Upbound Group, Inc.

NasdaqGS:UPBD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

Upbound Group Valutazione

UPBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UPBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UPBD ( $30.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $75.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UPBD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPBD?

Metrica chiave: Poiché UPBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UPBD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UPBD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UPBD su PE?
Rapporto PE20.3x
GuadagniUS$81.24m
Cap. di mercatoUS$1.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UPBD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UPBD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
WINA Winmark
35x8.4%US$1.4b
SBH Sally Beauty Holdings
7.7x9.4%US$1.2b
SIG Signet Jewelers
7.3x16.5%US$3.5b
ODP ODP
28.2x47.2%US$734.0m
UPBD Upbound Group
20.3x28.9%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UPBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000004xn/aUS$749.00
UPBD 20.3xMedia del settore 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UPBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UPBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UPBD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UPBD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.15
US$41.11
+36.4%
13.2%US$50.00US$33.00n/a9
Dec ’25US$34.39
US$40.89
+18.9%
13.0%US$50.00US$33.00n/a9
Nov ’25US$29.46
US$41.25
+40.0%
13.4%US$50.00US$33.00n/a8
Oct ’25US$29.78
US$42.00
+41.0%
11.2%US$50.00US$35.00n/a8
Sep ’25US$33.30
US$42.25
+26.9%
10.3%US$50.00US$36.00n/a8
Aug ’25US$35.17
US$42.25
+20.1%
10.3%US$50.00US$36.00n/a8
Jul ’25US$30.02
US$41.25
+37.4%
14.1%US$50.00US$31.00n/a8
Jun ’25US$32.82
US$40.71
+24.1%
14.8%US$50.00US$31.00n/a7
May ’25US$31.62
US$41.14
+30.1%
12.6%US$50.00US$34.00n/a7
Apr ’25US$35.01
US$41.14
+17.5%
12.6%US$50.00US$34.00n/a7
Mar ’25US$33.48
US$41.00
+22.5%
12.5%US$50.00US$34.00n/a7
Feb ’25US$33.23
US$38.38
+15.5%
13.5%US$50.00US$31.00n/a8
Jan ’25US$33.97
US$38.00
+11.9%
14.7%US$50.00US$31.00n/a8
Dec ’24US$30.08
US$38.00
+26.3%
14.7%US$50.00US$31.00US$34.398
Nov ’24US$26.13
US$39.63
+51.6%
13.5%US$50.00US$32.00US$29.468
Oct ’24US$29.45
US$40.00
+35.8%
12.2%US$50.00US$33.00US$29.788
Sep ’24US$31.33
US$40.00
+27.7%
12.2%US$50.00US$33.00US$33.308
Aug ’24US$34.73
US$37.38
+7.6%
14.3%US$50.00US$32.00US$35.178
Jul ’24US$31.13
US$37.38
+20.1%
14.3%US$50.00US$32.00US$30.028
Jun ’24US$30.84
US$37.00
+20.0%
15.5%US$50.00US$30.00US$32.828
May ’24US$26.90
US$32.00
+19.0%
13.4%US$40.00US$27.00US$31.628
Apr ’24US$24.51
US$32.00
+30.6%
13.4%US$40.00US$27.00US$35.018
Mar ’24US$26.97
US$32.00
+18.7%
13.4%US$40.00US$27.00US$33.488
Feb ’24US$27.67
US$29.75
+7.5%
17.8%US$40.00US$24.00US$33.238
Jan ’24US$22.55
US$30.75
+36.4%
23.2%US$43.00US$23.00US$33.978
Dec ’23US$23.50
US$29.43
+25.2%
22.5%US$43.00US$23.00US$30.087

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 09:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Upbound Group, Inc. è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anthony ChukumbaBB&T Capital Markets
Jason HaasBofA Global Research
Vincent CainticBTIG