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Petco Health and Wellness Company Valutazione
WOOF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WOOF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WOOF ( $2.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WOOF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WOOF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WOOF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$739.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WOOF di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
HZO MarineMax | 0.3x | 3.1% | US$689.0m |
EYE National Vision Holdings | 0.4x | -2.0% | US$874.4m |
LESL Leslie's | 0.4x | 3.4% | US$601.0m |
FLWS 1-800-FLOWERS.COM | 0.3x | 0.8% | US$611.3m |
WOOF Petco Health and Wellness Company | 0.1x | 1.3% | US$739.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WOOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WOOF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WOOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WOOF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WOOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.90 | US$3.21 +10.6% | 35.8% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$3.17 | US$3.21 +1.2% | 35.8% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$3.37 | US$3.04 -9.7% | 33.4% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$3.86 | US$2.96 -23.4% | 32.9% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$1.56 | US$3.00 +92.1% | 45.4% | US$6.00 | US$1.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$2.08 | US$3.25 +56.1% | 42.6% | US$6.00 | US$1.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$2.60 | US$3.74 +43.8% | 32.3% | US$6.00 | US$1.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$2.48 | US$3.74 +50.8% | 32.3% | US$6.00 | US$1.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$3.16 | US$3.94 +24.6% | 24.3% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$3.46 | US$4.19 +21.2% | 30.6% | US$7.00 | US$2.75 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$3.33 | US$6.42 +92.9% | 25.3% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$4.09 | US$6.62 +61.7% | 22.4% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$5.16 | US$6.62 +28.2% | 22.4% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$7.99 | US$9.88 +23.7% | 17.3% | US$12.00 | US$6.00 | US$3.17 | 13 |
| Jul ’24 | US$8.90 | US$9.88 +11.1% | 17.3% | US$12.00 | US$6.00 | US$3.37 | 13 |
| Jun ’24 | US$7.50 | US$9.82 +31.0% | 17.0% | US$12.00 | US$6.00 | US$3.86 | 14 |
| May ’24 | US$9.87 | US$10.68 +8.2% | 19.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.56 | 14 |
| Apr ’24 | US$9.00 | US$11.12 +23.5% | 28.3% | US$20.00 | US$7.00 | US$2.08 | 13 |
| Mar ’24 | US$10.30 | US$14.15 +37.4% | 20.7% | US$20.00 | US$9.00 | US$2.60 | 13 |
| Feb ’24 | US$12.09 | US$14.08 +16.4% | 20.9% | US$20.00 | US$9.00 | US$2.48 | 13 |
| Jan ’24 | US$9.48 | US$14.46 +52.5% | 20.4% | US$20.00 | US$9.00 | US$3.16 | 13 |
| Dec ’23 | US$11.09 | US$14.85 +33.9% | 23.2% | US$22.00 | US$9.00 | US$3.46 | 13 |
| Nov ’23 | US$10.58 | US$17.38 +64.3% | 27.5% | US$30.00 | US$10.00 | US$3.33 | 13 |
| Oct ’23 | US$11.16 | US$18.62 +66.8% | 21.7% | US$30.00 | US$12.00 | US$4.09 | 13 |
| Sep ’23 | US$15.14 | US$19.08 +26.0% | 22.5% | US$30.00 | US$12.00 | US$5.16 | 12 |
| Aug ’23 | US$14.05 | US$20.92 +48.9% | 21.9% | US$30.00 | US$13.00 | US$7.99 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.