RH

NYSE:RH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.1b

RH Valutazione

RH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$427.95
Fair Value
61.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RH ( $164.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $427.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RH?

Metrica chiave: Poiché RH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RH su PE?
Rapporto PE42.6x
GuadagniUS$72.41m
Cap. di mercatoUS$3.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
ARHS Arhaus
16.2x12.1%US$1.1b
WSM Williams-Sonoma
16.3x1.6%US$18.3b
HVT Haverty Furniture Companies
14.8x48.4%US$294.5m
ASO Academy Sports and Outdoors
5.9x3.2%US$2.5b
RH RH
42.6x43.4%US$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$13.00m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$572.82k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RH 42.6xMedia del settore 13.8xNo. of Companies14PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.6x
Rapporto equo PE 36.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$164.62
US$274.78
+66.9%
34.5%US$510.00US$129.00n/a18
Apr ’26US$239.06
US$408.64
+70.9%
20.3%US$530.00US$240.00n/a19
Mar ’26US$322.07
US$457.48
+42.0%
16.9%US$556.00US$304.00n/a19
Feb ’26US$419.11
US$457.48
+9.2%
16.9%US$556.00US$304.00n/a19
Jan ’26US$393.59
US$439.06
+11.6%
19.2%US$556.00US$261.00n/a19
Dec ’25US$385.14
US$330.96
-14.1%
15.9%US$430.00US$229.00n/a19
Nov ’25US$322.77
US$332.32
+3.0%
15.4%US$430.00US$229.00n/a19
Oct ’25US$333.71
US$326.06
-2.3%
13.8%US$425.00US$240.00n/a19
Sep ’25US$253.70
US$303.17
+19.5%
15.6%US$425.00US$226.00n/a18
Aug ’25US$275.79
US$303.17
+9.9%
15.6%US$425.00US$226.00n/a18
Jul ’25US$238.67
US$302.47
+26.7%
16.0%US$425.00US$226.00n/a17
Jun ’25US$271.93
US$332.82
+22.4%
10.6%US$425.00US$264.00n/a17
May ’25US$245.00
US$332.39
+35.7%
10.4%US$425.00US$264.00n/a18
Apr ’25US$334.75
US$333.17
-0.5%
10.2%US$425.00US$264.00US$239.0618
Mar ’25US$277.63
US$304.24
+9.6%
16.1%US$425.00US$201.00US$322.0717
Feb ’25US$258.17
US$303.71
+17.6%
15.9%US$425.00US$201.00US$419.1117
Jan ’25US$291.48
US$298.06
+2.3%
15.8%US$425.00US$201.00US$393.5917
Dec ’24US$284.67
US$324.88
+14.1%
13.7%US$425.00US$237.00US$385.1417
Nov ’24US$213.37
US$344.24
+61.3%
15.4%US$440.00US$237.00US$322.7717
Oct ’24US$264.36
US$349.82
+32.3%
16.5%US$450.00US$237.00US$333.7117
Sep ’24US$381.05
US$324.82
-14.8%
25.3%US$460.00US$176.00US$253.7017
Aug ’24US$390.32
US$296.29
-24.1%
24.8%US$425.00US$176.00US$275.7917
Jul ’24US$329.59
US$270.12
-18.0%
17.4%US$360.00US$176.00US$238.6717
Jun ’24US$244.64
US$267.47
+9.3%
16.0%US$330.00US$176.00US$271.9317
May ’24US$259.36
US$275.24
+6.1%
16.5%US$330.00US$158.00US$245.0017
Apr ’24US$243.55
US$280.24
+15.1%
18.6%US$385.00US$158.00US$334.7517
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$274.78
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/14 05:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/11 00:00
Guadagni2025/02/01
Guadagni annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RH è coperta da 36 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MontagnaAvondale Partners
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research