MarineMax Valutazione
HZO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HZO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HZO ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HZO ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HZO?
Metrica chiave: Poiché HZO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HZO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | US$56.92m |
| Cap. di mercato | US$446.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HZO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
ODP ODP | 11.6x | 22.39% | US$515.0m |
BBW Build-A-Bear Workshop | 11.1x | 2.76% | US$615.2m |
SBH Sally Beauty Holdings | 4.9x | 4.18% | US$887.9m |
ELA Envela | 20.4x | 16.99% | US$151.0m |
HZO MarineMax | 8.2x | 5.78% | US$446.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HZO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HZO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.80 | US$31.83 +46.02% | 18.71% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$22.10 | US$31.83 +44.04% | 18.71% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$21.65 | US$38.57 +78.16% | 5.52% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$25.35 | US$38.57 +52.16% | 5.52% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$30.36 | US$39.00 +28.46% | 6.71% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$28.95 | US$39.63 +36.87% | 7.35% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$34.32 | US$39.63 +15.46% | 7.35% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$28.97 | US$39.88 +37.64% | 6.20% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$33.61 | US$42.29 +25.81% | 8.45% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$31.72 | US$41.71 +31.51% | 8.57% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$32.72 | US$42.50 +29.89% | 7.65% | US$49.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$30.55 | US$34.86 +14.10% | 17.71% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$28.48 | US$33.43 +17.38% | 10.71% | US$38.00 | US$26.00 | US$21.20 | 7 |
| May ’25 | US$24.51 | US$34.14 +39.30% | 10.32% | US$38.00 | US$26.00 | US$22.10 | 7 |
| Apr ’25 | US$33.12 | US$36.86 +11.28% | 6.87% | US$40.00 | US$33.00 | US$21.65 | 7 |
| Mar ’25 | US$33.21 | US$36.86 +10.98% | 6.87% | US$40.00 | US$33.00 | US$25.35 | 7 |
| Feb ’25 | US$29.92 | US$37.14 +24.14% | 11.00% | US$42.00 | US$29.00 | US$30.36 | 7 |
| Jan ’25 | US$38.90 | US$39.71 +2.09% | 10.57% | US$45.00 | US$31.00 | US$28.95 | 7 |
| Dec ’24 | US$32.21 | US$38.57 +19.75% | 11.67% | US$45.00 | US$31.00 | US$34.32 | 7 |
| Nov ’24 | US$28.11 | US$39.33 +39.93% | 11.24% | US$45.00 | US$31.00 | US$28.97 | 6 |
| Oct ’24 | US$32.82 | US$43.71 +33.19% | 8.79% | US$47.00 | US$35.00 | US$33.61 | 7 |
| Sep ’24 | US$34.16 | US$45.00 +31.73% | 3.36% | US$47.00 | US$43.00 | US$31.72 | 7 |
| Aug ’24 | US$39.31 | US$45.00 +14.47% | 3.36% | US$47.00 | US$43.00 | US$32.72 | 7 |
| Jul ’24 | US$34.16 | US$35.75 +4.65% | 15.81% | US$48.00 | US$30.00 | US$30.55 | 8 |
| Jun ’24 | US$28.92 | US$35.75 +23.62% | 15.81% | US$48.00 | US$30.00 | US$28.48 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 16:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/03 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MarineMax, Inc. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Albanese | Benchmark Company |
| Eric Wold | B. Riley Securities, Inc. |
| Anna Glaessgen | B. Riley Securities, Inc. |