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Arhaus Valutazione
ARHS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARHS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARHS ( $11.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARHS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARHS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARHS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARHS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.6x | ||
RH RH | 60.8x | 49.7% | US$4.9b |
HVT Haverty Furniture Companies | 12.2x | 26.1% | US$478.6m |
WSM Williams-Sonoma | 17x | 1.9% | US$17.7b |
RVLV Revolve Group | 52.3x | 23.2% | US$1.7b |
ARHS Arhaus | 18.2x | 7.6% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARHS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARHS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARHS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARHS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.45 | US$14.73 +28.6% | 8.7% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$13.68 | US$18.64 +36.2% | 9.4% | US$21.50 | US$16.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$15.82 | US$19.15 +21.0% | 9.8% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$18.81 | US$18.40 -2.2% | 7.8% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$12.83 | US$17.50 +36.4% | 8.2% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$15.51 | US$17.40 +12.2% | 8.2% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$13.10 | US$13.75 +5.0% | 7.8% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$11.93 | US$13.24 +11.0% | 8.9% | US$15.00 | US$11.40 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$11.85 | US$12.94 +9.2% | 13.3% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$9.81 | US$12.94 +31.9% | 13.3% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$8.19 | US$15.13 +84.7% | 12.6% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$9.30 | US$15.13 +62.6% | 12.6% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$10.08 | US$15.13 +50.0% | 12.6% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$11.74 | US$11.90 +1.4% | 12.7% | US$15.00 | US$9.00 | US$13.68 | 10 |
| Jul ’24 | US$10.43 | US$12.00 +15.1% | 13.9% | US$15.00 | US$9.00 | US$15.82 | 10 |
| Jun ’24 | US$6.81 | US$11.67 +71.3% | 12.1% | US$14.00 | US$9.00 | US$18.81 | 9 |
| May ’24 | US$7.98 | US$12.39 +55.2% | 10.4% | US$14.00 | US$11.00 | US$12.83 | 9 |
| Apr ’24 | US$8.29 | US$13.19 +59.1% | 8.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$15.51 | 8 |
| Mar ’24 | US$13.98 | US$14.31 +2.4% | 10.9% | US$16.50 | US$12.00 | US$13.10 | 8 |
| Feb ’24 | US$14.44 | US$14.06 -2.6% | 10.1% | US$16.50 | US$12.00 | US$11.93 | 8 |
| Jan ’24 | US$9.75 | US$12.00 +23.1% | 4.2% | US$13.00 | US$11.00 | US$11.85 | 8 |
| Dec ’23 | US$9.93 | US$11.75 +18.3% | 7.1% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.81 | 8 |
| Nov ’23 | US$8.25 | US$11.63 +40.9% | 12.1% | US$14.00 | US$9.00 | US$8.19 | 8 |
| Oct ’23 | US$7.05 | US$11.63 +64.9% | 12.1% | US$14.00 | US$9.00 | US$9.30 | 8 |
| Sep ’23 | US$8.40 | US$11.63 +38.4% | 12.1% | US$14.00 | US$9.00 | US$10.08 | 8 |
| Aug ’23 | US$5.61 | US$11.38 +102.8% | 18.6% | US$15.00 | US$8.00 | US$11.74 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.