AutoNation, Inc.

Report azionario NYSE:AN

Capitalizzazione di mercato: US$7.6b

AutoNation Valutazione

AN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$362.14
Fair Value
43.5% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AN ( $204.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $362.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AN?

Metrica chiave: Poiché AN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AN su PE?
Rapporto PE11.4x
UtiliUS$677.60m
Cap. di mercatoUS$7.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
MUSA Murphy USA
17.2x4.70%US$8.6b
LAD Lithia Motors
9.8x10.18%US$8.2b
KMX CarMax
16.9x15.57%US$9.5b
PAG Penske Automotive Group
12.1x1.55%US$11.3b
AN AutoNation
11.4x5.30%US$7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TLF Tandy Leather Factory
2.3xn/aUS$29.28m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.5xn/aUS$16.76m
SSOK Sunstock
0.7xn/aUS$495.87k
COSG Cosmos Group Holdings
0.04xn/aUS$458.60k
AN 11.4xMedia del settore 17.6xNo. of Companies12PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$204.67
US$209.59
+2.41%
10.41%US$255.00US$185.00n/a12
Jul ’26US$204.00
US$205.00
+0.49%
11.35%US$255.00US$175.00n/a12
Jun ’26US$183.85
US$202.50
+10.14%
9.37%US$240.00US$175.00n/a12
May ’26US$175.02
US$200.15
+14.36%
10.04%US$240.00US$175.00n/a13
Apr ’26US$164.12
US$207.55
+26.46%
10.27%US$245.00US$175.00n/a11
Mar ’26US$182.37
US$207.09
+13.56%
8.29%US$240.00US$190.00n/a11
Feb ’26US$188.55
US$198.91
+5.49%
8.04%US$230.00US$170.00n/a11
Jan ’26US$169.84
US$197.64
+16.37%
8.17%US$230.00US$169.00n/a11
Dec ’25US$178.89
US$197.64
+10.48%
8.17%US$230.00US$169.00n/a11
Nov ’25US$156.25
US$195.91
+25.38%
7.10%US$220.00US$169.00n/a11
Oct ’25US$178.10
US$199.82
+12.19%
6.53%US$220.00US$180.00n/a11
Sep ’25US$177.98
US$190.30
+6.92%
12.17%US$220.00US$145.00n/a10
Aug ’25US$183.95
US$190.10
+3.34%
12.53%US$220.00US$145.00n/a10
Jul ’25US$161.88
US$181.80
+12.31%
13.05%US$220.00US$145.00US$204.0010
Jun ’25US$170.25
US$179.80
+5.61%
11.75%US$211.00US$145.00US$183.8510
May ’25US$162.85
US$176.64
+8.47%
12.78%US$211.00US$140.00US$175.0211
Apr ’25US$164.76
US$169.55
+2.90%
14.19%US$220.00US$140.00US$164.1211
Mar ’25US$151.98
US$168.40
+10.80%
14.81%US$220.00US$140.00US$182.3710
Feb ’25US$145.63
US$170.33
+16.96%
20.61%US$255.00US$117.00US$188.5512
Jan ’25US$150.18
US$166.50
+10.87%
21.90%US$255.00US$117.00US$169.8410
Dec ’24US$140.13
US$166.50
+18.82%
21.90%US$255.00US$117.00US$178.8910
Nov ’24US$132.95
US$166.60
+25.31%
20.05%US$245.00US$117.00US$156.2510
Oct ’24US$151.40
US$175.11
+15.66%
18.80%US$245.00US$117.00US$178.109
Sep ’24US$160.66
US$172.60
+7.43%
18.61%US$245.00US$117.00US$177.9810
Aug ’24US$159.98
US$171.40
+7.14%
20.02%US$245.00US$105.00US$183.9510
Jul ’24US$164.61
US$159.90
-2.86%
21.05%US$225.00US$96.00US$161.8810
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$209.59
Fair Value
2.3% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 23:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AutoNation, Inc. è coperta da 36 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew FungBerenberg
Federico MerendiBofA Global Research