Leslie's Valutazione
LESL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LESL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LESL ( $3.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LESL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LESL?
Metrica chiave: Poiché LESL è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LESL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$1.36b |
| Cap. di mercato | US$558.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LESL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
FLWS 1-800-FLOWERS.COM | 0.3x | 1.4% | US$498.0m |
BBW Build-A-Bear Workshop | 1x | 3.2% | US$480.0m |
HZO MarineMax | 0.3x | 2.7% | US$664.1m |
EYE National Vision Holdings | 0.4x | -2.8% | US$868.6m |
LESL Leslie's | 0.4x | 3.4% | US$558.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LESL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LESL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LESL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LESL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LESL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.04 | US$3.53 +16.1% | 16.7% | US$4.00 | US$2.25 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$2.83 | US$3.53 +24.7% | 16.7% | US$4.00 | US$2.25 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$2.78 | US$3.57 +28.4% | 17.3% | US$4.20 | US$2.25 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$3.02 | US$3.57 +18.2% | 17.3% | US$4.20 | US$2.25 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$2.68 | US$4.17 +55.4% | 25.0% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$3.95 | US$5.83 +47.6% | 9.9% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$5.72 | US$5.83 +2.0% | 9.9% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$4.13 | US$6.56 +58.9% | 17.2% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$5.94 | US$6.80 +14.5% | 16.2% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$7.80 | US$6.58 -15.6% | 16.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$6.83 | US$6.09 -10.8% | 12.2% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$6.91 | US$5.89 -14.8% | 12.6% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$5.22 | US$6.06 +16.0% | 14.8% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$4.75 | US$7.75 +63.2% | 23.7% | US$12.00 | US$6.00 | US$2.83 | 10 |
| Oct ’24 | US$5.66 | US$7.85 +38.7% | 22.4% | US$12.00 | US$6.00 | US$2.78 | 10 |
| Sep ’24 | US$6.38 | US$7.85 +23.0% | 22.4% | US$12.00 | US$6.00 | US$3.02 | 10 |
| Aug ’24 | US$6.40 | US$9.00 +40.6% | 39.0% | US$16.00 | US$6.00 | US$2.68 | 11 |
| Jul ’24 | US$9.39 | US$14.00 +49.1% | 15.7% | US$18.00 | US$11.00 | US$3.95 | 12 |
| Jun ’24 | US$9.79 | US$14.00 +43.0% | 15.7% | US$18.00 | US$11.00 | US$5.72 | 12 |
| May ’24 | US$10.65 | US$15.96 +49.8% | 14.8% | US$20.00 | US$12.00 | US$4.13 | 12 |
| Apr ’24 | US$11.01 | US$16.71 +51.8% | 10.1% | US$20.00 | US$14.00 | US$5.94 | 12 |
| Mar ’24 | US$12.53 | US$16.71 +33.3% | 10.1% | US$20.00 | US$14.00 | US$7.80 | 12 |
| Feb ’24 | US$16.17 | US$16.00 -1.1% | 12.0% | US$20.00 | US$14.00 | US$6.83 | 12 |
| Jan ’24 | US$12.21 | US$16.00 +31.0% | 12.0% | US$20.00 | US$14.00 | US$6.91 | 12 |
| Dec ’23 | US$14.15 | US$16.75 +18.4% | 16.9% | US$25.00 | US$14.00 | US$5.22 | 12 |
| Nov ’23 | US$14.29 | US$18.33 +28.3% | 20.7% | US$27.00 | US$14.00 | US$4.75 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.
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-1.5%
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US$17.2b
Operates as a specialty beauty retailer in the United States.
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US$353.35
7D
-7.1%
1Y
-12.9%