Williams-Sonoma Valutazione
WSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WSM ( $214.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $230.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WSM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WSM?
Metrica chiave: Poiché WSM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WSM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.1x |
| Guadagni | US$1.09b |
| Cap. di mercato | US$26.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 10.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WSM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.9x | ||
RH RH | 101.8x | 53.8% | US$7.1b |
ARHS Arhaus | 22.6x | 12.4% | US$1.8b |
TSCO Tractor Supply | 27.7x | 7.6% | US$30.5b |
BBY Best Buy | 15.3x | 4.1% | US$19.5b |
WSM Williams-Sonoma | 24.1x | 2.3% | US$26.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.1x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$214.60 | US$182.20 -15.1% | 19.5% | US$230.00 | US$123.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$211.37 | US$179.20 -15.2% | 19.5% | US$230.00 | US$123.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$185.18 | US$171.25 -7.5% | 17.2% | US$230.00 | US$123.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$172.02 | US$166.40 -3.3% | 13.7% | US$195.00 | US$123.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$132.20 | US$143.86 +8.8% | 9.9% | US$165.12 | US$116.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$151.04 | US$143.00 -5.3% | 9.5% | US$165.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$134.33 | US$141.30 +5.2% | 8.2% | US$165.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$144.94 | US$149.88 +3.4% | 10.4% | US$175.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$138.45 | US$149.24 +7.8% | 10.4% | US$175.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$146.61 | US$147.87 +0.9% | 10.6% | US$175.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$141.81 | US$143.35 +1.1% | 11.4% | US$170.00 | US$110.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$157.47 | US$142.85 -9.3% | 11.2% | US$170.00 | US$110.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$118.32 | US$95.06 -19.7% | 18.4% | US$130.00 | US$70.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$98.49 | US$90.86 -7.7% | 16.3% | US$120.00 | US$70.00 | US$211.37 | 20 |
| Jan ’25 | US$100.89 | US$87.24 -13.5% | 13.3% | US$107.50 | US$70.00 | US$185.18 | 20 |
| Dec ’24 | US$97.93 | US$85.56 -12.6% | 11.4% | US$102.50 | US$70.00 | US$172.02 | 20 |
| Nov ’24 | US$74.77 | US$75.81 +1.4% | 15.5% | US$101.00 | US$55.00 | US$132.20 | 20 |
| Oct ’24 | US$77.70 | US$73.21 -5.8% | 14.8% | US$101.00 | US$55.00 | US$151.04 | 20 |
| Sep ’24 | US$72.25 | US$72.68 +0.6% | 14.8% | US$101.00 | US$55.00 | US$134.33 | 20 |
| Aug ’24 | US$69.23 | US$64.55 -6.8% | 20.7% | US$104.50 | US$47.50 | US$144.94 | 20 |
| Jul ’24 | US$62.57 | US$64.58 +3.2% | 20.4% | US$104.50 | US$47.50 | US$138.45 | 20 |
| Jun ’24 | US$56.97 | US$63.91 +12.2% | 20.6% | US$104.50 | US$47.50 | US$146.61 | 20 |
| May ’24 | US$59.28 | US$64.96 +9.6% | 20.1% | US$105.50 | US$49.00 | US$141.81 | 20 |
| Apr ’24 | US$60.83 | US$65.09 +7.0% | 20.0% | US$105.50 | US$49.00 | US$157.47 | 20 |
| Mar ’24 | US$61.76 | US$67.29 +9.0% | 24.8% | US$116.50 | US$49.00 | US$118.32 | 19 |
| Feb ’24 | US$69.73 | US$66.53 -4.6% | 25.2% | US$116.50 | US$49.00 | US$98.49 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 13:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/27 |
| Guadagni annuali | 2024/01/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Williams-Sonoma, Inc. è coperta da 59 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Peter Benedict | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |