ODP Valutazione
ODP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ODP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ODP ( $13.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $90.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ODP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODP?
Metrica chiave: Poiché ODP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ODP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.9x |
| Guadagni | US$106.00m |
| Cap. di mercato | US$408.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ODP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
HZO MarineMax | 7.7x | 14.4% | US$426.9m |
BBW Build-A-Bear Workshop | 9.2x | 3.0% | US$477.8m |
SBH Sally Beauty Holdings | 4.7x | 7.9% | US$825.8m |
ELA Envela | 23.5x | 20.0% | US$159.1m |
ODP ODP | 3.9x | -20.1% | US$408.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ODP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TKLF Tokyo Lifestyle | 1.9x | n/a | US$13.28m |
SSOK Sunstock | 0.8x | n/a | US$572.82k |
COSG Cosmos Group Holdings | 0.05x | n/a | US$458.60k |
MASN Maison Luxe | 0.1x | n/a | US$216.04k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ODP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ODP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.9x |
| Rapporto equo PE | 6.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ODP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.71 | US$29.33 +114.0% | 29.8% | US$36.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$13.99 | US$29.33 +109.7% | 29.8% | US$36.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$15.56 | US$29.33 +88.5% | 29.8% | US$36.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$22.60 | US$41.33 +82.9% | 34.3% | US$61.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$22.74 | US$41.33 +81.8% | 34.3% | US$61.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$25.68 | US$41.33 +61.0% | 34.3% | US$61.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$31.49 | US$45.00 +42.9% | 39.5% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$29.95 | US$45.00 +50.3% | 39.5% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$30.85 | US$45.00 +45.9% | 39.5% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$40.61 | US$74.33 +83.0% | 29.9% | US$105.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$39.31 | US$72.23 +83.8% | 27.1% | US$105.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$39.16 | US$72.23 +84.5% | 27.1% | US$105.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$50.85 | US$72.98 +43.5% | 21.5% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$52.47 | US$72.39 +38.0% | 19.5% | US$100.00 | US$61.00 | US$13.99 | 5 |
| Mar ’25 | US$54.41 | US$72.39 +33.0% | 19.5% | US$100.00 | US$61.00 | US$15.56 | 5 |
| Feb ’25 | US$52.05 | US$68.59 +31.8% | 12.9% | US$86.00 | US$61.00 | US$22.60 | 5 |
| Jan ’25 | US$56.30 | US$67.59 +20.0% | 14.6% | US$86.00 | US$56.00 | US$22.74 | 5 |
| Dec ’24 | US$45.99 | US$68.00 +47.9% | 16.2% | US$86.00 | US$56.00 | US$25.68 | 4 |
| Nov ’24 | US$45.87 | US$68.25 +48.8% | 19.7% | US$90.00 | US$53.00 | US$31.49 | 4 |
| Oct ’24 | US$46.15 | US$68.25 +47.9% | 19.7% | US$90.00 | US$53.00 | US$29.95 | 4 |
| Sep ’24 | US$49.65 | US$61.00 +22.9% | 9.3% | US$65.00 | US$53.00 | US$30.85 | 3 |
| Aug ’24 | US$49.96 | US$56.00 +12.1% | 7.1% | US$60.00 | US$52.00 | US$40.61 | 2 |
| Jul ’24 | US$46.82 | US$56.00 +19.6% | 7.1% | US$60.00 | US$52.00 | US$39.31 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/19 07:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/28 |
| Guadagni annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The ODP Corporation è coperta da 30 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Lasser | Barclays |
| Alan Rifkin | Barclays |
| Anthony Chukumba | BB&T Capital Markets |