Arhaus, Inc.

NasdaqGS:ARHS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

Arhaus Valutazione

ARHS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARHS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.18
Fair Value
46.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARHS ( $11.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARHS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARHS?

Metrica chiave: Poiché ARHS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARHS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARHS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARHS su PE?
Rapporto PE20.2x
GuadagniUS$78.47m
Cap. di mercatoUS$1.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARHS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARHS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.8x
RH RH
90.5x53.8%US$6.3b
HVT Haverty Furniture Companies
13x43.3%US$347.2m
WSM Williams-Sonoma
21.9x2.3%US$24.0b
RVLV Revolve Group
49.7x22.2%US$2.0b
ARHS Arhaus
20.2x12.4%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARHS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$16.51m
SSOK Sunstock
0.7xn/aUS$511.15k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ARHS 20.2xMedia del settore 14.8xNo. of Companies14PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARHS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARHS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARHS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARHS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARHS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.30
US$12.31
+8.9%
13.6%US$15.00US$9.50n/a13
Feb ’26US$12.28
US$12.23
-0.4%
13.2%US$15.00US$9.50n/a13
Jan ’26US$9.40
US$11.58
+23.2%
13.5%US$14.00US$8.50n/a12
Dec ’25US$9.93
US$11.50
+15.8%
13.6%US$14.00US$8.50n/a12
Nov ’25US$8.55
US$13.54
+58.4%
15.2%US$16.00US$9.50n/a12
Oct ’25US$11.76
US$14.64
+24.5%
9.8%US$18.00US$12.00n/a11
Sep ’25US$12.31
US$14.73
+19.6%
8.7%US$18.00US$13.00n/a11
Aug ’25US$13.68
US$18.64
+36.2%
9.4%US$21.50US$16.00n/a11
Jul ’25US$15.82
US$19.15
+21.0%
9.8%US$22.00US$16.00n/a10
Jun ’25US$18.81
US$18.40
-2.2%
7.8%US$21.00US$16.00n/a10
May ’25US$12.83
US$17.50
+36.4%
8.2%US$21.00US$16.00n/a10
Apr ’25US$15.51
US$17.40
+12.2%
8.2%US$21.00US$16.00n/a10
Mar ’25US$13.10
US$13.75
+5.0%
7.8%US$15.00US$12.00n/a10
Feb ’25US$11.93
US$13.24
+11.0%
8.9%US$15.00US$11.40US$12.2810
Jan ’25US$11.85
US$12.94
+9.2%
13.3%US$15.00US$9.00US$9.4010
Dec ’24US$9.81
US$12.94
+31.9%
13.3%US$15.00US$9.00US$9.9310
Nov ’24US$8.19
US$15.13
+84.7%
12.6%US$20.00US$12.00US$8.5510
Oct ’24US$9.30
US$15.13
+62.6%
12.6%US$20.00US$12.00US$11.7610
Sep ’24US$10.08
US$15.13
+50.0%
12.6%US$20.00US$12.00US$12.3110
Aug ’24US$11.74
US$11.90
+1.4%
12.7%US$15.00US$9.00US$13.6810
Jul ’24US$10.43
US$12.00
+15.1%
13.9%US$15.00US$9.00US$15.8210
Jun ’24US$6.81
US$11.67
+71.3%
12.1%US$14.00US$9.00US$18.819
May ’24US$7.98
US$12.39
+55.2%
10.4%US$14.00US$11.00US$12.839
Apr ’24US$8.29
US$13.19
+59.1%
8.0%US$14.00US$11.00US$15.518
Mar ’24US$13.98
US$14.31
+2.4%
10.9%US$16.50US$12.00US$13.108
Feb ’24US$14.44
US$14.06
-2.6%
10.1%US$16.50US$12.00US$11.938
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$12.31
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 18:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arhaus, Inc. è coperta da 15 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter BenedictBaird
Seth SigmanBarclays
Robert OhmesBofA Global Research