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Tractor Supply Valutazione
TSCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSCO ( $263.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $317.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSCO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSCO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSCO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$28.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.9x | ||
DKS DICK'S Sporting Goods | 18x | 4.5% | US$18.5b |
ULTA Ulta Beauty | 14x | 4.4% | US$18.0b |
CHWY Chewy | 139.1x | 28.2% | US$11.9b |
BBWI Bath & Body Works | 8.4x | 2.7% | US$7.6b |
TSCO Tractor Supply | 25.2x | 6.5% | US$28.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 45.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TSCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.2x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$263.40 | US$272.32 +3.4% | 9.2% | US$313.00 | US$205.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$256.26 | US$270.00 +5.4% | 10.1% | US$313.00 | US$205.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$267.74 | US$270.66 +1.1% | 10.4% | US$318.00 | US$205.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$285.29 | US$270.66 -5.1% | 10.4% | US$318.00 | US$205.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$271.17 | US$265.86 -2.0% | 10.0% | US$305.00 | US$205.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$258.24 | US$242.79 -6.0% | 10.5% | US$285.00 | US$173.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$252.42 | US$240.61 -4.7% | 9.9% | US$270.00 | US$173.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$234.90 | US$229.22 -2.4% | 10.9% | US$270.00 | US$173.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$215.03 | US$217.17 +1.0% | 9.3% | US$264.63 | US$171.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$210.07 | US$216.20 +2.9% | 8.6% | US$264.63 | US$190.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | US$190.56 | US$217.36 +14.1% | 9.4% | US$270.00 | US$190.00 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | US$203.05 | US$245.50 +20.9% | 7.6% | US$280.00 | US$210.00 | n/a | 30 |
| Sep ’24 | US$220.52 | US$245.54 +11.3% | 7.2% | US$280.00 | US$210.00 | n/a | 30 |
| Aug ’24 | US$224.19 | US$245.75 +9.6% | 7.2% | US$280.00 | US$210.00 | US$256.26 | 31 |
| Jul ’24 | US$221.10 | US$253.35 +14.6% | 6.2% | US$280.00 | US$214.00 | US$267.74 | 31 |
| Jun ’24 | US$206.32 | US$254.48 +23.3% | 6.2% | US$280.00 | US$214.00 | US$285.29 | 31 |
| May ’24 | US$238.95 | US$253.68 +6.2% | 6.1% | US$280.00 | US$214.00 | US$271.17 | 31 |
| Apr ’24 | US$235.04 | US$245.97 +4.6% | 6.3% | US$273.00 | US$210.00 | US$258.24 | 31 |
| Mar ’24 | US$225.76 | US$243.58 +7.9% | 6.6% | US$270.00 | US$190.00 | US$252.42 | 31 |
| Feb ’24 | US$230.03 | US$242.34 +5.4% | 7.0% | US$270.00 | US$186.00 | US$234.90 | 29 |
| Jan ’24 | US$224.97 | US$229.71 +2.1% | 9.6% | US$270.00 | US$186.00 | US$215.03 | 28 |
| Dec ’23 | US$224.63 | US$227.85 +1.4% | 9.5% | US$270.00 | US$186.00 | US$210.07 | 27 |
| Nov ’23 | US$220.53 | US$227.48 +3.2% | 9.4% | US$270.00 | US$186.00 | US$190.56 | 27 |
| Oct ’23 | US$185.88 | US$231.89 +24.8% | 9.2% | US$270.00 | US$176.00 | US$203.05 | 27 |
| Sep ’23 | US$188.15 | US$232.44 +23.5% | 9.0% | US$270.00 | US$176.00 | US$220.52 | 27 |
| Aug ’23 | US$193.89 | US$232.26 +19.8% | 9.2% | US$270.00 | US$171.00 | US$224.19 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.