Williams-Sonoma, Inc.

Report azionario NYSE:WSM

Capitalizzazione di mercato: US$22.8b

Williams-Sonoma Valutazione

WSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WSM ( $188.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $203.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WSM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WSM?

Metrica chiave: Poiché WSM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WSM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WSM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WSM su PE?
Rapporto PE19.9x
UtiliUS$1.13b
Cap. di mercatoUS$22.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WSM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WSM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
RH RH
31.2x33.07%US$3.4b
ARHS Arhaus
22.5x6.78%US$1.7b
TSCO Tractor Supply
24.4x8.80%US$27.0b
ULTA Ulta Beauty
22.5x4.89%US$26.8b
WSM Williams-Sonoma
19.9x2.75%US$22.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LUXE LuxExperience B.V
2x-103.44%US$1.22b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$21.38m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$10.50m
SSOK Sunstock
0.02xn/aUS$12.24k
WSM 19.9xMedia del settore 19.9xNo. of Companies9PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WSM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WSM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$188.11
US$198.74
+5.65%
10.31%US$230.00US$136.00n/a19
Dec ’26US$182.44
US$198.21
+8.64%
10.25%US$230.00US$136.00n/a19
Nov ’26US$194.34
US$204.32
+5.13%
9.92%US$230.00US$138.00n/a19
Oct ’26US$195.30
US$204.84
+4.89%
9.90%US$230.00US$138.00n/a19
Sep ’26US$188.19
US$203.89
+8.35%
10.45%US$230.00US$130.00n/a19
Aug ’26US$187.67
US$182.21
-2.91%
11.36%US$215.00US$130.00n/a19
Jul ’26US$169.19
US$177.23
+4.75%
12.86%US$215.00US$127.67n/a20
Jun ’26US$161.76
US$176.83
+9.32%
12.93%US$215.00US$127.67n/a20
May ’26US$155.82
US$175.13
+12.39%
14.70%US$220.00US$127.67n/a21
Apr ’26US$158.87
US$176.45
+11.07%
14.83%US$220.00US$123.00n/a20
Mar ’26US$194.58
US$183.45
-5.72%
19.41%US$230.00US$123.00n/a20
Feb ’26US$211.37
US$179.20
-15.22%
19.54%US$230.00US$123.00n/a20
Jan ’26US$185.18
US$171.25
-7.52%
17.19%US$230.00US$123.00n/a20
Dec ’25US$172.02
US$166.40
-3.27%
13.69%US$195.00US$123.00US$182.4420
Nov ’25US$132.20
US$143.86
+8.82%
9.86%US$165.12US$116.00US$194.3420
Oct ’25US$151.04
US$143.00
-5.32%
9.49%US$165.00US$116.00US$195.3019
Sep ’25US$134.33
US$141.30
+5.19%
8.23%US$165.00US$116.00US$188.1919
Aug ’25US$144.94
US$149.88
+3.41%
10.41%US$175.00US$116.00US$187.6719
Jul ’25US$138.45
US$149.24
+7.80%
10.42%US$175.00US$116.00US$169.1919
Jun ’25US$146.61
US$147.87
+0.86%
10.58%US$175.00US$116.00US$161.7619
May ’25US$141.81
US$143.35
+1.09%
11.41%US$170.00US$110.00US$155.8220
Apr ’25US$157.47
US$142.85
-9.28%
11.19%US$170.00US$110.00US$158.8720
Mar ’25US$118.32
US$95.06
-19.66%
18.41%US$130.00US$70.00US$194.5820
Feb ’25US$98.49
US$90.86
-7.75%
16.31%US$120.00US$70.00US$211.3720
Jan ’25US$100.89
US$87.24
-13.53%
13.29%US$107.50US$70.00US$185.1820
Dec ’24US$97.93
US$85.56
-12.63%
11.42%US$102.50US$70.00US$172.0220
US$198.74
Fair Value
5.3% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/23 18:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/11/02
Utili annuali2025/02/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Williams-Sonoma, Inc. è coperta da 47 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Michael LasserBarclays