Brilliant Earth Group Valutazione
BRLT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRLT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRLT ( $1.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRLT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRLT?
Metrica chiave: Poiché BRLT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRLT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.7x |
| Guadagni | US$426.00k |
| Cap. di mercato | US$168.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRLT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.8x | ||
ELA Envela | 26x | 26.8% | US$162.7m |
TKLF Tokyo Lifestyle | 1.7x | n/a | US$11.2m |
BBW Build-A-Bear Workshop | 9.8x | 3.8% | US$480.0m |
LESL Leslie's | 185.8x | 86.3% | US$558.4m |
BRLT Brilliant Earth Group | 51.7x | -180.1% | US$168.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRLT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media dei peer ( 55.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRLT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRLT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.7x |
| Rapporto equo PE | 0.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.61 | US$3.25 +101.9% | 13.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$1.69 | US$3.25 +92.3% | 13.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.98 | US$3.25 +64.1% | 13.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.92 | US$3.25 +69.3% | 13.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$2.37 | US$3.75 +58.2% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$2.19 | US$3.75 +71.2% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$2.41 | US$3.75 +55.6% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$2.51 | US$3.75 +49.4% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.04 | US$4.50 +48.0% | 24.8% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.71 | US$4.43 +63.5% | 30.3% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$3.29 | US$4.43 +34.7% | 30.3% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$3.72 | US$4.45 +19.6% | 29.8% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$2.69 | US$4.45 +65.4% | 29.8% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$2.77 | US$6.42 +131.6% | 20.3% | US$9.00 | US$5.00 | US$1.69 | 6 |
| Oct ’24 | US$2.95 | US$6.42 +117.5% | 20.3% | US$9.00 | US$5.00 | US$1.98 | 6 |
| Sep ’24 | US$3.34 | US$6.42 +92.1% | 20.3% | US$9.00 | US$5.00 | US$1.92 | 6 |
| Aug ’24 | US$4.17 | US$7.08 +69.9% | 38.3% | US$13.00 | US$5.00 | US$2.37 | 6 |
| Jul ’24 | US$3.88 | US$7.08 +82.6% | 38.3% | US$13.00 | US$5.00 | US$2.19 | 6 |
| Jun ’24 | US$3.34 | US$7.08 +112.1% | 38.3% | US$13.00 | US$5.00 | US$2.41 | 6 |
| May ’24 | US$3.83 | US$7.25 +89.3% | 37.7% | US$13.00 | US$5.00 | US$2.51 | 6 |
| Apr ’24 | US$3.91 | US$7.21 +84.5% | 35.1% | US$13.00 | US$5.00 | US$3.04 | 7 |
| Mar ’24 | US$5.00 | US$9.81 +96.3% | 29.5% | US$16.00 | US$6.00 | US$2.71 | 8 |
| Feb ’24 | US$5.19 | US$9.81 +89.1% | 29.5% | US$16.00 | US$6.00 | US$3.29 | 8 |
| Jan ’24 | US$4.31 | US$10.63 +146.5% | 21.5% | US$16.00 | US$8.00 | US$3.72 | 8 |
| Dec ’23 | US$5.10 | US$10.63 +108.3% | 21.5% | US$16.00 | US$8.00 | US$2.69 | 8 |
| Nov ’23 | US$7.80 | US$10.88 +39.4% | 20.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$2.77 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IHCP.F
UK£9.26
7D
0%
1Y
n/a
B&M European Value Retail
UK£3.5b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRR.Y
UK£17.80
7D
-9.2%
1Y
-33.4%
Lazydays Holdings
US$16.0m
Operates recreational vehicle (RV) dealerships under the Lazydays name in the United States.
GORV
US$1.13
7D
11.9%
1Y
-84.3%