Penske Automotive Group Valutazione
PAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAG ( $157.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $151.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAG?
Metrica chiave: Poiché PAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | US$873.20m |
| Cap. di mercato | US$10.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
MUSA Murphy USA | 20.6x | 7.2% | US$10.5b |
LAD Lithia Motors | 12x | 13.4% | US$9.6b |
KMX CarMax | 28.1x | 17.7% | US$13.0b |
AN AutoNation | 9.3x | 6.9% | US$6.7b |
PAG Penske Automotive Group | 12x | 2.7% | US$10.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$157.38 | US$173.84 +10.5% | 8.0% | US$195.00 | US$150.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$166.54 | US$172.45 +3.5% | 8.2% | US$195.00 | US$150.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$150.51 | US$169.95 +12.9% | 7.1% | US$188.00 | US$150.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$162.04 | US$171.20 +5.7% | 8.8% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$170.10 | US$160.51 -5.6% | 16.4% | US$200.00 | US$115.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$171.25 | US$155.59 -9.1% | 14.8% | US$185.00 | US$115.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$147.12 | US$154.02 +4.7% | 14.7% | US$185.00 | US$115.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$152.10 | US$154.02 +1.3% | 14.7% | US$185.00 | US$115.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$151.98 | US$154.41 +1.6% | 15.1% | US$185.00 | US$115.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$160.72 | US$153.70 -4.4% | 14.7% | US$185.00 | US$115.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$154.64 | US$153.70 -0.6% | 14.7% | US$185.00 | US$115.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$152.82 | US$158.10 +3.5% | 19.4% | US$200.00 | US$107.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$160.51 | US$155.11 -3.4% | 19.3% | US$200.00 | US$107.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$154.27 | US$155.11 +0.5% | 19.3% | US$200.00 | US$107.00 | US$166.54 | 8 |
| Nov ’24 | US$147.74 | US$155.86 +5.5% | 21.0% | US$205.00 | US$107.00 | US$150.51 | 7 |
| Oct ’24 | US$167.06 | US$158.57 -5.1% | 20.8% | US$205.00 | US$107.00 | US$162.04 | 7 |
| Sep ’24 | US$166.17 | US$158.57 -4.6% | 20.8% | US$205.00 | US$107.00 | US$170.10 | 7 |
| Aug ’24 | US$162.61 | US$155.86 -4.2% | 24.1% | US$205.00 | US$88.00 | US$171.25 | 7 |
| Jul ’24 | US$166.63 | US$145.29 -12.8% | 20.4% | US$175.00 | US$88.00 | US$147.12 | 7 |
| Jun ’24 | US$138.43 | US$143.14 +3.4% | 20.0% | US$175.00 | US$88.00 | US$152.10 | 7 |
| May ’24 | US$142.78 | US$143.14 +0.3% | 20.0% | US$175.00 | US$88.00 | US$151.98 | 7 |
| Apr ’24 | US$141.81 | US$145.14 +2.4% | 20.8% | US$180.00 | US$88.00 | US$160.72 | 7 |
| Mar ’24 | US$144.72 | US$143.71 -0.7% | 21.9% | US$180.00 | US$88.00 | US$154.64 | 7 |
| Feb ’24 | US$130.72 | US$133.00 +1.7% | 20.8% | US$175.00 | US$88.00 | US$152.82 | 7 |
| Jan ’24 | US$114.93 | US$135.71 +18.1% | 23.0% | US$185.00 | US$93.00 | US$160.51 | 7 |
| Dec ’23 | US$124.75 | US$135.71 +8.8% | 23.0% | US$185.00 | US$93.00 | US$154.27 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 08:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Penske Automotive Group, Inc. è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Albanese | Benchmark Company |
| Andrew Fung | Berenberg |
| John Murphy | BofA Global Research |