CarMax Valutazione
KMX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KMX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KMX ( $66.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $20.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KMX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMX?
Metrica chiave: Poiché KMX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KMX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.2x |
| Guadagni | US$500.56m |
| Cap. di mercato | US$10.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KMX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
MUSA Murphy USA | 18.1x | 4.6% | US$8.8b |
PAG Penske Automotive Group | 11.1x | 1.8% | US$10.5b |
AN AutoNation | 10x | 7.1% | US$6.8b |
LAD Lithia Motors | 9.4x | 9.9% | US$7.9b |
KMX CarMax | 20.2x | 15.5% | US$10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KMX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KMX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$66.10 | US$83.88 +26.9% | 19.1% | US$118.00 | US$55.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$65.52 | US$83.88 +28.0% | 19.1% | US$118.00 | US$55.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$78.88 | US$90.52 +14.8% | 19.6% | US$123.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$82.97 | US$91.02 +9.7% | 19.2% | US$123.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$85.64 | US$89.46 +4.5% | 18.6% | US$123.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$81.76 | US$89.33 +9.3% | 18.9% | US$123.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$83.97 | US$82.42 -1.9% | 20.5% | US$123.00 | US$58.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$72.30 | US$82.08 +13.5% | 20.7% | US$123.00 | US$58.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$78.17 | US$81.88 +4.7% | 21.0% | US$123.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$84.55 | US$79.56 -5.9% | 23.7% | US$123.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$81.60 | US$79.56 -2.5% | 23.7% | US$123.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$71.21 | US$78.73 +10.6% | 24.4% | US$123.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$70.26 | US$79.63 +13.3% | 24.0% | US$125.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$67.21 | US$80.35 +19.5% | 23.4% | US$125.00 | US$48.00 | US$65.52 | 17 |
| Apr ’25 | US$85.94 | US$84.34 -1.9% | 22.9% | US$135.00 | US$50.00 | US$78.88 | 17 |
| Mar ’25 | US$79.30 | US$82.11 +3.5% | 24.2% | US$135.00 | US$50.00 | US$82.97 | 15 |
| Feb ’25 | US$72.84 | US$80.98 +11.2% | 24.8% | US$135.00 | US$44.00 | US$85.64 | 16 |
| Jan ’25 | US$76.74 | US$79.91 +4.1% | 25.6% | US$135.00 | US$44.00 | US$81.76 | 16 |
| Dec ’24 | US$67.39 | US$78.03 +15.8% | 27.3% | US$135.00 | US$44.00 | US$83.97 | 15 |
| Nov ’24 | US$61.49 | US$79.29 +29.0% | 26.6% | US$135.00 | US$44.00 | US$72.30 | 15 |
| Oct ’24 | US$70.73 | US$80.60 +14.0% | 25.5% | US$135.00 | US$44.00 | US$78.17 | 15 |
| Sep ’24 | US$83.58 | US$81.47 -2.5% | 25.5% | US$135.00 | US$44.00 | US$84.55 | 15 |
| Aug ’24 | US$84.08 | US$81.40 -3.2% | 25.3% | US$135.00 | US$44.00 | US$81.60 | 15 |
| Jul ’24 | US$83.70 | US$80.27 -4.1% | 25.7% | US$135.00 | US$44.00 | US$71.21 | 15 |
| Jun ’24 | US$71.81 | US$72.88 +1.5% | 29.7% | US$141.00 | US$40.00 | US$70.26 | 16 |
| May ’24 | US$70.48 | US$72.88 +3.4% | 29.7% | US$141.00 | US$40.00 | US$67.21 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 00:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2025/02/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CarMax, Inc. è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Craig Kennison | Baird |
| Sam Yake | BGB Securities, Inc. |