152.10 | US$154.02 +1.3% | 14.7% | US$185.00 | US$115.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$151.98 | US$154.41 +1.6% | 15.1% | US$185.00 | US$115.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$160.72 | US$153.70 -4.4% | 14.7% | US$185.00 | US$115.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$154.64 | US$153.70 -0.6% | 14.7% | US$185.00 | US$115.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$152.82 | US$158.10 +3.5% | 19.4% | US$200.00 | US$107.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$160.51 | US$155.11 -3.4% | 19.3% | US$200.00 | US$107.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$154.27 | US$155.11 +0.5% | 19.3% | US$200.00 | US$107.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$147.74 | US$155.86 +5.5% | 21.0% | US$205.00 | US$107.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$167.06 | US$158.57 -5.1% | 20.8% | US$205.00 | US$107.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$166.17 | US$158.57 -4.6% | 20.8% | US$205.00 | US$107.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$162.61 | US$155.86 -4.2% | 24.1% | US$205.00 | US$88.00 | US$171.25 | 7 |
| Jul ’24 | US$166.63 | US$145.29 -12.8% | 20.4% | US$175.00 | US$88.00 | US$147.12 | 7 |
| Jun ’24 | US$138.43 | US$143.14 +3.4% | 20.0% | US$175.00 | US$88.00 | US$152.10 | 7 |
| May ’24 | US$142.78 | US$143.14 +0.3% | 20.0% | US$175.00 | US$88.00 | US$151.98 | 7 |
| Apr ’24 | US$141.81 | US$145.14 +2.4% | 20.8% | US$180.00 | US$88.00 | US$160.72 | 7 |
| Mar ’24 | US$144.72 | US$143.71 -0.7% | 21.9% | US$180.00 | US$88.00 | US$154.64 | 7 |
| Feb ’24 | US$130.72 | US$133.00 +1.7% | 20.8% | US$175.00 | US$88.00 | US$152.82 | 7 |
| Jan ’24 | US$114.93 | US$135.71 +18.1% | 23.0% | US$185.00 | US$93.00 | US$160.51 | 7 |
| Dec ’23 | US$124.75 | US$135.71 +8.8% | 23.0% | US$185.00 | US$93.00 | US$154.27 | 7 |
| Nov ’23 | US$114.63 | US$135.29 +18.0% | 22.6% | US$182.00 | US$93.00 | US$147.74 | 7 |
| Oct ’23 | US$98.43 | US$136.71 +38.9% | 21.8% | US$182.00 | US$93.00 | US$167.06 | 7 |
| Sep ’23 | US$116.72 | US$137.14 +17.5% | 22.2% | US$185.00 | US$93.00 | US$166.17 | 7 |
| Aug ’23 | US$119.64 | US$136.14 +13.8% | 21.2% | US$178.00 | US$93.00 | US$162.61 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.