Build-A-Bear Workshop Valutazione
BBW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BBW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BBW ( $52.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BBW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBW?
Metrica chiave: Poiché BBW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BBW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | US$55.65m |
| Cap. di mercato | US$688.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BBW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
HZO MarineMax | 9.5x | 5.78% | US$542.2m |
SBH Sally Beauty Holdings | 4.7x | 4.18% | US$877.8m |
ODP ODP | 10.9x | 22.39% | US$502.1m |
UPBD Upbound Group | 11.6x | 22.42% | US$1.4b |
BBW Build-A-Bear Workshop | 12.4x | 2.76% | US$688.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BBW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BBW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BBW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.23 | US$59.33 +13.60% | 1.59% | US$60.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$51.04 | US$59.33 +16.25% | 1.59% | US$60.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$35.66 | US$54.33 +52.36% | 6.07% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$39.45 | US$54.33 +37.73% | 6.07% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$40.92 | US$54.33 +32.78% | 6.07% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$42.34 | US$54.33 +28.33% | 6.07% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$46.04 | US$54.33 +18.01% | 6.07% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$37.99 | US$39.67 +4.41% | 3.14% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$38.07 | US$39.67 +4.19% | 3.14% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$32.66 | US$39.67 +21.45% | 3.14% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$33.38 | US$39.67 +18.83% | 3.14% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$26.48 | US$39.00 +47.28% | 5.54% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$25.19 | US$39.00 +54.82% | 5.54% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$27.07 | US$39.00 +44.07% | 5.54% | US$41.00 | US$36.00 | US$51.04 | 3 |
| May ’25 | US$29.66 | US$39.00 +31.49% | 5.54% | US$41.00 | US$36.00 | US$35.66 | 3 |
| Apr ’25 | US$29.64 | US$39.00 +31.58% | 5.54% | US$41.00 | US$36.00 | US$39.45 | 3 |
| Mar ’25 | US$23.94 | US$39.00 +62.91% | 5.54% | US$41.00 | US$36.00 | US$40.92 | 3 |
| Feb ’25 | US$22.83 | US$39.00 +70.83% | 5.54% | US$41.00 | US$36.00 | US$42.34 | 3 |
| Jan ’25 | US$22.99 | US$38.33 +66.74% | 5.36% | US$41.00 | US$36.00 | US$46.04 | 3 |
| Dec ’24 | US$25.33 | US$38.33 +51.34% | 5.36% | US$41.00 | US$36.00 | US$37.99 | 3 |
| Nov ’24 | US$25.54 | US$39.67 +55.31% | 6.62% | US$42.00 | US$36.00 | US$38.07 | 3 |
| Oct ’24 | US$29.41 | US$39.67 +34.87% | 6.62% | US$42.00 | US$36.00 | US$32.66 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 23:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/05/03 |
| Guadagni annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Build-A-Bear Workshop, Inc. è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerrick Johnson | BMO Capital Markets Equity Research |
| Gerrick Johnson | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Jeremy Hamblin | Colliers Securities |