Shoe Carnival Valutazione
SCVL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SCVL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SCVL ( $19.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SCVL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCVL?
Metrica chiave: Poiché SCVL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SCVL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | US$65.82m |
| Cap. di mercato | US$532.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SCVL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
CURV Torrid Holdings | 32.5x | -5.19% | US$546.7m |
CAL Caleres | 5.7x | 10.52% | US$455.5m |
GES Guess? | 9.7x | n/a | US$560.2m |
LE Lands' End | 39.1x | 54.93% | US$263.1m |
SCVL Shoe Carnival | 8.1x | -10.34% | US$532.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCVL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SCVL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SCVL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SCVL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 6.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.47 | US$22.50 +15.56% | 6.67% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$17.36 | US$21.50 +23.85% | 20.93% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$22.33 | US$28.00 +25.39% | 7.14% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$22.14 | US$49.00 +121.32% | 2.04% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$27.06 | US$49.00 +81.08% | 2.04% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$33.08 | US$49.00 +48.13% | 2.04% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$33.76 | US$49.00 +45.14% | 2.04% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$34.15 | US$50.50 +47.88% | 0.99% | US$51.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$41.93 | US$50.50 +20.44% | 0.99% | US$51.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$40.44 | US$50.50 +24.88% | 0.99% | US$51.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$33.35 | US$41.00 +22.94% | 2.44% | US$42.00 | US$40.00 | US$17.36 | 2 |
| Apr ’25 | US$37.00 | US$41.00 +10.81% | 2.44% | US$42.00 | US$40.00 | US$22.33 | 2 |
| Mar ’25 | US$33.06 | US$30.67 -7.24% | 13.13% | US$34.00 | US$25.00 | US$22.14 | 3 |
| Feb ’25 | US$26.33 | US$28.67 +8.87% | 13.46% | US$34.00 | US$25.00 | US$27.06 | 3 |
| Jan ’25 | US$30.21 | US$28.67 -5.11% | 13.46% | US$34.00 | US$25.00 | US$33.08 | 3 |
| Dec ’24 | US$25.16 | US$25.67 +2.01% | 16.32% | US$30.00 | US$20.00 | US$33.76 | 3 |
| Nov ’24 | US$21.62 | US$29.33 +35.68% | 22.67% | US$35.00 | US$20.00 | US$34.15 | 3 |
| Oct ’24 | US$24.03 | US$29.33 +22.07% | 22.67% | US$35.00 | US$20.00 | US$41.93 | 3 |
| Sep ’24 | US$23.20 | US$29.33 +26.44% | 22.67% | US$35.00 | US$20.00 | US$40.44 | 3 |
| Aug ’24 | US$26.55 | US$37.00 +39.36% | 37.71% | US$55.00 | US$21.00 | US$40.21 | 3 |
| Jul ’24 | US$23.48 | US$37.00 +57.58% | 37.71% | US$55.00 | US$21.00 | US$36.47 | 3 |
| Jun ’24 | US$19.68 | US$37.00 +88.01% | 37.71% | US$55.00 | US$21.00 | US$37.75 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 14:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2025/05/03 |
| Guadagni annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shoe Carnival, Inc. è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Montagna | Avondale Partners |
| Scott Krasik | BB&T Capital Markets |
| Mitchel Kummetz | B. Riley Securities, Inc. |