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Murphy USA Valutazione
MUSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MUSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MUSA ( $517.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $634.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MUSA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUSA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MUSA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MUSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
PAG Penske Automotive Group | 12.1x | 1.6% | US$11.0b |
LAD Lithia Motors | 9x | 12.6% | US$7.7b |
KMX CarMax | 31.1x | 20.3% | US$12.5b |
AN AutoNation | 8.9x | 6.6% | US$6.9b |
MUSA Murphy USA | 20.1x | 5.8% | US$10.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MUSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MUSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MUSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$517.74 | US$484.57 -6.4% | 18.7% | US$590.00 | US$325.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$514.98 | US$482.43 -6.3% | 18.5% | US$590.00 | US$325.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$463.48 | US$418.00 -9.8% | 11.7% | US$460.00 | US$315.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$438.75 | US$425.86 -2.9% | 11.5% | US$470.00 | US$315.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$411.80 | US$427.43 +3.8% | 12.0% | US$490.00 | US$315.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$426.97 | US$423.71 -0.8% | 12.3% | US$490.00 | US$315.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$418.89 | US$411.00 -1.9% | 13.0% | US$470.00 | US$315.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$354.94 | US$381.29 +7.4% | 11.7% | US$425.00 | US$292.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$356.56 | US$375.57 +5.3% | 11.1% | US$425.00 | US$292.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$370.62 | US$375.57 +1.3% | 11.1% | US$425.00 | US$292.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$365.36 | US$347.50 -4.9% | 10.1% | US$385.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$341.73 | US$338.71 -0.9% | 13.1% | US$390.00 | US$252.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$318.44 | US$330.86 +3.9% | 12.2% | US$390.00 | US$252.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$303.27 | US$317.57 +4.7% | 14.1% | US$370.00 | US$240.00 | US$514.98 | 7 |
| Jul ’24 | US$311.11 | US$310.86 -0.08% | 13.1% | US$360.00 | US$240.00 | US$463.48 | 7 |
| Jun ’24 | US$280.87 | US$307.43 +9.5% | 14.4% | US$360.00 | US$240.00 | US$438.75 | 7 |
| May ’24 | US$276.08 | US$295.57 +7.1% | 16.2% | US$360.00 | US$224.00 | US$411.80 | 7 |
| Apr ’24 | US$258.05 | US$295.57 +14.5% | 16.2% | US$360.00 | US$224.00 | US$426.97 | 7 |
| Mar ’24 | US$255.20 | US$297.29 +16.5% | 15.6% | US$360.00 | US$224.00 | US$418.89 | 7 |
| Feb ’24 | US$270.50 | US$302.00 +11.6% | 16.2% | US$360.00 | US$228.00 | US$354.94 | 6 |
| Jan ’24 | US$279.54 | US$303.00 +8.4% | 14.3% | US$360.00 | US$242.00 | US$356.56 | 7 |
| Dec ’23 | US$288.92 | US$293.50 +1.6% | 13.5% | US$355.00 | US$242.00 | US$370.62 | 6 |
| Nov ’23 | US$318.67 | US$293.50 -7.9% | 13.5% | US$355.00 | US$242.00 | US$365.36 | 6 |
| Oct ’23 | US$274.91 | US$261.50 -4.9% | 18.6% | US$315.00 | US$195.00 | US$341.73 | 6 |
| Sep ’23 | US$290.70 | US$253.67 -12.7% | 19.6% | US$315.00 | US$195.00 | US$318.44 | 6 |
| Aug ’23 | US$285.73 | US$252.50 -11.6% | 20.2% | US$315.00 | US$188.00 | US$303.27 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.