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Franchise Group Valutazione
FRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRG ( $29.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
LESL Leslie's | 0.4x | 3.4% | US$560.3m |
WRBY Warby Parker | 3.4x | 12.0% | US$2.5b |
SBH Sally Beauty Holdings | 0.4x | 1.5% | US$1.3b |
HZO MarineMax | 0.3x | 2.7% | US$729.6m |
FRG Franchise Group | 0.2x | 4.4% | US$1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$31.67 0% | 7.4% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$31.67 0% | 7.4% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$31.67 0% | 7.4% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$31.67 0% | 7.4% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$31.67 0% | 7.4% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$31.67 0% | 7.4% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$31.67 0% | 7.4% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$31.67 0% | 7.4% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$31.67 0% | 7.4% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$31.67 0% | 7.4% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$31.67 0% | 7.4% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$31.67 0% | 7.4% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$31.67 0% | 7.4% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$31.67 0% | 7.4% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$31.67 0% | 7.4% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$31.67 0% | 7.4% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$29.73 | US$30.75 +3.4% | 8.4% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$28.64 | US$30.75 +7.4% | 8.4% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$29.07 | US$33.75 +16.1% | 16.0% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | US$29.45 | US$36.80 +25.0% | 13.5% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | US$27.25 | US$36.80 +35.0% | 13.5% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | US$29.94 | US$36.80 +22.9% | 13.5% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | US$31.81 | US$38.20 +20.1% | 16.3% | US$46.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | US$23.82 | US$38.20 +60.4% | 16.3% | US$46.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | US$26.00 | US$38.20 +46.9% | 16.3% | US$46.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | US$30.65 | US$46.00 +50.1% | 14.4% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.