Penske Automotive Group Valutazione
PAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAG ( $167.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $131.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAG?
Metrica chiave: Poiché PAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.7x |
| Guadagni | US$948.00m |
| Cap. di mercato | US$11.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 6.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
MUSA Murphy USA | 18.5x | 4.62% | US$9.0b |
KMX CarMax | 20.7x | 15.52% | US$10.2b |
LAD Lithia Motors | 9.9x | 10.13% | US$8.4b |
AN AutoNation | 10.5x | 7.07% | US$7.2b |
PAG Penske Automotive Group | 11.7x | 1.74% | US$11.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$167.02 | US$169.37 +1.41% | 11.09% | US$195.00 | US$140.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$155.61 | US$170.03 +9.27% | 12.99% | US$206.00 | US$140.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$146.38 | US$173.91 +18.81% | 12.14% | US$206.00 | US$140.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$168.73 | US$175.03 +3.73% | 9.62% | US$206.00 | US$152.23 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$165.63 | US$171.69 +3.66% | 8.87% | US$195.00 | US$150.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$152.44 | US$171.25 +12.34% | 9.04% | US$195.00 | US$150.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$166.54 | US$172.45 +3.55% | 8.23% | US$195.00 | US$150.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$150.51 | US$169.95 +12.92% | 7.09% | US$188.00 | US$150.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$162.04 | US$171.20 +5.65% | 8.79% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$170.10 | US$160.51 -5.64% | 16.37% | US$200.00 | US$115.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$171.25 | US$155.59 -9.14% | 14.79% | US$185.00 | US$115.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$147.12 | US$154.02 +4.69% | 14.72% | US$185.00 | US$115.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$152.10 | US$154.02 +1.26% | 14.72% | US$185.00 | US$115.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$151.98 | US$154.41 +1.60% | 15.10% | US$185.00 | US$115.00 | US$155.61 | 7 |
| Apr ’25 | US$160.72 | US$153.70 -4.37% | 14.70% | US$185.00 | US$115.00 | US$146.38 | 7 |
| Mar ’25 | US$154.64 | US$153.70 -0.61% | 14.70% | US$185.00 | US$115.00 | US$168.73 | 7 |
| Feb ’25 | US$152.82 | US$158.10 +3.45% | 19.41% | US$200.00 | US$107.00 | US$165.63 | 9 |
| Jan ’25 | US$160.51 | US$155.11 -3.36% | 19.29% | US$200.00 | US$107.00 | US$152.44 | 8 |
| Dec ’24 | US$154.27 | US$155.11 +0.55% | 19.29% | US$200.00 | US$107.00 | US$166.54 | 8 |
| Nov ’24 | US$147.74 | US$155.86 +5.49% | 20.97% | US$205.00 | US$107.00 | US$150.51 | 7 |
| Oct ’24 | US$167.06 | US$158.57 -5.08% | 20.84% | US$205.00 | US$107.00 | US$162.04 | 7 |
| Sep ’24 | US$166.17 | US$158.57 -4.57% | 20.84% | US$205.00 | US$107.00 | US$170.10 | 7 |
| Aug ’24 | US$162.61 | US$155.86 -4.15% | 24.15% | US$205.00 | US$88.00 | US$171.25 | 7 |
| Jul ’24 | US$166.63 | US$145.29 -12.81% | 20.41% | US$175.00 | US$88.00 | US$147.12 | 7 |
| Jun ’24 | US$138.43 | US$143.14 +3.40% | 20.03% | US$175.00 | US$88.00 | US$152.10 | 7 |
| May ’24 | US$142.78 | US$143.14 +0.25% | 20.03% | US$175.00 | US$88.00 | US$151.98 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 17:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Penske Automotive Group, Inc. è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Albanese | Benchmark Company |
| Andrew Fung | Berenberg |
| John Murphy | BofA Global Research |