ODP Valutazione
ODP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ODP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ODP ( $26.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $126.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ODP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODP?
Metrica chiave: Poiché ODP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ODP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.2x |
| Guadagni | US$26.00m |
| Cap. di mercato | US$758.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ODP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.5x | ||
HZO MarineMax | 17.5x | 31.0% | US$664.1m |
LESL Leslie's | 185.8x | 86.3% | US$558.4m |
SBH Sally Beauty Holdings | 8.9x | 9.4% | US$1.4b |
BBW Build-A-Bear Workshop | 9.8x | 3.8% | US$480.0m |
ODP ODP | 30.2x | 47.2% | US$758.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 55.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ODP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ODP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ODP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.2x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ODP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.05 | US$41.33 +58.7% | 34.3% | US$61.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$31.49 | US$45.00 +42.9% | 39.5% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$29.95 | US$45.00 +50.3% | 39.5% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$30.85 | US$45.00 +45.9% | 39.5% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$40.61 | US$74.33 +83.0% | 29.9% | US$105.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$39.31 | US$72.23 +83.8% | 27.1% | US$105.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$39.16 | US$72.23 +84.5% | 27.1% | US$105.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$50.85 | US$72.98 +43.5% | 21.5% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$52.47 | US$72.39 +38.0% | 19.5% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$54.41 | US$72.39 +33.0% | 19.5% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$52.05 | US$68.59 +31.8% | 12.9% | US$86.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$56.30 | US$67.59 +20.0% | 14.6% | US$86.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$45.99 | US$68.00 +47.9% | 16.2% | US$86.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$45.87 | US$68.25 +48.8% | 19.7% | US$90.00 | US$53.00 | US$31.49 | 4 |
| Oct ’24 | US$46.15 | US$68.25 +47.9% | 19.7% | US$90.00 | US$53.00 | US$29.95 | 4 |
| Sep ’24 | US$49.65 | US$61.00 +22.9% | 9.3% | US$65.00 | US$53.00 | US$30.85 | 3 |
| Aug ’24 | US$49.96 | US$56.00 +12.1% | 7.1% | US$60.00 | US$52.00 | US$40.61 | 2 |
| Jul ’24 | US$46.82 | US$56.00 +19.6% | 7.1% | US$60.00 | US$52.00 | US$39.31 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IHCP.F
UK£9.26
7D
0%
1Y
n/a
B&M European Value Retail
UK£3.5b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRR.Y
UK£17.80
7D
-9.2%
1Y
-33.4%
Lazydays Holdings
US$16.0m
Operates recreational vehicle (RV) dealerships under the Lazydays name in the United States.
GORV
US$1.13
7D
11.9%
1Y
-84.3%