Upbound Group Valutazione
UPBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UPBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UPBD ( $17.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UPBD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPBD?
Metrica chiave: Poiché UPBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UPBD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Utili | US$84.48m |
| Cap. di mercato | US$1.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UPBD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
WINA Winmark | 35.9x | 7.93% | US$1.5b |
SBH Sally Beauty Holdings | 7.5x | 5.11% | US$1.5b |
BBW Build-A-Bear Workshop | 13.2x | 0.82% | US$757.6m |
ELA Envela | 33x | 10.53% | US$337.0m |
UPBD Upbound Group | 12.1x | 33.31% | US$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UPBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UPBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UPBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.66 | US$31.38 +77.66% | 23.42% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | US$18.07 | US$31.38 +73.63% | 23.42% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$19.38 | US$31.38 +61.89% | 23.42% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$22.82 | US$36.38 +59.40% | 18.79% | US$49.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$25.41 | US$34.50 +35.77% | 24.72% | US$49.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$20.72 | US$34.50 +66.51% | 24.72% | US$49.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$25.92 | US$36.00 +38.89% | 22.91% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$22.94 | US$36.00 +56.93% | 22.91% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$23.70 | US$36.57 +54.31% | 20.97% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$24.20 | US$39.11 +61.62% | 15.41% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$25.82 | US$39.89 +54.49% | 15.74% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$29.34 | US$41.11 +40.12% | 13.25% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$29.17 | US$41.11 +40.94% | 13.25% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$34.39 | US$40.89 +18.90% | 13.02% | US$50.00 | US$33.00 | US$18.07 | 9 |
| Nov ’25 | US$29.46 | US$41.25 +40.02% | 13.43% | US$50.00 | US$33.00 | US$19.38 | 8 |
| Oct ’25 | US$29.78 | US$42.00 +41.03% | 11.17% | US$50.00 | US$35.00 | US$22.82 | 8 |
| Sep ’25 | US$33.30 | US$42.25 +26.88% | 10.30% | US$50.00 | US$36.00 | US$25.41 | 8 |
| Aug ’25 | US$35.17 | US$42.25 +20.13% | 10.30% | US$50.00 | US$36.00 | US$20.72 | 8 |
| Jul ’25 | US$30.02 | US$41.25 +37.41% | 14.12% | US$50.00 | US$31.00 | US$25.92 | 8 |
| Jun ’25 | US$32.82 | US$40.71 +24.05% | 14.84% | US$50.00 | US$31.00 | US$22.94 | 7 |
| May ’25 | US$31.62 | US$41.14 +30.12% | 12.56% | US$50.00 | US$34.00 | US$23.70 | 7 |
| Apr ’25 | US$35.01 | US$41.14 +17.52% | 12.56% | US$50.00 | US$34.00 | US$24.20 | 7 |
| Mar ’25 | US$33.48 | US$41.00 +22.46% | 12.50% | US$50.00 | US$34.00 | US$25.82 | 7 |
| Feb ’25 | US$33.23 | US$38.38 +15.48% | 13.54% | US$50.00 | US$31.00 | US$29.34 | 8 |
| Jan ’25 | US$33.97 | US$38.00 +11.86% | 14.71% | US$50.00 | US$31.00 | US$29.17 | 8 |
| Dec ’24 | US$30.08 | US$38.00 +26.33% | 14.71% | US$50.00 | US$31.00 | US$34.39 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/24 09:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Upbound Group, Inc. è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Haas | BofA Global Research |
| Vincent Caintic | BTIG |
| Laura Champine | Canaccord Genuity |