Tractor Supply Company

Report azionario NasdaqGS:TSCO

Capitalizzazione di mercato: US$29.8b

Tractor Supply Valutazione

TSCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$41.9
Fair Value
33.2% sopravvalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TSCO ( $55.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $41.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSCO?

Metrica chiave: Poiché TSCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSCO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TSCO su PE?
Rapporto PE27.2x
UtiliUS$1.09b
Cap. di mercatoUS$29.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.8x
ULTA Ulta Beauty
20.8x3.15%US$25.0b
DKS DICK'S Sporting Goods
15.8x7.86%US$18.5b
CHWY Chewy
103x29.28%US$16.3b
FIVE Five Below
31.5x8.53%US$8.6b
TSCO Tractor Supply
27.2x8.61%US$29.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 42.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LUXE LuxExperience B.V
1.7x-109.33%US$1.07b
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$25.50m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$15.68m
SSOK Sunstock
0.01xn/aUS$7.96k
TSCO 27.2xMedia del settore 17.3xNo. of Companies11PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$55.83
US$62.70
+12.31%
9.27%US$70.00US$47.00n/a27
Sep ’26US$61.76
US$62.59
+1.35%
9.10%US$70.00US$47.00n/a27
Aug ’26US$57.63
US$62.41
+8.29%
9.13%US$70.00US$47.00n/a27
Jul ’26US$54.08
US$54.37
+0.54%
9.27%US$65.00US$44.00n/a28
Jun ’26US$48.40
US$54.37
+12.34%
9.27%US$65.00US$44.00n/a28
May ’26US$50.35
US$54.64
+8.52%
9.19%US$65.00US$44.00n/a30
Apr ’26US$55.13
US$58.07
+5.34%
9.48%US$67.00US$46.00n/a29
Mar ’26US$55.35
US$58.16
+5.08%
9.53%US$67.00US$45.91n/a30
Feb ’26US$54.36
US$58.16
+7.00%
9.53%US$67.00US$45.91n/a30
Jan ’26US$53.06
US$58.38
+10.03%
10.42%US$70.00US$44.00n/a29
Dec ’25US$56.73
US$57.93
+2.11%
10.49%US$67.00US$44.00n/a29
Nov ’25US$53.31
US$57.97
+8.72%
10.54%US$67.00US$44.00n/a29
Oct ’25US$59.03
US$55.07
-6.71%
9.44%US$63.00US$41.00US$55.9229
Sep ’25US$53.51
US$54.46
+1.78%
9.19%US$62.60US$41.00US$61.7628
Aug ’25US$51.25
US$54.00
+5.36%
10.15%US$62.60US$41.00US$57.6329
Jul ’25US$53.55
US$54.13
+1.09%
10.44%US$63.60US$41.00US$54.0829
Jun ’25US$57.06
US$54.13
-5.13%
10.44%US$63.60US$41.00US$48.4029
May ’25US$54.23
US$53.17
-1.96%
10.01%US$61.00US$41.00US$50.3529
Apr ’25US$51.65
US$48.56
-5.98%
10.53%US$57.00US$34.60US$55.1330
Mar ’25US$50.48
US$48.12
-4.68%
9.92%US$54.00US$34.60US$55.3529
Feb ’25US$46.98
US$45.84
-2.42%
10.88%US$54.00US$34.60US$54.3629
Jan ’25US$43.01
US$43.43
+1.00%
9.28%US$52.93US$34.20US$53.0630
Dec ’24US$42.01
US$43.24
+2.92%
8.64%US$52.93US$38.00US$56.7330
Nov ’24US$38.11
US$43.47
+14.06%
9.41%US$54.00US$38.00US$53.3130
Oct ’24US$40.61
US$49.10
+20.91%
7.63%US$56.00US$42.00US$59.0330
US$62.7
Fair Value
11.0% sottovalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 04:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/28
Utili annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tractor Supply Company è coperta da 57 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Deborah CiervoArgus Research Company
Jeff BlackAvondale Partners
Peter BenedictBaird