Advance Auto Parts Valutazione
AAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAP ( $41.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAP?
Metrica chiave: Poiché AAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.8x |
| Guadagni | US$47.15m |
| Cap. di mercato | US$2.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
SAH Sonic Automotive | 11x | 10.7% | US$2.2b |
AN AutoNation | 9.3x | 6.9% | US$6.6b |
ABG Asbury Automotive Group | 13.4x | 20.3% | US$4.8b |
GPI Group 1 Automotive | 10.8x | 7.8% | US$5.3b |
AAP Advance Auto Parts | 52.8x | 49.5% | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.8x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.96 | US$44.05 +5.0% | 24.2% | US$66.00 | US$17.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$41.35 | US$44.00 +6.4% | 24.8% | US$66.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$36.25 | US$49.10 +35.4% | 29.1% | US$85.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$37.78 | US$49.25 +30.4% | 30.0% | US$85.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$45.31 | US$50.65 +11.8% | 26.0% | US$85.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$62.13 | US$63.05 +1.5% | 25.0% | US$100.00 | US$21.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$59.71 | US$63.35 +6.1% | 25.0% | US$100.00 | US$21.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$70.64 | US$63.53 -10.1% | 25.7% | US$100.00 | US$21.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$73.03 | US$64.53 -11.6% | 23.0% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$85.43 | US$64.03 -25.1% | 23.6% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$69.26 | US$63.28 -8.6% | 22.6% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$69.24 | US$56.74 -18.1% | 25.1% | US$98.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$61.03 | US$56.63 -7.2% | 24.5% | US$98.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$54.09 | US$57.22 +5.8% | 25.0% | US$98.00 | US$32.00 | US$41.35 | 20 |
| Nov ’24 | US$51.55 | US$68.02 +31.9% | 19.1% | US$98.00 | US$42.00 | US$36.25 | 20 |
| Oct ’24 | US$55.93 | US$72.12 +28.9% | 14.3% | US$98.00 | US$50.00 | US$37.78 | 19 |
| Sep ’24 | US$67.65 | US$72.00 +6.4% | 12.0% | US$84.00 | US$50.00 | US$45.31 | 17 |
| Aug ’24 | US$73.72 | US$75.06 +1.8% | 12.7% | US$85.00 | US$50.00 | US$62.13 | 18 |
| Jul ’24 | US$70.30 | US$79.67 +13.3% | 17.9% | US$130.00 | US$57.00 | US$59.71 | 18 |
| Jun ’24 | US$68.03 | US$85.79 +26.1% | 33.0% | US$191.00 | US$57.00 | US$70.64 | 19 |
| May ’24 | US$125.47 | US$151.25 +20.5% | 12.0% | US$191.00 | US$105.00 | US$73.03 | 20 |
| Apr ’24 | US$121.61 | US$155.25 +27.7% | 13.1% | US$201.00 | US$105.00 | US$85.43 | 20 |
| Mar ’24 | US$138.82 | US$157.74 +13.6% | 13.1% | US$201.00 | US$105.00 | US$69.26 | 19 |
| Feb ’24 | US$156.84 | US$168.58 +7.5% | 13.3% | US$210.00 | US$120.00 | US$69.24 | 19 |
| Jan ’24 | US$147.03 | US$173.16 +17.8% | 12.9% | US$219.00 | US$120.00 | US$61.03 | 19 |
| Dec ’23 | US$151.30 | US$176.21 +16.5% | 13.7% | US$219.00 | US$120.00 | US$54.09 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 08:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/05 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Advance Auto Parts, Inc. è coperta da 55 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Bret Jordan | Avondale Partners |
| Craig Kennison | Baird |