Sally Beauty Holdings, Inc.

Report azionario NYSE:SBH

Capitalizzazione di mercato: US$1.6b

Sally Beauty Holdings Valutazione

SBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$25.29
Fair Value
34.4% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SBH ( $16.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBH?

Metrica chiave: Poiché SBH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SBH su PE?
Rapporto PE8.5x
UtiliUS$194.00m
Cap. di mercatoUS$1.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
WINA Winmark
44.1x6.16%US$1.8b
UPBD Upbound Group
12.9x27.93%US$1.3b
PTRN Pattern Group
48.2xn/aUS$2.5b
ASO Academy Sports and Outdoors
9.7x7.47%US$3.6b
SBH Sally Beauty Holdings
8.5x4.44%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LUXE LuxExperience B.V
1.7x-109.33%US$1.08b
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$25.67m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$15.68m
SSOK Sunstock
0.01xn/aUS$7.96k
SBH 8.5xMedia del settore 17.3xNo. of Companies11PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.60
US$14.45
-12.95%
23.37%US$19.00US$10.00n/a4
Sep ’26US$13.86
US$12.70
-8.37%
14.02%US$15.00US$10.00n/a4
Aug ’26US$9.65
US$12.00
+24.35%
13.18%US$14.00US$10.00n/a4
Jul ’26US$9.84
US$12.00
+21.95%
13.18%US$14.00US$10.00n/a4
Jun ’26US$8.71
US$12.00
+37.77%
13.18%US$14.00US$10.00n/a4
May ’26US$8.08
US$13.20
+63.37%
17.54%US$16.00US$10.00n/a5
Apr ’26US$8.92
US$12.75
+42.94%
18.36%US$16.00US$10.00n/a6
Mar ’26US$9.02
US$12.75
+41.35%
18.36%US$16.00US$10.00n/a6
Feb ’26US$10.87
US$14.17
+30.33%
16.00%US$17.00US$10.00n/a6
Jan ’26US$10.45
US$14.60
+39.71%
12.70%US$17.00US$12.00n/a5
Dec ’25US$13.93
US$14.60
+4.81%
12.70%US$17.00US$12.00n/a5
Nov ’25US$13.12
US$11.40
-13.11%
16.27%US$13.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$13.49
US$11.20
-16.98%
15.36%US$13.00US$8.00US$16.305
Sep ’25US$13.05
US$11.20
-14.18%
15.36%US$13.00US$8.00US$13.865
Aug ’25US$10.74
US$11.20
+4.28%
15.36%US$13.00US$8.00US$9.655
Jul ’25US$10.78
US$11.20
+3.90%
17.31%US$14.00US$8.00US$9.845
Jun ’25US$12.18
US$11.20
-8.05%
17.31%US$14.00US$8.00US$8.715
May ’25US$10.58
US$12.00
+13.42%
21.73%US$16.00US$8.00US$8.085
Apr ’25US$12.57
US$12.40
-1.35%
20.78%US$16.00US$8.00US$8.925
Mar ’25US$12.64
US$12.60
-0.32%
22.78%US$17.00US$8.00US$9.025
Feb ’25US$13.14
US$12.00
-8.68%
24.15%US$17.00US$8.00US$10.875
Jan ’25US$13.28
US$10.30
-22.44%
16.70%US$12.00US$8.00US$10.455
Dec ’24US$10.38
US$10.10
-2.70%
15.47%US$12.00US$8.00US$13.935
Nov ’24US$8.49
US$11.00
+29.56%
12.86%US$13.00US$9.00US$13.125
Oct ’24US$8.38
US$12.60
+50.36%
12.90%US$15.00US$10.00US$13.495
US$14.45
Fair Value
14.9% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 02:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sally Beauty Holdings, Inc. è coperta da 28 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark AltschwagerBaird
Meredith AdlerBarclays
Paul AlexanderBB&T Capital Markets