Upbound Group Valutazione
UPBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UPBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UPBD ( $34.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $74.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UPBD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPBD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UPBD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UPBD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
SBH Sally Beauty Holdings | 9.2x | 19.2% | US$1.3b |
WINA Winmark | 35.6x | 8.4% | US$1.4b |
ODP ODP | 23.7x | 47.6% | US$1.0b |
ASO Academy Sports and Outdoors | 7.4x | 3.6% | US$3.7b |
UPBD Upbound Group | 23x | 27.4% | US$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UPBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UPBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UPBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.09 | US$41.25 +21.0% | 13.4% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$29.78 | US$42.00 +41.0% | 11.2% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$33.30 | US$42.25 +26.9% | 10.3% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$35.17 | US$42.25 +20.1% | 10.3% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$30.02 | US$41.25 +37.4% | 14.1% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$32.82 | US$40.71 +24.1% | 14.8% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$31.62 | US$41.14 +30.1% | 12.6% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$35.01 | US$41.14 +17.5% | 12.6% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$33.48 | US$41.00 +22.5% | 12.5% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$33.23 | US$38.38 +15.5% | 13.5% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$33.97 | US$38.00 +11.9% | 14.7% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$30.08 | US$38.00 +26.3% | 14.7% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$26.13 | US$39.63 +51.6% | 13.5% | US$50.00 | US$32.00 | US$29.46 | 8 |
| Oct ’24 | US$29.45 | US$40.00 +35.8% | 12.2% | US$50.00 | US$33.00 | US$29.78 | 8 |
| Sep ’24 | US$31.33 | US$40.00 +27.7% | 12.2% | US$50.00 | US$33.00 | US$33.30 | 8 |
| Aug ’24 | US$34.73 | US$37.38 +7.6% | 14.3% | US$50.00 | US$32.00 | US$35.17 | 8 |
| Jul ’24 | US$31.13 | US$37.38 +20.1% | 14.3% | US$50.00 | US$32.00 | US$30.02 | 8 |
| Jun ’24 | US$30.84 | US$37.00 +20.0% | 15.5% | US$50.00 | US$30.00 | US$32.82 | 8 |
| May ’24 | US$26.90 | US$32.00 +19.0% | 13.4% | US$40.00 | US$27.00 | US$31.62 | 8 |
| Apr ’24 | US$24.51 | US$32.00 +30.6% | 13.4% | US$40.00 | US$27.00 | US$35.01 | 8 |
| Mar ’24 | US$26.97 | US$32.00 +18.7% | 13.4% | US$40.00 | US$27.00 | US$33.48 | 8 |
| Feb ’24 | US$27.67 | US$29.75 +7.5% | 17.8% | US$40.00 | US$24.00 | US$33.23 | 8 |
| Jan ’24 | US$22.55 | US$30.75 +36.4% | 23.2% | US$43.00 | US$23.00 | US$33.97 | 8 |
| Dec ’23 | US$23.50 | US$29.43 +25.2% | 22.5% | US$43.00 | US$23.00 | US$30.08 | 7 |
| Nov ’23 | US$20.90 | US$30.57 +46.3% | 22.7% | US$44.00 | US$22.00 | US$26.13 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.