OneWater Marine Valutazione
ONEW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ONEW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ONEW ( $21.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ONEW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONEW?
Metrica chiave: Poiché ONEW non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ONEW su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$1.77b |
| Cap. di mercato | US$343.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ONEW di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
CRMT America's Car-Mart | 0.3x | 0.9% | US$456.4m |
RMBL RumbleOn | 0.2x | 5.3% | US$203.6m |
ARKO Arko | 0.09x | -1.7% | US$842.8m |
UXIN Uxin | 3.5x | n/a | US$789.4m |
ONEW OneWater Marine | 0.2x | 3.4% | US$343.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ONEW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ONEW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ONEW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ONEW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ONEW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.14 | US$27.33 +29.3% | 12.1% | US$31.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$22.19 | US$27.33 +23.2% | 12.1% | US$31.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$22.02 | US$29.33 +33.2% | 8.7% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$22.75 | US$29.33 +28.9% | 8.7% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$24.03 | US$29.33 +22.1% | 8.7% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$22.39 | US$29.83 +33.2% | 7.1% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$26.32 | US$30.00 +14.0% | 6.9% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$25.84 | US$30.00 +16.1% | 6.9% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$20.15 | US$32.33 +60.5% | 8.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$27.79 | US$32.33 +16.3% | 8.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$26.24 | US$32.00 +22.0% | 8.7% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$26.27 | US$32.33 +23.1% | 8.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$33.79 | US$30.83 -8.8% | 7.1% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$27.63 | US$30.83 +11.6% | 7.1% | US$34.00 | US$27.00 | US$22.19 | 6 |
| Nov ’24 | US$22.91 | US$31.17 +36.0% | 10.7% | US$36.00 | US$27.00 | US$22.02 | 6 |
| Oct ’24 | US$25.62 | US$32.50 +26.9% | 9.2% | US$36.00 | US$27.00 | US$22.75 | 6 |
| Sep ’24 | US$26.71 | US$32.50 +21.7% | 9.2% | US$36.00 | US$27.00 | US$24.03 | 6 |
| Aug ’24 | US$38.02 | US$39.71 +4.5% | 12.4% | US$43.00 | US$28.00 | US$22.39 | 7 |
| Jul ’24 | US$36.24 | US$37.14 +2.5% | 12.9% | US$42.00 | US$28.00 | US$26.32 | 7 |
| Jun ’24 | US$28.12 | US$36.00 +28.0% | 14.3% | US$42.00 | US$28.00 | US$25.84 | 7 |
| May ’24 | US$26.00 | US$36.57 +40.7% | 10.3% | US$42.00 | US$32.00 | US$20.15 | 7 |
| Apr ’24 | US$27.97 | US$37.17 +32.9% | 10.1% | US$42.00 | US$32.00 | US$27.79 | 6 |
| Mar ’24 | US$27.58 | US$37.17 +34.8% | 10.1% | US$42.00 | US$32.00 | US$26.24 | 6 |
| Feb ’24 | US$33.57 | US$41.33 +23.1% | 17.7% | US$55.00 | US$33.00 | US$26.27 | 6 |
| Jan ’24 | US$28.60 | US$42.00 +46.9% | 17.1% | US$55.00 | US$33.00 | US$33.79 | 6 |
| Dec ’23 | US$31.78 | US$42.00 +32.2% | 17.1% | US$55.00 | US$33.00 | US$27.63 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.