MarineMax Valutazione
HZO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HZO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HZO ( $29.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HZO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HZO?
Metrica chiave: Poiché HZO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HZO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Guadagni | US$38.07m |
| Cap. di mercato | US$702.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HZO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
BBW Build-A-Bear Workshop | 10.8x | 3.4% | US$571.3m |
ODP ODP | 30.2x | 47.2% | US$799.6m |
SBH Sally Beauty Holdings | 8x | 9.4% | US$1.3b |
WINA Winmark | 35.3x | 8.4% | US$1.4b |
HZO MarineMax | 17.3x | 31.0% | US$702.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HZO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HZO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HZO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.17 | US$39.63 +35.8% | 7.4% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$34.32 | US$39.63 +15.5% | 7.4% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$28.97 | US$39.88 +37.6% | 6.2% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$33.61 | US$42.29 +25.8% | 8.5% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$31.72 | US$41.71 +31.5% | 8.6% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$32.72 | US$42.50 +29.9% | 7.7% | US$49.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$30.55 | US$34.86 +14.1% | 17.7% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$28.48 | US$33.43 +17.4% | 10.7% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$24.51 | US$34.14 +39.3% | 10.3% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$33.12 | US$36.86 +11.3% | 6.9% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$33.21 | US$36.86 +11.0% | 6.9% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$29.92 | US$37.14 +24.1% | 11.0% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$38.90 | US$39.71 +2.1% | 10.6% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$32.21 | US$38.57 +19.7% | 11.7% | US$45.00 | US$31.00 | US$34.32 | 7 |
| Nov ’24 | US$28.11 | US$39.33 +39.9% | 11.2% | US$45.00 | US$31.00 | US$28.97 | 6 |
| Oct ’24 | US$32.82 | US$43.71 +33.2% | 8.8% | US$47.00 | US$35.00 | US$33.61 | 7 |
| Sep ’24 | US$34.16 | US$45.00 +31.7% | 3.4% | US$47.00 | US$43.00 | US$31.72 | 7 |
| Aug ’24 | US$39.31 | US$45.00 +14.5% | 3.4% | US$47.00 | US$43.00 | US$32.72 | 7 |
| Jul ’24 | US$34.16 | US$35.75 +4.7% | 15.8% | US$48.00 | US$30.00 | US$30.55 | 8 |
| Jun ’24 | US$28.92 | US$35.75 +23.6% | 15.8% | US$48.00 | US$30.00 | US$28.48 | 8 |
| May ’24 | US$28.00 | US$38.25 +36.6% | 19.7% | US$52.00 | US$30.00 | US$24.51 | 8 |
| Apr ’24 | US$28.75 | US$42.11 +46.5% | 15.5% | US$52.00 | US$34.00 | US$33.12 | 9 |
| Mar ’24 | US$33.76 | US$42.11 +24.7% | 15.5% | US$52.00 | US$34.00 | US$33.21 | 9 |
| Feb ’24 | US$31.25 | US$40.00 +28.0% | 15.1% | US$52.00 | US$33.00 | US$29.92 | 9 |
| Jan ’24 | US$31.22 | US$44.22 +41.6% | 14.7% | US$55.00 | US$35.00 | US$38.90 | 9 |
| Dec ’23 | US$32.00 | US$44.00 +37.5% | 15.6% | US$55.00 | US$35.00 | US$32.21 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 09:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MarineMax, Inc. è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Albanese | Benchmark Company |
| Eric Wold | B. Riley Securities, Inc. |
| James Hardiman | Citigroup Inc |