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Citi Trends Valutazione
CTRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTRN ( $15.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTRN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTRN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTRN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$118.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -23.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTRN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.2x | ||
DLTH Duluth Holdings | 0.2x | 0.7% | US$142.4m |
CATO Cato | 0.1x | n/a | US$94.0m |
TLYS Tilly's | 0.3x | 2.9% | US$161.2m |
PLCE Children's Place | 0.05x | 2.7% | US$72.4m |
CTRN Citi Trends | 0.2x | 3.6% | US$118.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CTRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CTRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTRN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CTRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.30 | US$23.00 +60.8% | 38.4% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$18.04 | US$31.00 +71.8% | 13.9% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$19.64 | US$31.00 +57.8% | 13.9% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$24.43 | US$30.75 +25.9% | 10.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$21.46 | US$30.75 +43.3% | 10.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$27.58 | US$30.75 +11.5% | 10.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$31.90 | US$31.00 -2.8% | 9.9% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$28.29 | US$29.75 +5.2% | 15.7% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$28.28 | US$28.00 -1.0% | 15.8% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$23.67 | US$28.00 +18.3% | 15.8% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$23.25 | US$29.25 +25.8% | 15.7% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$22.22 | US$29.25 +31.6% | 15.7% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$22.25 | US$29.25 +31.5% | 15.7% | US$35.00 | US$23.00 | US$14.30 | 4 |
| Aug ’24 | US$18.58 | US$23.00 +23.8% | 33.3% | US$35.00 | US$15.00 | US$18.04 | 4 |
| Jul ’24 | US$17.66 | US$22.20 +25.7% | 30.9% | US$35.00 | US$15.00 | US$19.64 | 5 |
| Jun ’24 | US$14.83 | US$22.50 +51.7% | 33.9% | US$35.00 | US$15.00 | US$24.43 | 4 |
| May ’24 | US$16.97 | US$26.25 +54.7% | 24.7% | US$35.00 | US$20.00 | US$21.46 | 4 |
| Apr ’24 | US$19.02 | US$26.25 +38.0% | 24.7% | US$35.00 | US$20.00 | US$27.58 | 4 |
| Mar ’24 | US$26.98 | US$36.00 +33.4% | 23.3% | US$50.00 | US$29.00 | US$31.90 | 4 |
| Feb ’24 | US$32.56 | US$35.25 +8.3% | 25.6% | US$50.00 | US$27.00 | US$28.29 | 4 |
| Jan ’24 | US$26.48 | US$35.25 +33.1% | 25.6% | US$50.00 | US$27.00 | US$28.28 | 4 |
| Dec ’23 | US$29.45 | US$35.25 +19.7% | 25.6% | US$50.00 | US$27.00 | US$23.67 | 4 |
| Nov ’23 | US$22.20 | US$32.25 +45.3% | 36.8% | US$50.00 | US$18.00 | US$23.25 | 4 |
| Oct ’23 | US$15.51 | US$32.25 +107.9% | 36.8% | US$50.00 | US$18.00 | US$22.22 | 4 |
| Sep ’23 | US$20.66 | US$32.25 +56.1% | 36.8% | US$50.00 | US$18.00 | US$22.25 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.