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CarMax Valutazione
KMX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KMX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KMX ( $80.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $195.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KMX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KMX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$12.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KMX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
PAG Penske Automotive Group | 12x | 1.6% | US$11.0b |
MUSA Murphy USA | 19.8x | 5.8% | US$10.6b |
AN AutoNation | 8.8x | 6.6% | US$6.9b |
LAD Lithia Motors | 8.9x | 12.6% | US$7.7b |
KMX CarMax | 30.9x | 20.3% | US$12.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KMX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KMX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.9x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$79.79 | US$79.56 -0.3% | 23.7% | US$123.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$81.60 | US$79.56 -2.5% | 23.7% | US$123.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$71.21 | US$78.73 +10.6% | 24.4% | US$123.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$70.26 | US$79.63 +13.3% | 24.0% | US$125.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$67.21 | US$80.35 +19.5% | 23.4% | US$125.00 | US$48.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$85.94 | US$84.34 -1.9% | 22.9% | US$135.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$79.30 | US$82.11 +3.5% | 24.2% | US$135.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$72.84 | US$80.98 +11.2% | 24.8% | US$135.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$76.74 | US$79.91 +4.1% | 25.6% | US$135.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$67.39 | US$78.03 +15.8% | 27.3% | US$135.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$61.49 | US$79.29 +29.0% | 26.6% | US$135.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$70.73 | US$80.60 +14.0% | 25.5% | US$135.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$83.58 | US$81.47 -2.5% | 25.5% | US$135.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$84.08 | US$81.40 -3.2% | 25.3% | US$135.00 | US$44.00 | US$81.60 | 15 |
| Jul ’24 | US$83.70 | US$80.27 -4.1% | 25.7% | US$135.00 | US$44.00 | US$71.21 | 15 |
| Jun ’24 | US$71.81 | US$72.88 +1.5% | 29.7% | US$141.00 | US$40.00 | US$70.26 | 16 |
| May ’24 | US$70.48 | US$72.88 +3.4% | 29.7% | US$141.00 | US$40.00 | US$67.21 | 16 |
| Apr ’24 | US$64.28 | US$66.00 +2.7% | 34.1% | US$141.00 | US$34.00 | US$85.94 | 16 |
| Mar ’24 | US$68.76 | US$66.88 -2.7% | 35.1% | US$141.00 | US$26.00 | US$79.30 | 16 |
| Feb ’24 | US$75.84 | US$66.80 -11.9% | 36.3% | US$141.00 | US$26.00 | US$72.84 | 15 |
| Jan ’24 | US$60.89 | US$67.20 +10.4% | 35.3% | US$141.00 | US$26.00 | US$76.74 | 15 |
| Dec ’23 | US$69.10 | US$80.60 +16.6% | 30.7% | US$155.00 | US$48.00 | US$67.39 | 15 |
| Nov ’23 | US$64.35 | US$81.60 +26.8% | 29.6% | US$155.00 | US$48.00 | US$61.49 | 15 |
| Oct ’23 | US$66.02 | US$90.82 +37.6% | 28.3% | US$155.00 | US$48.00 | US$70.73 | 14 |
| Sep ’23 | US$89.12 | US$112.54 +26.3% | 17.4% | US$155.00 | US$73.00 | US$83.58 | 14 |
| Aug ’23 | US$101.96 | US$112.89 +10.7% | 17.2% | US$155.00 | US$73.00 | US$84.08 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.