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RH Valutazione
RH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RH ( $270.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $278.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
WSM Williams-Sonoma | 17x | 1.9% | US$17.7b |
ARHS Arhaus | 18.2x | 7.6% | US$1.6b |
HVT Haverty Furniture Companies | 12.2x | 26.1% | US$478.6m |
ASO Academy Sports and Outdoors | 8x | 3.2% | US$3.9b |
RH RH | 60.8x | 49.7% | US$4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.8 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60.8x |
| Rapporto equo PE | 38.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$270.50 | US$303.17 +12.1% | 15.6% | US$425.00 | US$226.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$275.79 | US$303.17 +9.9% | 15.6% | US$425.00 | US$226.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$238.67 | US$302.47 +26.7% | 16.0% | US$425.00 | US$226.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$271.93 | US$332.82 +22.4% | 10.6% | US$425.00 | US$264.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$245.00 | US$332.39 +35.7% | 10.4% | US$425.00 | US$264.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$334.75 | US$333.17 -0.5% | 10.2% | US$425.00 | US$264.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$277.63 | US$304.24 +9.6% | 16.1% | US$425.00 | US$201.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$258.17 | US$303.71 +17.6% | 15.9% | US$425.00 | US$201.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$291.48 | US$298.06 +2.3% | 15.8% | US$425.00 | US$201.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$284.67 | US$324.88 +14.1% | 13.7% | US$425.00 | US$237.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$213.37 | US$344.24 +61.3% | 15.4% | US$440.00 | US$237.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$264.36 | US$349.82 +32.3% | 16.5% | US$450.00 | US$237.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$381.05 | US$324.82 -14.8% | 25.3% | US$460.00 | US$176.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$390.32 | US$296.29 -24.1% | 24.8% | US$425.00 | US$176.00 | US$275.79 | 17 |
| Jul ’24 | US$329.59 | US$270.12 -18.0% | 17.4% | US$360.00 | US$176.00 | US$238.67 | 17 |
| Jun ’24 | US$244.64 | US$267.47 +9.3% | 16.0% | US$330.00 | US$176.00 | US$271.93 | 17 |
| May ’24 | US$259.36 | US$275.24 +6.1% | 16.5% | US$330.00 | US$158.00 | US$245.00 | 17 |
| Apr ’24 | US$243.55 | US$280.24 +15.1% | 18.6% | US$385.00 | US$158.00 | US$334.75 | 17 |
| Mar ’24 | US$291.55 | US$331.24 +13.6% | 13.0% | US$385.00 | US$215.00 | US$277.63 | 17 |
| Feb ’24 | US$323.99 | US$311.65 -3.8% | 13.1% | US$375.00 | US$215.00 | US$258.17 | 17 |
| Jan ’24 | US$267.19 | US$308.06 +15.3% | 12.5% | US$375.00 | US$215.00 | US$291.48 | 17 |
| Dec ’23 | US$281.20 | US$322.94 +14.8% | 16.9% | US$420.00 | US$227.00 | US$284.67 | 17 |
| Nov ’23 | US$250.44 | US$326.28 +30.3% | 14.9% | US$420.00 | US$246.00 | US$213.37 | 18 |
| Oct ’23 | US$246.07 | US$330.89 +34.5% | 15.4% | US$420.00 | US$246.00 | US$264.36 | 18 |
| Sep ’23 | US$252.71 | US$325.06 +28.6% | 20.4% | US$420.00 | US$220.00 | US$381.05 | 18 |
| Aug ’23 | US$282.14 | US$317.71 +12.6% | 20.5% | US$420.00 | US$220.00 | US$390.32 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.