Arcus Biosciences Valutazione
RCUS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RCUS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RCUS ( $9.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $49.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RCUS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCUS?
Metrica chiave: Poiché RCUS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RCUS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.7x |
| Vendite | US$258.00m |
| Cap. di mercato | US$951.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RCUS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.7x | ||
NVAX Novavax | 1.9x | -9.7% | US$1.3b |
XNCR Xencor | 8.4x | 24.4% | US$889.2m |
CVAC CureVac | 9.5x | -7.6% | US$677.4m |
CDNA CareDx | 3.2x | 12.3% | US$1.0b |
RCUS Arcus Biosciences | 3.7x | 29.4% | US$951.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RCUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RCUS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 141 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 9.7x | 20.3% | |
RCUS Arcus Biosciences | 3.7x | 29.4% | US$951.47m |
BIIB Biogen | 2.1x | -0.1% | US$20.94b |
MRNA Moderna | 4x | 16.9% | US$13.07b |
| 141 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 9.7x | 27.4% | |
RCUS Arcus Biosciences | 3.7x | 23.0% | US$951.47m |
Price-To-Sales rispetto al settore: RCUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RCUS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.7x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RCUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.09 | US$32.55 +258.0% | 30.3% | US$46.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$10.89 | US$32.55 +198.9% | 30.3% | US$46.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$12.90 | US$33.20 +157.4% | 28.2% | US$46.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$14.89 | US$33.20 +123.0% | 28.2% | US$46.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$15.44 | US$33.20 +115.0% | 28.2% | US$46.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$15.50 | US$33.10 +113.5% | 28.3% | US$46.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$15.42 | US$33.13 +114.8% | 25.5% | US$46.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$17.12 | US$33.13 +93.5% | 25.5% | US$46.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$15.71 | US$33.89 +115.7% | 23.3% | US$44.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$15.30 | US$38.56 +152.0% | 34.0% | US$70.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$15.07 | US$39.00 +158.8% | 34.7% | US$70.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$15.50 | US$38.89 +150.9% | 34.7% | US$70.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$18.48 | US$39.67 +114.6% | 34.2% | US$70.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$19.10 | US$39.67 +107.7% | 34.2% | US$70.00 | US$24.00 | US$10.89 | 9 |
| Feb ’25 | US$15.85 | US$40.22 +153.8% | 32.3% | US$70.00 | US$25.00 | US$12.90 | 9 |
| Jan ’25 | US$19.10 | US$40.55 +112.3% | 30.2% | US$70.00 | US$23.00 | US$14.89 | 11 |
| Dec ’24 | US$16.07 | US$42.17 +162.4% | 30.6% | US$70.00 | US$23.00 | US$15.44 | 12 |
| Nov ’24 | US$15.82 | US$43.08 +172.3% | 29.9% | US$70.00 | US$23.00 | US$15.50 | 12 |
| Oct ’24 | US$17.95 | US$43.08 +140.0% | 29.9% | US$70.00 | US$23.00 | US$15.42 | 12 |
| Sep ’24 | US$21.20 | US$42.92 +102.4% | 30.7% | US$70.00 | US$21.00 | US$17.12 | 12 |
| Aug ’24 | US$19.51 | US$43.08 +120.8% | 29.6% | US$70.00 | US$22.00 | US$15.71 | 12 |
| Jul ’24 | US$20.31 | US$43.08 +112.1% | 29.6% | US$70.00 | US$22.00 | US$15.30 | 12 |
| Jun ’24 | US$20.30 | US$43.08 +112.2% | 29.6% | US$70.00 | US$22.00 | US$15.07 | 12 |
| May ’24 | US$18.44 | US$43.25 +134.5% | 28.8% | US$70.00 | US$23.00 | US$15.50 | 12 |
| Apr ’24 | US$18.24 | US$43.25 +137.1% | 28.8% | US$70.00 | US$23.00 | US$18.48 | 12 |
| Mar ’24 | US$17.42 | US$43.42 +149.2% | 28.6% | US$70.00 | US$23.00 | US$19.10 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/19 03:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arcus Biosciences, Inc. è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Lawson | Barclays |
| Zhiqiang Shu | Berenberg |
| Jason Zemansky | BofA Global Research |