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Five Below, Inc.NasdaqGS:FIVE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$10.4b
Prezzo delle azioni
US$187.81
Non disponibile
1Y74.7%
7D5.2%
Valore del portafoglio
​
Vista

Five Below, Inc.

Report azionario NasdaqGS:FIVE

Capitalizzazione di mercato: US$10.4b

Five Below (FIVE) Panoramica del titolo

Five Below, Inc. opera come rivenditore di prodotti di valore negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

FIVE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 9.65% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 14.7% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


FIVE Community Fair Values

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Physical Retail Emphasis Will Hinder Margins Despite Modest Digital Gains

Key Takeaways Overdependence on physical retail expansion exposes Five Below to risks from shifting consumer habits and growing e-commerce competition. Limited e-commerce and price flexibility hamper profitability as rising labor and cost pressures strain margins in an increasingly competitive discount retail landscape.
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US$125.06
FV
50.9% sopravvalutato sconto intrinseco
7.68%
Revenue growth p.a.
7
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Evolving Consumer Trends And Urbanization Will Empower Discount Retail

Key Takeaways Aggressive store expansion, evolving product strategy, and operational efficiencies position Five Below for sustained growth and improved profitability in a shifting consumer landscape. Digital integration and omnichannel initiatives are set to boost brand engagement, attract younger shoppers, and enhance store productivity and margin leverage.
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US$125
FV
50.9% sopravvalutato sconto intrinseco
11.23%
Revenue growth p.a.
1
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FIVE: New Leadership And Store Expansion Will Shape Business Turnaround Ahead

Key Takeaways Focus on value-driven products, operational simplification, and efficient inventory supports margin expansion and broad-based sales growth amid economic pressures. Strategic targeting of younger demographics and disciplined store expansion strengthen long-term growth prospects and resilience against external shocks.
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US$163.14
FV
15.6% sopravvalutato sconto intrinseco
10.28%
Revenue growth p.a.
117
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Concorrenti di Five Below, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Five Below
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$187.81
Massimo di 52 settimaneUS$188.72
Minimo di 52 settimaneUS$52.38
Beta1.17
Variazione di 1 mese19.37%
Variazione a 3 mesi23.79%
Variazione di 1 anno74.71%
Variazione a 3 anni6.34%
Variazione a 5 anni8.72%
Variazione dall'IPO608.72%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Five Below: Another Quarter Of Traffic Acceleration

Dec 05

A Look At The Fair Value Of Five Below, Inc. (NASDAQ:FIVE)

Aug 02
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Is It Too Late To Consider Buying Five Below, Inc. (NASDAQ:FIVE)?

Jul 17
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Five Below (NASDAQ:FIVE) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jun 25
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Optimistic Investors Push Five Below, Inc. (NASDAQ:FIVE) Shares Up 49% But Growth Is Lacking

May 05
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Five Below, Inc. (NASDAQ:FIVE) Shares Could Be 27% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 26
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Take Care Before Diving Into The Deep End On Five Below, Inc. (NASDAQ:FIVE)

Mar 15
Take Care Before Diving Into The Deep End On Five Below, Inc. (NASDAQ:FIVE)

Five Below: Staying The Course With Earnings Around The Corner

Feb 24

Why Five Below, Inc. (NASDAQ:FIVE) Could Be Worth Watching

Feb 21
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There Are Reasons To Feel Uneasy About Five Below's (NASDAQ:FIVE) Returns On Capital

Jan 11
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Five Below: Plenty Of Uncertainties In The Growth Outlook

Dec 10

Five Below: Downgrading To Sell As Challenges Continue

Nov 04

Five Below, Inc.: No Positive View On Near-Term Performance

Sep 10
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Core Focus And Critical Pricing Propel Growth And Loyalty

Refocusing on core customers and optimizing product assortment aims to enhance customer loyalty and boost traffic, potentially increasing revenue.

Even At Lower Price, Five Below Is Still Not Cheap For A Growth Stock

Aug 30

Five Below: A Massive Reset

Jul 15

Rendimenti per gli azionisti

FIVEUS Specialty RetailUS Mercato
7D5.2%-1.4%2.6%
1Y74.7%3.3%14.2%

Ritorno vs Industria: FIVE ha superato il US Specialty Retail che ha restituito 3.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: FIVE ha superato il mercato US che ha restituito 14.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is FIVE's price volatile compared to industry and market?
FIVE volatility
FIVE Average Weekly Movement5.4%
Specialty Retail Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: FIVE non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di FIVE è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
200215,250Winnie Parkwww.fivebelow.com

Five Below, Inc. opera negli Stati Uniti come rivenditore specializzato di prodotti di valore. Offre calze, gioielli, accessori per capelli, abbigliamento accogliente e t-shirt, oltre a prodotti essenziali per la cura della persona, cura della pelle, profumi e cosmetici di marca; e prodotti personalizzati per lo spazio abitativo, come lampade, poster, cornici, coperte in pile, peluche, cuscini, candele, incensi, illuminazione, novità decorative, mobili d'accento e articoli correlati, oltre a fornire opzioni di archiviazione. L'azienda offre anche un assortimento di palloni sportivi, articoli per gli sport di squadra e accessori per il fitness, tra cui pesi per le mani, corde per saltare e palle da ginnastica; vari giochi, come giochi da tavolo, puzzle, oggetti da collezione e giocattoli; e sport per la stagione estiva, tra cui giocattoli per la piscina, la spiaggia e l'esterno, oltre a giochi e accessori.

Five Below, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Five Below con la sua capitalizzazione di mercato?
FIVE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$10.36b
Utili (TTM)US$307.87m
Ricavi(TTM)US$4.43b
33.6x
Rapporto P/E
2.3x
Rapporto P/S

FIVE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
FIVE Conto economico (TTM)
RicaviUS$4.43b
Costo del fatturatoUS$2.85b
Profitto lordoUS$1.58b
Altre speseUS$1.27b
UtiliUS$307.87m

Ultimi utili riportati

Nov 01, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)5.58
Margine lordo35.63%
Margine di profitto netto6.96%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato FIVE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 16:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/11/01
Utili annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Five Below, Inc. è coperta da 40 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays
Brian McNamaraBerenberg