Penske Automotive Group, Inc.

NYSE:PAG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.5b

Penske Automotive Group Valutazione

PAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PAG ( $160.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $147.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PAG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAG?

Metrica chiave: Poiché PAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PAG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PAG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PAG su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniUS$873.20m
Cap. di mercatoUS$10.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PAG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PAG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
MUSA Murphy USA
21.1x7.2%US$10.6b
LAD Lithia Motors
12.7x13.3%US$9.9b
KMX CarMax
29.9x19.4%US$11.9b
AN AutoNation
9.3x7.2%US$6.5b
PAG Penske Automotive Group
12.3x2.6%US$10.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
2.3xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
PAG 12.3xMedia del settore 16.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PAG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PAG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$160.91
US$171.83
+6.8%
8.4%US$195.00US$150.00n/a8
Nov ’25US$150.51
US$169.95
+12.9%
7.1%US$188.00US$150.00n/a8
Oct ’25US$162.04
US$171.20
+5.7%
8.8%US$200.00US$148.00n/a8
Sep ’25US$170.10
US$160.51
-5.6%
16.4%US$200.00US$115.00n/a7
Aug ’25US$171.25
US$155.59
-9.1%
14.8%US$185.00US$115.00n/a7
Jul ’25US$147.12
US$154.02
+4.7%
14.7%US$185.00US$115.00n/a7
Jun ’25US$152.10
US$154.02
+1.3%
14.7%US$185.00US$115.00n/a7
May ’25US$151.98
US$154.41
+1.6%
15.1%US$185.00US$115.00n/a7
Apr ’25US$160.72
US$153.70
-4.4%
14.7%US$185.00US$115.00n/a7
Mar ’25US$154.64
US$153.70
-0.6%
14.7%US$185.00US$115.00n/a7
Feb ’25US$152.82
US$158.10
+3.5%
19.4%US$200.00US$107.00n/a9
Jan ’25US$160.51
US$155.11
-3.4%
19.3%US$200.00US$107.00n/a8
Dec ’24US$154.27
US$155.11
+0.5%
19.3%US$200.00US$107.00n/a8
Nov ’24US$147.74
US$155.86
+5.5%
21.0%US$205.00US$107.00US$150.517
Oct ’24US$167.06
US$158.57
-5.1%
20.8%US$205.00US$107.00US$162.047
Sep ’24US$166.17
US$158.57
-4.6%
20.8%US$205.00US$107.00US$170.107
Aug ’24US$162.61
US$155.86
-4.2%
24.1%US$205.00US$88.00US$171.257
Jul ’24US$166.63
US$145.29
-12.8%
20.4%US$175.00US$88.00US$147.127
Jun ’24US$138.43
US$143.14
+3.4%
20.0%US$175.00US$88.00US$152.107
May ’24US$142.78
US$143.14
+0.3%
20.0%US$175.00US$88.00US$151.987
Apr ’24US$141.81
US$145.14
+2.4%
20.8%US$180.00US$88.00US$160.727
Mar ’24US$144.72
US$143.71
-0.7%
21.9%US$180.00US$88.00US$154.647
Feb ’24US$130.72
US$133.00
+1.7%
20.8%US$175.00US$88.00US$152.827
Jan ’24US$114.93
US$135.71
+18.1%
23.0%US$185.00US$93.00US$160.517
Dec ’23US$124.75
US$135.71
+8.8%
23.0%US$185.00US$93.00US$154.277
Nov ’23US$114.63
US$135.29
+18.0%
22.6%US$182.00US$93.00US$147.747

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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