Tractor Supply Valutazione
TSCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSCO ( $52.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSCO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSCO?
Metrica chiave: Poiché TSCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Guadagni | US$1.11b |
| Cap. di mercato | US$28.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
ULTA Ulta Beauty | 16.4x | -0.7% | US$19.3b |
DKS DICK'S Sporting Goods | 15.3x | 3.7% | US$17.5b |
CHWY Chewy | 33x | -0.5% | US$13.0b |
BBWI Bath & Body Works | 9x | 0.2% | US$8.3b |
TSCO Tractor Supply | 25.4x | 6.9% | US$28.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TSCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.81 | US$58.41 +10.6% | 10.4% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$56.73 | US$57.93 +2.1% | 10.5% | US$67.00 | US$44.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$53.31 | US$57.97 +8.7% | 10.5% | US$67.00 | US$44.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$59.03 | US$55.07 -6.7% | 9.4% | US$63.00 | US$41.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$53.51 | US$54.46 +1.8% | 9.2% | US$62.60 | US$41.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$51.25 | US$54.00 +5.4% | 10.1% | US$62.60 | US$41.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$53.55 | US$54.13 +1.1% | 10.4% | US$63.60 | US$41.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$57.06 | US$54.13 -5.1% | 10.4% | US$63.60 | US$41.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$54.23 | US$53.17 -2.0% | 10.0% | US$61.00 | US$41.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$51.65 | US$48.56 -6.0% | 10.5% | US$57.00 | US$34.60 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$50.48 | US$48.12 -4.7% | 9.9% | US$54.00 | US$34.60 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$46.98 | US$45.84 -2.4% | 10.9% | US$54.00 | US$34.60 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$43.01 | US$43.43 +1.0% | 9.3% | US$52.93 | US$34.20 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$42.01 | US$43.24 +2.9% | 8.6% | US$52.93 | US$38.00 | US$56.73 | 30 |
| Nov ’24 | US$38.11 | US$43.47 +14.1% | 9.4% | US$54.00 | US$38.00 | US$53.31 | 30 |
| Oct ’24 | US$40.61 | US$49.10 +20.9% | 7.6% | US$56.00 | US$42.00 | US$59.03 | 30 |
| Sep ’24 | US$44.10 | US$49.11 +11.3% | 7.2% | US$56.00 | US$42.00 | US$53.51 | 30 |
| Aug ’24 | US$44.84 | US$49.15 +9.6% | 7.2% | US$56.00 | US$42.00 | US$51.25 | 31 |
| Jul ’24 | US$44.22 | US$50.67 +14.6% | 6.2% | US$56.00 | US$42.80 | US$53.55 | 31 |
| Jun ’24 | US$41.26 | US$50.90 +23.3% | 6.2% | US$56.00 | US$42.80 | US$57.06 | 31 |
| May ’24 | US$47.79 | US$50.74 +6.2% | 6.1% | US$56.00 | US$42.80 | US$54.23 | 31 |
| Apr ’24 | US$47.01 | US$49.19 +4.6% | 6.3% | US$54.60 | US$42.00 | US$51.65 | 31 |
| Mar ’24 | US$45.15 | US$48.72 +7.9% | 6.6% | US$54.00 | US$38.00 | US$50.48 | 31 |
| Feb ’24 | US$46.01 | US$48.47 +5.4% | 7.0% | US$54.00 | US$37.20 | US$46.98 | 29 |
| Jan ’24 | US$44.99 | US$45.94 +2.1% | 9.6% | US$54.00 | US$37.20 | US$43.01 | 28 |
| Dec ’23 | US$44.93 | US$45.57 +1.4% | 9.5% | US$54.00 | US$37.20 | US$42.01 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 12:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tractor Supply Company è coperta da 58 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Deborah Ciervo | Argus Research Company |
| Jeff Black | Avondale Partners |
| Peter Benedict | Baird |