Tractor Supply Company

NasdaqGS:TSCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$29.5b

Tractor Supply Valutazione

TSCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TSCO ( $276.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $260.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSCO?

Metrica chiave: Poiché TSCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TSCO su PE?
Rapporto PE26.6x
GuadagniUS$1.11b
Cap. di mercatoUS$29.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
ULTA Ulta Beauty
13.8x-0.8%US$17.2b
DKS DICK'S Sporting Goods
14.4x3.8%US$16.1b
CHWY Chewy
36.7x-0.3%US$13.3b
BBWI Bath & Body Works
7.4x-0.2%US$6.9b
TSCO Tractor Supply
26.6x7.2%US$29.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
TSCO 26.6xMedia del settore 15.8xNo. of Companies11PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.6x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$276.82
US$289.83
+4.7%
10.5%US$335.00US$220.00n/a29
Nov ’25US$266.57
US$289.83
+8.7%
10.5%US$335.00US$220.00n/a29
Oct ’25US$295.14
US$275.34
-6.7%
9.4%US$315.00US$205.00n/a29
Sep ’25US$267.55
US$272.32
+1.8%
9.2%US$313.00US$205.00n/a28
Aug ’25US$256.26
US$270.00
+5.4%
10.1%US$313.00US$205.00n/a29
Jul ’25US$267.74
US$270.66
+1.1%
10.4%US$318.00US$205.00n/a29
Jun ’25US$285.29
US$270.66
-5.1%
10.4%US$318.00US$205.00n/a29
May ’25US$271.17
US$265.86
-2.0%
10.0%US$305.00US$205.00n/a29
Apr ’25US$258.24
US$242.79
-6.0%
10.5%US$285.00US$173.00n/a30
Mar ’25US$252.42
US$240.61
-4.7%
9.9%US$270.00US$173.00n/a29
Feb ’25US$234.90
US$229.22
-2.4%
10.9%US$270.00US$173.00n/a29
Jan ’25US$215.03
US$217.17
+1.0%
9.3%US$264.63US$171.00n/a30
Dec ’24US$210.07
US$216.20
+2.9%
8.6%US$264.63US$190.00n/a30
Nov ’24US$190.56
US$217.36
+14.1%
9.4%US$270.00US$190.00US$266.5730
Oct ’24US$203.05
US$245.50
+20.9%
7.6%US$280.00US$210.00US$295.1430
Sep ’24US$220.52
US$245.54
+11.3%
7.2%US$280.00US$210.00US$267.5530
Aug ’24US$224.19
US$245.75
+9.6%
7.2%US$280.00US$210.00US$256.2631
Jul ’24US$221.10
US$253.35
+14.6%
6.2%US$280.00US$214.00US$267.7431
Jun ’24US$206.32
US$254.48
+23.3%
6.2%US$280.00US$214.00US$285.2931
May ’24US$238.95
US$253.68
+6.2%
6.1%US$280.00US$214.00US$271.1731
Apr ’24US$235.04
US$245.97
+4.6%
6.3%US$273.00US$210.00US$258.2431
Mar ’24US$225.76
US$243.58
+7.9%
6.6%US$270.00US$190.00US$252.4231
Feb ’24US$230.03
US$242.34
+5.4%
7.0%US$270.00US$186.00US$234.9029
Jan ’24US$224.97
US$229.71
+2.1%
9.6%US$270.00US$186.00US$215.0328
Dec ’23US$224.63
US$227.85
+1.4%
9.5%US$270.00US$186.00US$210.0727
Nov ’23US$220.53
US$227.48
+3.2%
9.4%US$270.00US$186.00US$190.5627

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.30

7D

-1.5%

1Y

47.0%

Ulta Beauty

US$17.2b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$353.35

7D

-7.1%

1Y

-12.9%