RH

NYSE:RH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.6b

RH Valutazione

RH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$171.62
Fair Value
7.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RH ( $183.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $171.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RH?

Metrica chiave: Poiché RH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RH su PE?
Rapporto PE47.6x
GuadagniUS$72.41m
Cap. di mercatoUS$3.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
ARHS Arhaus
21.4x12.46%US$1.2b
WSM Williams-Sonoma
18.5x2.32%US$20.5b
HVT Haverty Furniture Companies
15.8x54.61%US$341.5m
ASO Academy Sports and Outdoors
6.5x3.36%US$2.7b
RH RH
47.6x43.42%US$3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$26.00m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$16.51m
SSOK Sunstock
1.3xn/aUS$918.28k
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$488.60k
RH 47.6xMedia del settore 16.1xNo. of Companies16PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.6x
Rapporto equo PE 35.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$183.85
US$260.12
+41.48%
28.27%US$436.00US$155.00n/a17
May ’26US$184.76
US$260.33
+40.90%
29.09%US$436.00US$129.00n/a18
Apr ’26US$239.06
US$408.64
+70.94%
20.29%US$530.00US$240.00n/a19
Mar ’26US$322.07
US$457.48
+42.04%
16.89%US$556.00US$304.00n/a19
Feb ’26US$419.11
US$457.48
+9.16%
16.89%US$556.00US$304.00n/a19
Jan ’26US$393.59
US$439.06
+11.55%
19.21%US$556.00US$261.00n/a19
Dec ’25US$385.14
US$330.96
-14.07%
15.92%US$430.00US$229.00n/a19
Nov ’25US$322.77
US$332.32
+2.96%
15.36%US$430.00US$229.00n/a19
Oct ’25US$333.71
US$326.06
-2.29%
13.77%US$425.00US$240.00n/a19
Sep ’25US$253.70
US$303.17
+19.50%
15.57%US$425.00US$226.00n/a18
Aug ’25US$275.79
US$303.17
+9.93%
15.57%US$425.00US$226.00n/a18
Jul ’25US$238.67
US$302.47
+26.73%
16.03%US$425.00US$226.00n/a17
Jun ’25US$271.93
US$332.82
+22.39%
10.64%US$425.00US$264.00n/a17
May ’25US$245.00
US$332.39
+35.67%
10.37%US$425.00US$264.00US$184.7618
Apr ’25US$334.75
US$333.17
-0.47%
10.18%US$425.00US$264.00US$239.0618
Mar ’25US$277.63
US$304.24
+9.58%
16.06%US$425.00US$201.00US$322.0717
Feb ’25US$258.17
US$303.71
+17.64%
15.94%US$425.00US$201.00US$419.1117
Jan ’25US$291.48
US$298.06
+2.26%
15.75%US$425.00US$201.00US$393.5917
Dec ’24US$284.67
US$324.88
+14.13%
13.70%US$425.00US$237.00US$385.1417
Nov ’24US$213.37
US$344.24
+61.33%
15.37%US$440.00US$237.00US$322.7717
Oct ’24US$264.36
US$349.82
+32.33%
16.51%US$450.00US$237.00US$333.7117
Sep ’24US$381.05
US$324.82
-14.76%
25.28%US$460.00US$176.00US$253.7017
Aug ’24US$390.32
US$296.29
-24.09%
24.83%US$425.00US$176.00US$275.7917
Jul ’24US$329.59
US$270.12
-18.04%
17.37%US$360.00US$176.00US$238.6717
Jun ’24US$244.64
US$267.47
+9.33%
16.02%US$330.00US$176.00US$271.9317
May ’24US$259.36
US$275.24
+6.12%
16.50%US$330.00US$158.00US$245.0017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$260.12
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 13:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/02/01
Guadagni annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RH è coperta da 36 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MontagnaAvondale Partners
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research