Haverty Furniture Companies Valutazione
HVT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HVT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HVT ( $21.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HVT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HVT?
Metrica chiave: Poiché HVT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HVT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | US$26.76m |
| Cap. di mercato | US$356.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HVT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.5x | ||
ARHS Arhaus | 17.3x | 6.4% | US$1.3b |
RH RH | 106x | 53.8% | US$7.2b |
CURV Torrid Holdings | 32.9x | 56.4% | US$488.2m |
JILL J.Jill | 9.7x | 20.7% | US$402.2m |
HVT Haverty Furniture Companies | 13.3x | 44.1% | US$356.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HVT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HVT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.67 | US$35.00 +61.5% | 23.3% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$23.61 | US$35.00 +48.2% | 23.3% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$21.96 | US$35.00 +59.4% | 23.3% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$27.03 | US$36.33 +34.4% | 18.2% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$27.40 | US$36.33 +32.6% | 18.2% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$29.57 | US$36.33 +22.9% | 18.2% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$24.60 | US$36.67 +49.1% | 17.0% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$28.41 | US$36.67 +29.1% | 17.0% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$31.01 | US$40.67 +31.1% | 10.3% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$33.18 | US$40.67 +22.6% | 10.3% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$34.33 | US$40.67 +18.5% | 10.3% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$34.50 | US$42.00 +21.7% | 10.1% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$35.50 | US$40.33 +13.6% | 16.4% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$32.20 | US$40.33 +25.3% | 16.4% | US$45.00 | US$31.00 | US$23.61 | 3 |
| Nov ’24 | US$26.14 | US$40.67 +55.6% | 15.1% | US$45.00 | US$32.00 | US$21.96 | 3 |
| Oct ’24 | US$28.78 | US$42.00 +45.9% | 11.8% | US$46.00 | US$35.00 | US$27.03 | 3 |
| Sep ’24 | US$31.97 | US$42.00 +31.4% | 11.8% | US$46.00 | US$35.00 | US$27.40 | 3 |
| Aug ’24 | US$33.90 | US$40.67 +20.0% | 11.1% | US$46.00 | US$35.00 | US$29.57 | 3 |
| Jul ’24 | US$30.22 | US$40.50 +34.0% | 13.6% | US$46.00 | US$35.00 | US$24.60 | 2 |
| Jun ’24 | US$26.22 | US$40.50 +54.5% | 13.6% | US$46.00 | US$35.00 | US$28.41 | 2 |
| May ’24 | US$30.07 | US$42.50 +41.3% | 8.2% | US$46.00 | US$39.00 | US$31.01 | 2 |
| Apr ’24 | US$31.91 | US$42.50 +33.2% | 8.2% | US$46.00 | US$39.00 | US$33.18 | 2 |
| Mar ’24 | US$37.39 | US$42.50 +13.7% | 8.2% | US$46.00 | US$39.00 | US$34.33 | 2 |
| Feb ’24 | US$35.01 | US$38.00 +8.5% | 15.8% | US$44.00 | US$32.00 | US$34.50 | 2 |
| Jan ’24 | US$29.90 | US$38.00 +27.1% | 15.8% | US$44.00 | US$32.00 | US$35.50 | 2 |
| Dec ’23 | US$31.49 | US$38.00 +20.7% | 15.8% | US$44.00 | US$32.00 | US$32.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 01:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Haverty Furniture Companies, Inc. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kristine Koerber | Barrington Research Associates, Inc. |
| Michael Legg | Benchmark Company |
| Bradley Thomas | KeyBanc Capital Markets Inc. |