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Winmark Valutazione

WINA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WINA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WINA ( $372.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $361.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WINA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WINA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per WINA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WINA per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di WINA su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$1.33b

WINA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	16.6x
Valore d'impresa/EBITDA	25.6x
Rapporto PEG	5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WINA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WINA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	56.2x
SBH Sally Beauty Holdings	9.3x	19.7%	US$1.4b
ODP ODP	25.3x	47.6%	US$965.5m
HZO MarineMax	16.2x	26.9%	US$781.8m
LESL Leslie's	174.2x	86.3%	US$527.0m
WINA Winmark	33.8x	6.8%	US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WINA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 61.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WINA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WINA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WINA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WINA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	33.8x
Rapporto equo PE	12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WINA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.