Winmark Valutazione
WINA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WINA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WINA ( $399.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $375.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WINA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WINA?
Metrica chiave: Poiché WINA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WINA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.1x |
| Guadagni | US$40.09m |
| Cap. di mercato | US$1.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.2x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WINA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
SBH Sally Beauty Holdings | 8.9x | 9.4% | US$1.4b |
UPBD Upbound Group | 22x | 28.3% | US$1.7b |
HZO MarineMax | 17.5x | 31.0% | US$664.1m |
ODP ODP | 30.2x | 47.2% | US$758.4m |
WINA Winmark | 35.1x | 8.4% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WINA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WINA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WINA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WINA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.1x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WINA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IHCP.F
UK£9.26
7D
0%
1Y
n/a
B&M European Value Retail
UK£3.5b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRR.Y
UK£17.80
7D
-9.2%
1Y
-33.4%
Lazydays Holdings
US$16.0m
Operates recreational vehicle (RV) dealerships under the Lazydays name in the United States.
GORV
US$1.13
7D
11.9%
1Y
-84.3%