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Aaron's Company Valutazione
AAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAN ( $10.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$309.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
SNBR Sleep Number | 0.2x | 2.5% | US$340.0m |
HVT Haverty Furniture Companies | 0.6x | 3.2% | US$448.3m |
BYON Beyond | 0.3x | 16.0% | US$449.7m |
ARHS Arhaus | 1.4x | 6.8% | US$1.7b |
AAN Aaron's Company | 0.1x | 2.5% | US$309.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.09 | US$10.08 -0.1% | 0.4% | US$10.10 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$10.06 | US$10.08 +0.2% | 0.4% | US$10.10 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$9.95 | US$10.26 +3.1% | 3.6% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$8.48 | US$8.60 +1.4% | 14.0% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$6.78 | US$8.60 +26.8% | 15.8% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.55 | US$8.60 +13.9% | 15.8% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.32 | US$9.00 +23.0% | 13.6% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$10.35 | US$11.80 +14.0% | 25.4% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.88 | US$10.80 -0.7% | 23.0% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$9.49 | US$10.00 +5.4% | 26.1% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$7.14 | US$9.58 +34.2% | 26.7% | US$15.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$10.47 | US$14.55 +39.0% | 19.5% | US$18.00 | US$9.30 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$12.26 | US$14.55 +18.7% | 19.5% | US$18.00 | US$9.30 | US$10.09 | 6 |
| Aug ’24 | US$14.38 | US$14.55 +1.2% | 19.5% | US$18.00 | US$9.30 | US$10.06 | 6 |
| Jul ’24 | US$14.14 | US$13.55 -4.2% | 19.7% | US$18.00 | US$9.30 | US$9.95 | 6 |
| Jun ’24 | US$12.25 | US$13.55 +10.6% | 19.7% | US$18.00 | US$9.30 | US$8.48 | 6 |
| May ’24 | US$13.21 | US$13.55 +2.6% | 19.7% | US$18.00 | US$9.30 | US$6.78 | 6 |
| Apr ’24 | US$9.66 | US$13.25 +37.2% | 29.2% | US$18.00 | US$6.50 | US$7.55 | 6 |
| Mar ’24 | US$14.40 | US$13.92 -3.4% | 32.8% | US$20.00 | US$6.50 | US$7.32 | 6 |
| Feb ’24 | US$14.89 | US$13.92 -6.5% | 32.8% | US$20.00 | US$6.50 | US$10.35 | 6 |
| Jan ’24 | US$11.95 | US$12.92 +8.1% | 32.6% | US$20.00 | US$6.50 | US$10.88 | 6 |
| Dec ’23 | US$12.22 | US$12.92 +5.7% | 32.6% | US$20.00 | US$6.50 | US$9.49 | 6 |
| Nov ’23 | US$10.26 | US$12.92 +25.9% | 32.6% | US$20.00 | US$6.50 | US$7.14 | 6 |
| Oct ’23 | US$9.72 | US$16.20 +66.7% | 17.2% | US$20.00 | US$13.00 | US$10.47 | 6 |
| Sep ’23 | US$11.97 | US$16.20 +35.3% | 17.2% | US$20.00 | US$13.00 | US$12.26 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.