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Williams-Sonoma Valutazione
WSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WSM ( $140.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $209.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WSM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WSM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WSM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$17.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 9.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WSM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
RH RH | 60.8x | 49.7% | US$4.9b |
ARHS Arhaus | 18.2x | 7.6% | US$1.6b |
HVT Haverty Furniture Companies | 12.2x | 26.1% | US$478.6m |
DKS DICK'S Sporting Goods | 18.2x | 4.5% | US$18.3b |
WSM Williams-Sonoma | 17x | 1.9% | US$17.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$140.37 | US$148.70 +5.9% | 10.7% | US$175.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$144.94 | US$149.88 +3.4% | 10.4% | US$175.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$138.45 | US$149.24 +7.8% | 10.4% | US$175.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$146.61 | US$147.87 +0.9% | 10.6% | US$175.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$141.81 | US$143.35 +1.1% | 11.4% | US$170.00 | US$110.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$157.47 | US$142.85 -9.3% | 11.2% | US$170.00 | US$110.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$118.32 | US$95.06 -19.7% | 18.4% | US$130.00 | US$70.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$98.49 | US$90.86 -7.7% | 16.3% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$100.89 | US$87.24 -13.5% | 13.3% | US$107.50 | US$70.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$97.93 | US$85.56 -12.6% | 11.4% | US$102.50 | US$70.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$74.77 | US$75.81 +1.4% | 15.5% | US$101.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$77.70 | US$73.21 -5.8% | 14.8% | US$101.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$72.25 | US$72.68 +0.6% | 14.8% | US$101.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | US$69.23 | US$64.55 -6.8% | 20.7% | US$104.50 | US$47.50 | US$144.94 | 20 |
| Jul ’24 | US$62.57 | US$64.58 +3.2% | 20.4% | US$104.50 | US$47.50 | US$138.45 | 20 |
| Jun ’24 | US$56.97 | US$63.91 +12.2% | 20.6% | US$104.50 | US$47.50 | US$146.61 | 20 |
| May ’24 | US$59.28 | US$64.96 +9.6% | 20.1% | US$105.50 | US$49.00 | US$141.81 | 20 |
| Apr ’24 | US$60.83 | US$65.09 +7.0% | 20.0% | US$105.50 | US$49.00 | US$157.47 | 20 |
| Mar ’24 | US$61.76 | US$67.29 +9.0% | 24.8% | US$116.50 | US$49.00 | US$118.32 | 19 |
| Feb ’24 | US$69.73 | US$66.53 -4.6% | 25.2% | US$116.50 | US$49.00 | US$98.49 | 19 |
| Jan ’24 | US$57.46 | US$66.74 +16.1% | 25.2% | US$116.50 | US$49.00 | US$100.89 | 19 |
| Dec ’23 | US$58.36 | US$67.16 +15.1% | 24.6% | US$116.50 | US$50.00 | US$97.93 | 19 |
| Nov ’23 | US$62.40 | US$81.16 +30.1% | 21.2% | US$120.50 | US$50.00 | US$74.77 | 19 |
| Oct ’23 | US$58.93 | US$84.87 +44.0% | 19.3% | US$120.50 | US$55.00 | US$77.70 | 19 |
| Sep ’23 | US$73.46 | US$85.50 +16.4% | 17.9% | US$115.00 | US$55.00 | US$72.25 | 19 |
| Aug ’23 | US$72.70 | US$74.82 +2.9% | 25.5% | US$115.00 | US$50.00 | US$69.23 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.