Signet Jewelers Valutazione
SIG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIG ( $79.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $174.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIG?
Metrica chiave: Poiché SIG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | US$481.40m |
| Cap. di mercato | US$3.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
ASO Academy Sports and Outdoors | 8.6x | 4.0% | US$3.9b |
UPBD Upbound Group | 20.5x | 28.9% | US$1.7b |
FIVE Five Below | 21.8x | 8.2% | US$5.8b |
BBWI Bath & Body Works | 9x | 0.2% | US$8.4b |
SIG Signet Jewelers | 7.2x | 11.6% | US$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$79.42 | US$108.20 +36.2% | 12.5% | US$125.00 | US$87.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$100.20 | US$110.40 +10.2% | 15.1% | US$136.00 | US$87.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$92.05 | US$110.40 +19.9% | 15.1% | US$136.00 | US$87.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$94.98 | US$109.40 +15.2% | 15.3% | US$136.00 | US$87.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$84.10 | US$116.40 +38.4% | 13.1% | US$145.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$82.08 | US$120.40 +46.7% | 11.9% | US$145.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$87.45 | US$120.40 +37.7% | 11.9% | US$145.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$109.49 | US$123.20 +12.5% | 12.0% | US$152.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$95.95 | US$122.30 +27.5% | 11.2% | US$152.00 | US$110.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$98.71 | US$114.13 +15.6% | 9.2% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$101.57 | US$115.40 +13.6% | 13.5% | US$138.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$100.44 | US$115.40 +14.9% | 13.5% | US$138.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$107.26 | US$106.80 -0.4% | 11.5% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$85.39 | US$90.20 +5.6% | 7.5% | US$100.00 | US$82.00 | US$100.20 | 5 |
| Nov ’24 | US$69.84 | US$88.00 +26.0% | 8.3% | US$100.00 | US$82.00 | US$92.05 | 5 |
| Oct ’24 | US$71.81 | US$88.00 +22.5% | 8.3% | US$100.00 | US$82.00 | US$94.98 | 5 |
| Sep ’24 | US$78.62 | US$85.20 +8.4% | 12.8% | US$100.00 | US$68.00 | US$84.10 | 5 |
| Aug ’24 | US$79.37 | US$82.50 +3.9% | 15.6% | US$100.00 | US$68.00 | US$82.08 | 6 |
| Jul ’24 | US$65.26 | US$82.50 +26.4% | 15.6% | US$100.00 | US$68.00 | US$87.45 | 6 |
| Jun ’24 | US$61.78 | US$92.17 +49.2% | 8.0% | US$100.00 | US$82.00 | US$109.49 | 6 |
| May ’24 | US$70.60 | US$92.17 +30.5% | 8.0% | US$100.00 | US$82.00 | US$95.95 | 6 |
| Apr ’24 | US$77.78 | US$90.50 +16.4% | 10.6% | US$100.00 | US$75.00 | US$98.71 | 6 |
| Mar ’24 | US$71.63 | US$85.50 +19.4% | 8.0% | US$92.00 | US$75.00 | US$101.57 | 6 |
| Feb ’24 | US$79.49 | US$83.33 +4.8% | 9.3% | US$92.00 | US$75.00 | US$100.44 | 6 |
| Jan ’24 | US$68.00 | US$83.50 +22.8% | 9.5% | US$93.00 | US$75.00 | US$107.26 | 6 |
| Dec ’23 | US$63.30 | US$75.67 +19.5% | 14.7% | US$90.00 | US$60.00 | US$85.39 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 13:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/02 |
| Guadagni annuali | 2024/02/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Signet Jewelers Limited è coperta da 33 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matthew McClintock | Barclays |
| Simon Bowler | BNP Paribas Exane |