ODP Valutazione
ODP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ODP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ODP ( $27.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ODP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODP?
Metrica chiave: Poiché ODP è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ODP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | US$6.53b |
| Cap. di mercato | US$839.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ODP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
WOOF Petco Health and Wellness Company | 0.1x | 0.72% | US$804.3m |
UPBD Upbound Group | 0.2x | 5.73% | US$953.1m |
BBW Build-A-Bear Workshop | 1.2x | 3.96% | US$635.7m |
SBH Sally Beauty Holdings | 0.4x | 1.46% | US$1.4b |
ODP ODP | 0.1x | -2.67% | US$838.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ODP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ODP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
| 52 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.4x | 6.2% | |
ODP ODP | 0.1x | -2.67% | US$838.78m |
SAH Sonic Automotive | 0.1x | 5.55% | US$2.09b |
TA TravelCenters of America | 0.1x | -0.79% | US$1.30b |
| 52 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.4x | 11.0% | |
ODP ODP | 0.1x | 202.17% | US$838.78m |
Price-To-Sales rispetto al settore: ODP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ODP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ODP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.88 | US$30.33 +8.80% | 10.88% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$27.88 | US$31.67 +13.58% | 29.32% | US$41.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$27.93 | US$31.67 +13.38% | 29.32% | US$41.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$20.26 | US$31.67 +56.30% | 29.32% | US$41.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$17.17 | US$31.00 +80.55% | 32.90% | US$41.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$19.68 | US$31.00 +57.52% | 32.90% | US$41.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$16.45 | US$31.00 +88.45% | 32.90% | US$41.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$13.90 | US$29.33 +111.03% | 29.76% | US$36.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$13.99 | US$29.33 +109.67% | 29.76% | US$36.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$15.56 | US$29.33 +88.52% | 29.76% | US$36.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$22.60 | US$41.33 +82.89% | 34.35% | US$61.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$22.74 | US$41.33 +81.76% | 34.35% | US$61.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$25.68 | US$41.33 +60.96% | 34.35% | US$61.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$31.49 | US$45.00 +42.90% | 39.54% | US$70.00 | US$30.00 | US$27.88 | 3 |
| Oct ’25 | US$29.95 | US$45.00 +50.25% | 39.54% | US$70.00 | US$30.00 | US$27.93 | 3 |
| Sep ’25 | US$30.85 | US$45.00 +45.87% | 39.54% | US$70.00 | US$30.00 | US$20.26 | 3 |
| Aug ’25 | US$40.61 | US$74.33 +83.04% | 29.91% | US$105.00 | US$53.00 | US$17.17 | 3 |
| Jul ’25 | US$39.31 | US$72.23 +83.75% | 27.13% | US$105.00 | US$53.00 | US$19.68 | 4 |
| Jun ’25 | US$39.16 | US$72.23 +84.45% | 27.13% | US$105.00 | US$53.00 | US$16.45 | 4 |
| May ’25 | US$50.85 | US$72.98 +43.53% | 21.52% | US$100.00 | US$61.00 | US$13.90 | 4 |
| Apr ’25 | US$52.47 | US$72.39 +37.96% | 19.48% | US$100.00 | US$61.00 | US$13.99 | 5 |
| Mar ’25 | US$54.41 | US$72.39 +33.04% | 19.48% | US$100.00 | US$61.00 | US$15.56 | 5 |
| Feb ’25 | US$52.05 | US$68.59 +31.77% | 12.94% | US$86.00 | US$61.00 | US$22.60 | 5 |
| Jan ’25 | US$56.30 | US$67.59 +20.05% | 14.64% | US$86.00 | US$56.00 | US$22.74 | 5 |
| Dec ’24 | US$45.99 | US$68.00 +47.86% | 16.21% | US$86.00 | US$56.00 | US$25.68 | 4 |
| Nov ’24 | US$45.87 | US$68.25 +48.79% | 19.75% | US$90.00 | US$53.00 | US$31.49 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 23:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/27 |
| Utili annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The ODP Corporation è coperta da 22 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alan Rifkin | Barclays |
| Michael Lasser | Barclays |
| Jeffrey Lick | B. Riley Securities, Inc. |