Valvoline logo
VVV logo

ValvolineNYSE:VVV Rapporto sulle azioni

Market Cap US$4.8b
Share Price
n/a
1Y-7.8%
7D-5.4%
Portfolio Value
​
View

Valvoline Inc.

NYSE:VVV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.8b

VVV Panoramica delle azioni

Valvoline Inc. si occupa della gestione e del franchising di centri di assistenza per veicoli e di negozi al dettaglio negli Stati Uniti e in Canada. Maggiori dettagli

VVV analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 17.6 x) è inferiore al mercato US ( 18.3 x)

Si prevede che i ricavi cresceranno 9.24% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 33.1% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 4.1% all'anno negli ultimi 5 anni

Ha un alto livello di debito


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts

Accelerated Expansion And Fleet Growth Will Strengthen Market Presence By 2027

Key Takeaways Network and fleet growth strategies, including store expansions and market penetration, are key drivers for revenue and market share improvements. Technological investments and refranchising efforts aim to enhance operational efficiencies and support sustainable earnings growth.
View narrative
US$43.31
FV
12.4% undervalued intrinsic discount
9.64%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
23 days ago author updated this narrative

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Valvoline Inc. Concorrenti

Asbury Automotive Group

NYSE:ABG

US$5.8b

Group 1 Automotive

NYSE:GPI

US$6.1b

Lithia Motors

NYSE:LAD

US$9.7b

AutoNation

NYSE:AN

US$7.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Valvoline
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$37.92
Massimo di 52 settimaneUS$48.27
Minimo di 52 settimaneUS$33.90
Beta1.45
Variazione di 1 mese4.03%
Variazione a 3 mesi-1.69%
Variazione di 1 anno-7.78%
Variazione a 3 anni20.19%
Variazione a 5 anni91.90%
Variazione dall'IPO64.16%

Notizie e aggiornamenti recenti

Here's Why We Think Valvoline (NYSE:VVV) Is Well Worth Watching

Feb 11
Here's Why We Think Valvoline (NYSE:VVV) Is Well Worth Watching

What Valvoline Inc.'s (NYSE:VVV) P/E Is Not Telling You

Jan 28
What Valvoline Inc.'s (NYSE:VVV) P/E Is Not Telling You

Recent updates

Here's Why We Think Valvoline (NYSE:VVV) Is Well Worth Watching

Feb 11
Here's Why We Think Valvoline (NYSE:VVV) Is Well Worth Watching

What Valvoline Inc.'s (NYSE:VVV) P/E Is Not Telling You

Jan 28
What Valvoline Inc.'s (NYSE:VVV) P/E Is Not Telling You

Is Valvoline (NYSE:VVV) Using Too Much Debt?

Jan 13
Is Valvoline (NYSE:VVV) Using Too Much Debt?

Is It Too Late To Consider Buying Valvoline Inc. (NYSE:VVV)?

Dec 26
Is It Too Late To Consider Buying Valvoline Inc. (NYSE:VVV)?

Valvoline Stock: Growth Engine Not Fully Lubricated

Nov 24

Calculating The Fair Value Of Valvoline Inc. (NYSE:VVV)

Nov 07
Calculating The Fair Value Of Valvoline Inc. (NYSE:VVV)

Here's What's Concerning About Valvoline's (NYSE:VVV) Returns On Capital

Oct 16
Here's What's Concerning About Valvoline's (NYSE:VVV) Returns On Capital

Does Valvoline (NYSE:VVV) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 25
Does Valvoline (NYSE:VVV) Have A Healthy Balance Sheet?

Getting In Cheap On Valvoline Inc. (NYSE:VVV) Is Unlikely

Sep 04
Getting In Cheap On Valvoline Inc. (NYSE:VVV) Is Unlikely

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Valvoline's (NYSE:VVV) Earnings

Aug 14
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Valvoline's (NYSE:VVV) Earnings

Valvoline Q3: Running Strong But Facing Rough Roads Ahead

Aug 08

Calculating The Intrinsic Value Of Valvoline Inc. (NYSE:VVV)

Jul 31
Calculating The Intrinsic Value Of Valvoline Inc. (NYSE:VVV)

Returns On Capital At Valvoline (NYSE:VVV) Paint A Concerning Picture

Jul 12
Returns On Capital At Valvoline (NYSE:VVV) Paint A Concerning Picture

Is It Time To Consider Buying Valvoline Inc. (NYSE:VVV)?

Jun 17
Is It Time To Consider Buying Valvoline Inc. (NYSE:VVV)?

Valvoline: Premium Oil, Premium Valuations

May 23

Valvoline (NYSE:VVV) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Apr 28
Valvoline (NYSE:VVV) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Valvoline Inc.'s (NYSE:VVV) Popularity With Investors Is Clear

Apr 10
Valvoline Inc.'s (NYSE:VVV) Popularity With Investors Is Clear

A Look At The Intrinsic Value Of Valvoline Inc. (NYSE:VVV)

Mar 23
A Look At The Intrinsic Value Of Valvoline Inc. (NYSE:VVV)

Valvoline (NYSE:VVV) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Mar 05
Valvoline (NYSE:VVV) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Valvoline: A Breakout Stock That Can Be Rewarding

Feb 20

Valvoline: Fiscal Health And Better Focus Are The Key (Rating Upgrade)

Dec 06

Valvoline: A Well-Oiled Machine

Sep 19

Valvoline: Solid Business At Unattractive Valuation, Neutral

Aug 10

Valvoline's Changes Opens Up Opportunities

Feb 03

Rendimenti per gli azionisti

VVVUS Specialty RetailUS Mercato
7D-5.4%-3.4%-0.4%
1Y-7.8%15.1%20.8%

Ritorno vs Industria: VVV ha avuto una performance inferiore rispetto al US Specialty Retail che ha registrato un rendimento 15.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VVV ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 20.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VVV's price volatile compared to industry and market?
VVV volatility
VVV Average Weekly Movement4.0%
Specialty Retail Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: VVV non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di VVV è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
186611,000Lori Fleeswww.valvoline.com

Valvoline Inc. si occupa della gestione e del franchising di centri di assistenza per veicoli e di negozi al dettaglio negli Stati Uniti e in Canada. Attraverso i suoi centri di assistenza, l'azienda fornisce la sostituzione di olio motore, fluido per trasmissioni e differenziali e liquido refrigerante; la sostituzione di parti di ricambio per batterie, filtri, spazzole tergicristallo e cinghie; e servizi di sicurezza, come il gonfiaggio e la rotazione degli pneumatici, le lampadine e i controlli di sicurezza. Offre i suoi servizi per autovetture, veicoli ibridi ed elettrici a batteria e veicoli leggeri e medi.

Valvoline Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Valvoline con la sua capitalizzazione di mercato?
VVV statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$4.83b
Guadagni(TTM)US$274.50m
Ricavi(TTM)US$1.66b

17.6x

Rapporto P/E

2.9x

Rapporto P/S

VVV è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VVV Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.66b
Costo del fatturatoUS$1.02b
Profitto lordoUS$636.90m
Altre speseUS$362.40m
GuadagniUS$274.50m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.16
Margine lordo38.37%
Margine di profitto netto16.54%
Rapporto debito/patrimonio netto449.6%

Come si è comportato VVV nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 12:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valvoline Inc. è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Justin KleberBaird
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research