Murphy USA Inc.

Report azionario NYSE:MUSA

Capitalizzazione di mercato: US$7.6b

Murphy USA Valutazione

MUSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MUSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MUSA ( $405.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $374.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MUSA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUSA?

Metrica chiave: Poiché MUSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MUSA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MUSA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MUSA su PE?
Rapporto PE16.1x
UtiliUS$471.20m
Cap. di mercatoUS$7.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MUSA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MUSA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
AN AutoNation
11.4x8.94%US$7.5b
KMX CarMax
12.2x13.18%US$5.6b
LAD Lithia Motors
8.9x8.59%US$8.1b
PAG Penske Automotive Group
11x2.39%US$10.4b
MUSA Murphy USA
16.1x4.45%US$7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MUSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LUXE LuxExperience B.V
1.9x-103.44%US$1.15b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$21.86m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.9xn/aUS$12.91m
SSOK Sunstock
0.1xn/aUS$72.24k
MUSA 16.1xMedia del settore 19.8xNo. of Companies10PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MUSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MUSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MUSA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MUSA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$405.33
US$423.29
+4.43%
16.37%US$550.00US$340.00n/a7
Dec ’26US$385.63
US$423.29
+9.76%
16.37%US$550.00US$340.00n/a7
Nov ’26US$358.20
US$423.29
+18.17%
16.37%US$550.00US$340.00n/a7
Oct ’26US$394.60
US$446.71
+13.21%
18.57%US$600.00US$350.00n/a7
Sep ’26US$376.50
US$446.71
+18.65%
18.57%US$600.00US$350.00n/a7
Aug ’26US$362.19
US$446.71
+23.34%
18.57%US$600.00US$350.00n/a7
Jul ’26US$416.70
US$496.75
+19.21%
15.08%US$600.00US$360.00n/a8
Jun ’26US$426.79
US$506.50
+18.68%
12.78%US$600.00US$400.00n/a8
May ’26US$498.51
US$517.70
+3.85%
12.97%US$600.00US$400.00n/a10
Apr ’26US$475.20
US$512.63
+7.88%
14.46%US$600.00US$400.00n/a8
Mar ’26US$469.24
US$501.43
+6.86%
13.88%US$590.00US$400.00n/a7
Feb ’26US$502.91
US$495.86
-1.40%
15.64%US$590.00US$370.00n/a7
Jan ’26US$501.75
US$495.00
-1.35%
15.39%US$590.00US$370.00US$403.527
Dec ’25US$547.80
US$495.00
-9.64%
15.39%US$590.00US$370.00US$385.637
Nov ’25US$484.77
US$493.57
+1.82%
15.69%US$590.00US$370.00US$358.207
Oct ’25US$496.43
US$487.43
-1.81%
18.22%US$590.00US$325.00US$394.607
Sep ’25US$519.63
US$484.57
-6.75%
18.73%US$590.00US$325.00US$376.507
Aug ’25US$514.98
US$482.43
-6.32%
18.55%US$590.00US$325.00US$362.197
Jul ’25US$463.48
US$418.00
-9.81%
11.73%US$460.00US$315.00US$416.706
Jun ’25US$438.75
US$425.86
-2.94%
11.46%US$470.00US$315.00US$426.797
May ’25US$411.80
US$427.43
+3.80%
11.96%US$490.00US$315.00US$498.517
Apr ’25US$426.97
US$423.71
-0.76%
12.26%US$490.00US$315.00US$475.207
Mar ’25US$418.89
US$411.00
-1.88%
12.98%US$470.00US$315.00US$469.247
Feb ’25US$354.94
US$381.29
+7.42%
11.67%US$425.00US$292.00US$502.917
Jan ’25US$356.56
US$375.57
+5.33%
11.09%US$425.00US$292.00US$501.757
US$423.29
Fair Value
4.2% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/04 07:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Murphy USA Inc. è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bonnie HerzogGoldman Sachs
Corey TarloweJefferies LLC
Bradley ThomasKeyBanc Capital Markets Inc.