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Advance Auto Parts Valutazione
AAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAP ( $60.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AAP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$3.63b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
Rapporto PEG | 5.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAP di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1x | ||
GPI Group 1 Automotive | 0.3x | 7.0% | US$4.6b |
VVV Valvoline | 3.3x | 11.6% | US$5.3b |
ABG Asbury Automotive Group | 0.3x | 8.4% | US$4.6b |
AN AutoNation | 0.3x | 5.4% | US$6.9b |
AAP Advance Auto Parts | 0.3x | 1.4% | US$3.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.3x |
Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$60.81 | US$59.89 -1.5% | 22.3% | US$78.00 | US$21.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | US$62.13 | US$61.11 -1.6% | 22.3% | US$78.00 | US$21.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | US$59.71 | US$61.42 +2.9% | 22.4% | US$78.00 | US$21.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | US$70.64 | US$61.50 -12.9% | 23.2% | US$78.00 | US$21.00 | n/a | 18 |
May ’25 | US$73.03 | US$64.53 -11.6% | 23.0% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
Apr ’25 | US$85.43 | US$64.03 -25.1% | 23.6% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
Mar ’25 | US$69.26 | US$63.28 -8.6% | 22.6% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
Feb ’25 | US$69.24 | US$56.74 -18.1% | 25.1% | US$98.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
Jan ’25 | US$61.03 | US$56.63 -7.2% | 24.5% | US$98.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
Dec ’24 | US$54.09 | US$57.22 +5.8% | 25.0% | US$98.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
Nov ’24 | US$51.55 | US$68.02 +31.9% | 19.1% | US$98.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
Oct ’24 | US$55.93 | US$72.12 +28.9% | 14.3% | US$98.00 | US$50.00 | n/a | 19 |
Sep ’24 | US$67.65 | US$72.00 +6.4% | 12.0% | US$84.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
Aug ’24 | US$73.72 | US$75.06 +1.8% | 12.7% | US$85.00 | US$50.00 | US$62.13 | 18 |
Jul ’24 | US$70.30 | US$79.67 +13.3% | 17.9% | US$130.00 | US$57.00 | US$59.71 | 18 |
Jun ’24 | US$68.03 | US$85.79 +26.1% | 33.0% | US$191.00 | US$57.00 | US$70.64 | 19 |
May ’24 | US$125.47 | US$151.25 +20.5% | 12.0% | US$191.00 | US$105.00 | US$73.03 | 20 |
Apr ’24 | US$121.61 | US$155.25 +27.7% | 13.1% | US$201.00 | US$105.00 | US$85.43 | 20 |
Mar ’24 | US$138.82 | US$157.74 +13.6% | 13.1% | US$201.00 | US$105.00 | US$69.26 | 19 |
Feb ’24 | US$156.84 | US$168.58 +7.5% | 13.3% | US$210.00 | US$120.00 | US$69.24 | 19 |
Jan ’24 | US$147.03 | US$173.16 +17.8% | 12.9% | US$219.00 | US$120.00 | US$61.03 | 19 |
Dec ’23 | US$151.30 | US$176.21 +16.5% | 13.7% | US$219.00 | US$120.00 | US$54.09 | 19 |
Nov ’23 | US$189.28 | US$206.80 +9.3% | 11.4% | US$252.00 | US$132.00 | US$51.55 | 20 |
Oct ’23 | US$156.34 | US$208.90 +33.6% | 11.5% | US$252.00 | US$132.00 | US$55.93 | 20 |
Sep ’23 | US$172.15 | US$212.10 +23.2% | 12.2% | US$252.00 | US$132.00 | US$67.65 | 20 |
Aug ’23 | US$195.99 | US$222.80 +13.7% | 11.6% | US$259.00 | US$142.00 | US$73.72 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.