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Build-A-Bear Workshop Valutazione
BBW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BBW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BBW ($28.06) is trading below our estimate of fair value ($47.8)
Significativamente al di sotto del valore equo: BBW is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BBW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$375.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BBW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.3x | ||
BRLT Brilliant Earth Group | 34.2x | -124.2% | US$230.1m |
LESL Leslie's | 196.2x | 86.3% | US$601.0m |
HZO MarineMax | 14x | 26.9% | US$689.0m |
ELA Envela | 20.9x | 32.2% | US$133.0m |
BBW Build-A-Bear Workshop | 7.6x | 4.1% | US$375.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBW is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.6x) compared to the peer average (66.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BBW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BBW is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.6x) compared to the US Specialty Retail industry average (16.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BBW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBW is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.9x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.06 | US$39.00 +39.0% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$26.48 | US$39.00 +47.3% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$25.19 | US$39.00 +54.8% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$27.07 | US$39.00 +44.1% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$29.66 | US$39.00 +31.5% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$29.64 | US$39.00 +31.6% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$23.94 | US$39.00 +62.9% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$22.83 | US$39.00 +70.8% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$22.99 | US$38.33 +66.7% | 5.4% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$25.33 | US$38.33 +51.3% | 5.4% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$25.54 | US$39.67 +55.3% | 6.6% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$29.41 | US$39.67 +34.9% | 6.6% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.