Williams-Sonoma, Inc.

NYSE:WSM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$19.9b

Williams-Sonoma Valutazione

WSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$203.34
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WSM ( $159.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $203.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WSM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WSM?

Metrica chiave: Poiché WSM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WSM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WSM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WSM su PE?
Rapporto PE18x
GuadagniUS$1.10b
Cap. di mercatoUS$19.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WSM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WSM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
RH RH
46.1x43.42%US$3.3b
ARHS Arhaus
21.4x12.46%US$1.2b
ULTA Ulta Beauty
17.5x1.72%US$21.3b
BBY Best Buy
16.7x12.50%US$14.8b
WSM Williams-Sonoma
18x2.32%US$19.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$26.47m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$16.08m
SSOK Sunstock
2.8xn/aUS$2.07m
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$488.60k
WSM 18.0xMedia del settore 16.7xNo. of Companies16PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WSM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WSM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$159.97
US$176.83
+10.54%
12.93%US$215.00US$127.67n/a20
May ’26US$155.82
US$175.13
+12.39%
14.70%US$220.00US$127.67n/a21
Apr ’26US$158.87
US$176.45
+11.07%
14.83%US$220.00US$123.00n/a20
Mar ’26US$194.58
US$183.45
-5.72%
19.41%US$230.00US$123.00n/a20
Feb ’26US$211.37
US$179.20
-15.22%
19.54%US$230.00US$123.00n/a20
Jan ’26US$185.18
US$171.25
-7.52%
17.19%US$230.00US$123.00n/a20
Dec ’25US$172.02
US$166.40
-3.27%
13.69%US$195.00US$123.00n/a20
Nov ’25US$132.20
US$143.86
+8.82%
9.86%US$165.12US$116.00n/a20
Oct ’25US$151.04
US$143.00
-5.32%
9.49%US$165.00US$116.00n/a19
Sep ’25US$134.33
US$141.30
+5.19%
8.23%US$165.00US$116.00n/a19
Aug ’25US$144.94
US$149.88
+3.41%
10.41%US$175.00US$116.00n/a19
Jul ’25US$138.45
US$149.24
+7.80%
10.42%US$175.00US$116.00n/a19
Jun ’25US$146.61
US$147.87
+0.86%
10.58%US$175.00US$116.00US$161.7619
May ’25US$141.81
US$143.35
+1.09%
11.41%US$170.00US$110.00US$155.8220
Apr ’25US$157.47
US$142.85
-9.28%
11.19%US$170.00US$110.00US$158.8720
Mar ’25US$118.32
US$95.06
-19.66%
18.41%US$130.00US$70.00US$194.5820
Feb ’25US$98.49
US$90.86
-7.75%
16.31%US$120.00US$70.00US$211.3720
Jan ’25US$100.89
US$87.24
-13.53%
13.29%US$107.50US$70.00US$185.1820
Dec ’24US$97.93
US$85.56
-12.63%
11.42%US$102.50US$70.00US$172.0220
Nov ’24US$74.77
US$75.81
+1.39%
15.51%US$101.00US$55.00US$132.2020
Oct ’24US$77.70
US$73.21
-5.78%
14.79%US$101.00US$55.00US$151.0420
Sep ’24US$72.25
US$72.68
+0.60%
14.81%US$101.00US$55.00US$134.3320
Aug ’24US$69.23
US$64.55
-6.76%
20.66%US$104.50US$47.50US$144.9420
Jul ’24US$62.57
US$64.58
+3.20%
20.42%US$104.50US$47.50US$138.4520
Jun ’24US$56.97
US$63.91
+12.19%
20.61%US$104.50US$47.50US$146.6120
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$176.83
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 09:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/05/04
Guadagni annuali2025/02/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Williams-Sonoma, Inc. è coperta da 58 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research