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MarineMax Valutazione
HZO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HZO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HZO ( $30.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $249.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HZO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HZO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HZO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$690.97m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HZO di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 65.5x | ||
LESL Leslie's | 196.2x | 86.3% | US$601.0m |
ODP ODP | 25.7x | 47.6% | US$976.2m |
WINA Winmark | 32.4x | 6.8% | US$1.3b |
BBW Build-A-Bear Workshop | 7.6x | 4.1% | US$375.6m |
HZO MarineMax | 14x | 26.9% | US$689.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 65.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HZO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HZO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 13.9x |
Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$30.55 | US$41.71 +36.5% | 8.6% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$32.72 | US$42.50 +29.9% | 7.7% | US$49.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$30.55 | US$34.86 +14.1% | 17.7% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$28.48 | US$33.43 +17.4% | 10.7% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$24.51 | US$34.14 +39.3% | 10.3% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$33.12 | US$36.86 +11.3% | 6.9% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$33.21 | US$36.86 +11.0% | 6.9% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$29.92 | US$37.14 +24.1% | 11.0% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$38.90 | US$39.71 +2.1% | 10.6% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$32.21 | US$38.57 +19.7% | 11.7% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$28.11 | US$39.33 +39.9% | 11.2% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$32.82 | US$43.71 +33.2% | 8.8% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$34.16 | US$45.00 +31.7% | 3.4% | US$47.00 | US$43.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$39.31 | US$45.00 +14.5% | 3.4% | US$47.00 | US$43.00 | US$32.72 | 7 |
Jul ’24 | US$34.16 | US$35.75 +4.7% | 15.8% | US$48.00 | US$30.00 | US$30.55 | 8 |
Jun ’24 | US$28.92 | US$35.75 +23.6% | 15.8% | US$48.00 | US$30.00 | US$28.48 | 8 |
May ’24 | US$28.00 | US$38.25 +36.6% | 19.7% | US$52.00 | US$30.00 | US$24.51 | 8 |
Apr ’24 | US$28.75 | US$42.11 +46.5% | 15.5% | US$52.00 | US$34.00 | US$33.12 | 9 |
Mar ’24 | US$33.76 | US$42.11 +24.7% | 15.5% | US$52.00 | US$34.00 | US$33.21 | 9 |
Feb ’24 | US$31.25 | US$40.00 +28.0% | 15.1% | US$52.00 | US$33.00 | US$29.92 | 9 |
Jan ’24 | US$31.22 | US$44.22 +41.6% | 14.7% | US$55.00 | US$35.00 | US$38.90 | 9 |
Dec ’23 | US$32.00 | US$44.00 +37.5% | 15.6% | US$55.00 | US$35.00 | US$32.21 | 7 |
Nov ’23 | US$33.82 | US$44.57 +31.8% | 14.5% | US$55.00 | US$35.00 | US$28.11 | 7 |
Oct ’23 | US$29.79 | US$50.29 +68.8% | 15.6% | US$66.00 | US$42.00 | US$32.82 | 7 |
Sep ’23 | US$35.99 | US$50.29 +39.7% | 15.6% | US$66.00 | US$42.00 | US$34.16 | 7 |
Aug ’23 | US$39.22 | US$51.43 +31.1% | 13.9% | US$66.00 | US$43.00 | US$39.31 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.