RideNow Group Valutazione
RDNW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RDNW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RDNW ( $5.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RDNW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDNW?
Metrica chiave: Poiché RDNW non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RDNW su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$1.10b |
| Cap. di mercato | US$203.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RDNW di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.2x | ||
CRMT America's Car-Mart | 0.2x | 3.56% | US$218.6m |
ONEW OneWater Marine | 0.09x | 1.85% | US$174.4m |
ARKO Arko | 0.07x | -1.75% | US$520.4m |
MNRO Monro | 0.5x | 0.99% | US$623.5m |
RDNW RideNow Group | 0.2x | 4.50% | US$203.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RDNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RDNW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RDNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RDNW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RDNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.34 | US$4.50 -15.73% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$4.98 | US$4.50 -9.64% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$2.51 | US$4.00 +59.36% | 20.41% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$2.69 | US$4.67 +73.48% | 10.10% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$4.21 | US$6.17 +46.48% | 21.28% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$4.35 | US$6.17 +41.76% | 21.28% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$5.43 | US$6.75 +24.31% | 15.27% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$6.83 | US$6.50 -4.83% | 16.32% | US$8.00 | US$5.50 | US$4.98 | 4 |
| Nov ’25 | US$5.16 | US$6.88 +33.24% | 24.33% | US$9.00 | US$5.00 | US$3.40 | 4 |
| Oct ’25 | US$4.55 | US$6.88 +51.10% | 24.33% | US$9.00 | US$5.00 | US$4.40 | 4 |
| Sep ’25 | US$4.47 | US$6.88 +53.80% | 24.33% | US$9.00 | US$5.00 | US$3.87 | 4 |
| Aug ’25 | US$3.93 | US$9.50 +141.73% | 24.12% | US$13.00 | US$7.00 | US$2.09 | 4 |
| Jul ’25 | US$3.75 | US$9.50 +153.33% | 24.12% | US$13.00 | US$7.00 | US$2.40 | 4 |
| Jun ’25 | US$5.72 | US$9.50 +66.08% | 24.12% | US$13.00 | US$7.00 | US$1.58 | 4 |
| May ’25 | US$5.04 | US$9.50 +88.49% | 24.12% | US$13.00 | US$7.00 | US$2.51 | 4 |
| Apr ’25 | US$6.24 | US$9.50 +52.24% | 24.12% | US$13.00 | US$7.00 | US$2.69 | 4 |
| Mar ’25 | US$7.87 | US$9.63 +22.30% | 13.43% | US$11.00 | US$7.50 | US$4.21 | 4 |
| Feb ’25 | US$6.78 | US$9.63 +41.96% | 13.43% | US$11.00 | US$7.50 | US$4.35 | 4 |
| Jan ’25 | US$8.14 | US$9.38 +15.17% | 13.79% | US$11.00 | US$7.50 | US$5.43 | 4 |
| Dec ’24 | US$6.03 | US$9.38 +55.47% | 13.79% | US$11.00 | US$7.50 | US$6.83 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 12:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
RideNow Group, Inc. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Ronald Josey | Citizens JMP Securities, LLC |
| Steven Dyer | Craig-Hallum Capital Group LLC |