CarMax, Inc.

NYSE:KMX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.9b

CarMax Valutazione

KMX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KMX ( $80.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $36.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMX?

Metrica chiave: Poiché KMX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KMX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KMX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KMX su PE?
Rapporto PE29.9x
GuadagniUS$417.52m
Cap. di mercatoUS$11.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
PAG Penske Automotive Group
12.3x2.6%US$10.5b
MUSA Murphy USA
21.1x7.2%US$10.6b
LAD Lithia Motors
12.4x13.3%US$9.9b
AN AutoNation
9x7.2%US$6.5b
KMX CarMax
29.9x19.4%US$11.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
2.3xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$192.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
KMX 29.9xMedia del settore 16.7xNo. of Companies13PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.9x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KMX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$80.63
US$82.22
+2.0%
20.6%US$123.00US$58.00n/a15
Nov ’25US$72.30
US$82.08
+13.5%
20.7%US$123.00US$58.00n/a15
Oct ’25US$78.17
US$81.88
+4.7%
21.0%US$123.00US$50.00n/a16
Sep ’25US$84.55
US$79.56
-5.9%
23.7%US$123.00US$50.00n/a16
Aug ’25US$81.60
US$79.56
-2.5%
23.7%US$123.00US$50.00n/a16
Jul ’25US$71.21
US$78.73
+10.6%
24.4%US$123.00US$50.00n/a15
Jun ’25US$70.26
US$79.63
+13.3%
24.0%US$125.00US$48.00n/a16
May ’25US$67.21
US$80.35
+19.5%
23.4%US$125.00US$48.00n/a17
Apr ’25US$85.94
US$84.34
-1.9%
22.9%US$135.00US$50.00n/a17
Mar ’25US$79.30
US$82.11
+3.5%
24.2%US$135.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$72.84
US$80.98
+11.2%
24.8%US$135.00US$44.00n/a16
Jan ’25US$76.74
US$79.91
+4.1%
25.6%US$135.00US$44.00n/a16
Dec ’24US$67.39
US$78.03
+15.8%
27.3%US$135.00US$44.00n/a15
Nov ’24US$61.49
US$79.29
+29.0%
26.6%US$135.00US$44.00US$72.3015
Oct ’24US$70.73
US$80.60
+14.0%
25.5%US$135.00US$44.00US$78.1715
Sep ’24US$83.58
US$81.47
-2.5%
25.5%US$135.00US$44.00US$84.5515
Aug ’24US$84.08
US$81.40
-3.2%
25.3%US$135.00US$44.00US$81.6015
Jul ’24US$83.70
US$80.27
-4.1%
25.7%US$135.00US$44.00US$71.2115
Jun ’24US$71.81
US$72.88
+1.5%
29.7%US$141.00US$40.00US$70.2616
May ’24US$70.48
US$72.88
+3.4%
29.7%US$141.00US$40.00US$67.2116
Apr ’24US$64.28
US$66.00
+2.7%
34.1%US$141.00US$34.00US$85.9416
Mar ’24US$68.76
US$66.88
-2.7%
35.1%US$141.00US$26.00US$79.3016
Feb ’24US$75.84
US$66.80
-11.9%
36.3%US$141.00US$26.00US$72.8415
Jan ’24US$60.89
US$67.20
+10.4%
35.3%US$141.00US$26.00US$76.7415
Dec ’23US$69.10
US$80.60
+16.6%
30.7%US$155.00US$48.00US$67.3915
Nov ’23US$64.35
US$81.60
+26.8%
29.6%US$155.00US$48.00US$61.4915

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Alibaba Group Holding

US$198.2b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

BABA

US$86.77

7D

-5.7%

1Y

9.9%

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$36.91

7D

-6.0%

1Y

16.0%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.25

7D

-3.5%

1Y

56.6%