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AutoNation Valutazione
AN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AN ( $173.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $245.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
VVV Valvoline | 25.9x | 14.3% | US$5.3b |
LAD Lithia Motors | 8.9x | 12.6% | US$7.7b |
PAG Penske Automotive Group | 12x | 1.6% | US$11.0b |
MUSA Murphy USA | 19.8x | 5.8% | US$10.6b |
AN AutoNation | 8.8x | 6.6% | US$6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$173.68 | US$190.30 +9.6% | 12.2% | US$220.00 | US$145.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$183.95 | US$190.10 +3.3% | 12.5% | US$220.00 | US$145.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$161.88 | US$181.80 +12.3% | 13.1% | US$220.00 | US$145.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$170.25 | US$179.80 +5.6% | 11.7% | US$211.00 | US$145.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$162.85 | US$176.64 +8.5% | 12.8% | US$211.00 | US$140.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$164.76 | US$169.55 +2.9% | 14.2% | US$220.00 | US$140.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$151.98 | US$168.40 +10.8% | 14.8% | US$220.00 | US$140.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$145.63 | US$170.33 +17.0% | 20.6% | US$255.00 | US$117.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$150.18 | US$166.50 +10.9% | 21.9% | US$255.00 | US$117.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$140.13 | US$166.50 +18.8% | 21.9% | US$255.00 | US$117.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$132.95 | US$166.60 +25.3% | 20.0% | US$245.00 | US$117.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$151.40 | US$175.11 +15.7% | 18.8% | US$245.00 | US$117.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$160.66 | US$172.60 +7.4% | 18.6% | US$245.00 | US$117.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$159.98 | US$171.40 +7.1% | 20.0% | US$245.00 | US$105.00 | US$183.95 | 10 |
| Jul ’24 | US$164.61 | US$159.90 -2.9% | 21.0% | US$225.00 | US$96.00 | US$161.88 | 10 |
| Jun ’24 | US$131.58 | US$159.90 +21.5% | 21.0% | US$225.00 | US$96.00 | US$170.25 | 10 |
| May ’24 | US$136.99 | US$159.90 +16.7% | 21.0% | US$225.00 | US$96.00 | US$162.85 | 10 |
| Apr ’24 | US$134.36 | US$160.50 +19.5% | 18.6% | US$205.00 | US$96.00 | US$164.76 | 10 |
| Mar ’24 | US$137.24 | US$159.20 +16.0% | 18.9% | US$205.00 | US$96.00 | US$151.98 | 10 |
| Feb ’24 | US$130.00 | US$146.00 +12.3% | 23.7% | US$210.00 | US$96.00 | US$145.63 | 10 |
| Jan ’24 | US$107.30 | US$148.50 +38.4% | 27.0% | US$238.00 | US$104.00 | US$150.18 | 10 |
| Dec ’23 | US$121.17 | US$148.50 +22.6% | 27.0% | US$238.00 | US$104.00 | US$140.13 | 10 |
| Nov ’23 | US$111.75 | US$148.50 +32.9% | 27.0% | US$238.00 | US$104.00 | US$132.95 | 10 |
| Oct ’23 | US$101.87 | US$160.60 +57.7% | 25.2% | US$238.00 | US$104.00 | US$151.40 | 10 |
| Sep ’23 | US$123.59 | US$161.80 +30.9% | 26.5% | US$250.00 | US$104.00 | US$160.66 | 10 |
| Aug ’23 | US$120.48 | US$159.30 +32.2% | 23.9% | US$225.00 | US$104.00 | US$159.98 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.