National Vision Holdings Valutazione
EYE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EYE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EYE ( $11.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $9.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EYE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EYE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EYE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$865.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EYE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.2x | ||
ODP ODP | 0.1x | -2.8% | US$1.1b |
HZO MarineMax | 0.3x | 3.1% | US$646.6m |
WOOF Petco Health and Wellness Company | 0.2x | 1.4% | US$1.2b |
SBH Sally Beauty Holdings | 0.4x | 1.5% | US$1.3b |
EYE National Vision Holdings | 0.4x | -2.0% | US$865.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EYE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EYE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EYE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EYE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EYE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.63 | US$13.70 +17.8% | 17.0% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$10.69 | US$14.90 +39.4% | 27.4% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$10.56 | US$14.90 +41.1% | 27.4% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$13.58 | US$19.90 +46.5% | 15.8% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$12.67 | US$20.60 +62.6% | 18.4% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$15.09 | US$20.90 +38.5% | 19.0% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$17.70 | US$23.80 +34.5% | 15.0% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$21.57 | US$24.00 +11.3% | 15.6% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$23.54 | US$23.10 -1.9% | 17.3% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$19.94 | US$21.20 +6.3% | 16.3% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$20.93 | US$21.00 +0.3% | 16.5% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$19.20 | US$20.90 +8.9% | 16.8% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$15.60 | US$22.00 +41.0% | 15.1% | US$28.00 | US$16.00 | US$11.01 | 10 |
| Oct ’24 | US$16.18 | US$23.65 +46.2% | 15.9% | US$31.50 | US$19.00 | US$10.69 | 10 |
| Sep ’24 | US$17.92 | US$23.86 +33.2% | 15.3% | US$31.50 | US$19.00 | US$10.56 | 11 |
| Aug ’24 | US$21.64 | US$24.23 +12.0% | 18.1% | US$32.00 | US$20.00 | US$13.58 | 11 |
| Jul ’24 | US$24.29 | US$28.27 +16.4% | 17.1% | US$38.00 | US$22.00 | US$12.67 | 11 |
| Jun ’24 | US$25.70 | US$28.27 +10.0% | 17.1% | US$38.00 | US$22.00 | US$15.09 | 11 |
| May ’24 | US$21.39 | US$29.00 +35.6% | 24.9% | US$45.00 | US$20.00 | US$17.70 | 10 |
| Apr ’24 | US$18.84 | US$29.00 +53.9% | 24.9% | US$45.00 | US$20.00 | US$21.57 | 10 |
| Mar ’24 | US$22.76 | US$38.73 +70.2% | 22.8% | US$50.00 | US$23.00 | US$23.54 | 11 |
| Feb ’24 | US$41.98 | US$41.73 -0.6% | 15.7% | US$50.00 | US$27.00 | US$19.94 | 11 |
| Jan ’24 | US$38.76 | US$41.73 +7.7% | 15.7% | US$50.00 | US$27.00 | US$20.93 | 11 |
| Dec ’23 | US$39.74 | US$41.73 +5.0% | 15.7% | US$50.00 | US$27.00 | US$19.20 | 11 |
| Nov ’23 | US$37.66 | US$36.09 -4.2% | 14.7% | US$41.00 | US$23.00 | US$15.60 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.