CarMax, Inc.

Report azionario NYSE:KMX

Capitalizzazione di mercato: US$9.4b

CarMax Valutazione

KMX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$95.28
Fair Value
35.5% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KMX ( $61.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $95.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMX?

Metrica chiave: Poiché KMX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KMX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KMX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KMX su PE?
Rapporto PE16.5x
UtiliUS$558.50m
Cap. di mercatoUS$9.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
MUSA Murphy USA
17x4.70%US$8.3b
AN AutoNation
11.1x5.30%US$7.4b
PAG Penske Automotive Group
11.6x1.55%US$10.9b
LAD Lithia Motors
9.5x10.18%US$8.0b
KMX CarMax
16.5x15.57%US$9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TLF Tandy Leather Factory
2.2xn/aUS$28.05m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.6xn/aUS$16.51m
SSOK Sunstock
0.7xn/aUS$495.87k
COSG Cosmos Group Holdings
0.04xn/aUS$229.30k
KMX 16.5xMedia del settore 17.0xNo. of Companies14PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KMX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$61.47
US$84.65
+37.72%
21.01%US$122.13US$52.00n/a17
Jul ’26US$70.28
US$85.07
+21.05%
21.64%US$122.13US$52.00n/a16
Jun ’26US$64.46
US$84.13
+30.52%
19.05%US$118.00US$55.00n/a16
May ’26US$65.52
US$83.88
+28.02%
19.14%US$118.00US$55.00n/a16
Apr ’26US$78.88
US$90.52
+14.76%
19.55%US$123.00US$56.00n/a16
Mar ’26US$82.97
US$91.02
+9.70%
19.20%US$123.00US$56.00n/a16
Feb ’26US$85.64
US$89.46
+4.46%
18.64%US$123.00US$56.00n/a16
Jan ’26US$81.76
US$89.33
+9.26%
18.92%US$123.00US$56.00n/a16
Dec ’25US$83.97
US$82.42
-1.85%
20.53%US$123.00US$58.00n/a15
Nov ’25US$72.30
US$82.08
+13.53%
20.70%US$123.00US$58.00n/a15
Oct ’25US$78.17
US$81.88
+4.74%
21.01%US$123.00US$50.00n/a16
Sep ’25US$84.55
US$79.56
-5.90%
23.66%US$123.00US$50.00n/a16
Aug ’25US$81.60
US$79.56
-2.50%
23.66%US$123.00US$50.00n/a16
Jul ’25US$71.21
US$78.73
+10.57%
24.38%US$123.00US$50.00US$70.2815
Jun ’25US$70.26
US$79.63
+13.33%
24.04%US$125.00US$48.00US$64.4616
May ’25US$67.21
US$80.35
+19.55%
23.39%US$125.00US$48.00US$65.5217
Apr ’25US$85.94
US$84.34
-1.87%
22.89%US$135.00US$50.00US$78.8817
Mar ’25US$79.30
US$82.11
+3.55%
24.15%US$135.00US$50.00US$82.9715
Feb ’25US$72.84
US$80.98
+11.18%
24.79%US$135.00US$44.00US$85.6416
Jan ’25US$76.74
US$79.91
+4.13%
25.59%US$135.00US$44.00US$81.7616
Dec ’24US$67.39
US$78.03
+15.78%
27.31%US$135.00US$44.00US$83.9715
Nov ’24US$61.49
US$79.29
+28.95%
26.62%US$135.00US$44.00US$72.3015
Oct ’24US$70.73
US$80.60
+13.95%
25.55%US$135.00US$44.00US$78.1715
Sep ’24US$83.58
US$81.47
-2.53%
25.53%US$135.00US$44.00US$84.5515
Aug ’24US$84.08
US$81.40
-3.19%
25.30%US$135.00US$44.00US$81.6015
Jul ’24US$83.70
US$80.27
-4.10%
25.65%US$135.00US$44.00US$71.2115
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$84.65
Fair Value
27.4% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 17:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/05/31
Utili annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CarMax, Inc. è coperta da 47 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Craig KennisonBaird
Michael AlbaneseBenchmark Company