SpringWorks Therapeutics Valutazione
SWTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWTX ( $57.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $17.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWTX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWTX?
Metrica chiave: Poiché SWTX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWTX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 31.5x |
| Vendite | US$135.49m |
| Cap. di mercato | US$4.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 27.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -12.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWTX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
TGTX TG Therapeutics | 16.6x | 29.5% | US$4.4b |
ACLX Arcellx | 22.6x | 30.9% | US$3.5b |
KRYS Krystal Biotech | 18.2x | 28.5% | US$4.4b |
RYTM Rhythm Pharmaceuticals | 31x | 40.6% | US$3.5b |
SWTX SpringWorks Therapeutics | 31.5x | 45.9% | US$4.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SWTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWTX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SWTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 31.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWTX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 31.5x |
| Rapporto equo PS | 22.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SWTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$57.43 | US$73.00 +27.1% | 10.9% | US$87.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$37.50 | US$67.50 +80.0% | 11.7% | US$78.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$36.13 | US$68.13 +88.6% | 11.4% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$41.48 | US$67.33 +62.3% | 11.3% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$30.62 | US$68.25 +122.9% | 11.4% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$32.22 | US$68.13 +111.4% | 11.6% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$41.71 | US$67.63 +62.1% | 11.9% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$35.26 | US$66.70 +89.2% | 10.8% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$38.53 | US$65.92 +71.1% | 9.9% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$41.46 | US$67.36 +62.5% | 10.9% | US$77.00 | US$58.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$46.84 | US$67.28 +43.6% | 12.3% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$47.62 | US$67.78 +42.3% | 11.2% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$51.01 | US$67.53 +32.4% | 10.9% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$44.53 | US$57.17 +28.4% | 20.8% | US$74.00 | US$45.00 | US$37.50 | 6 |
| Jan ’25 | US$36.50 | US$54.83 +50.2% | 21.4% | US$73.00 | US$41.00 | US$36.13 | 6 |
| Dec ’24 | US$31.90 | US$54.83 +71.9% | 21.4% | US$73.00 | US$41.00 | US$41.48 | 6 |
| Nov ’24 | US$23.91 | US$50.17 +109.8% | 16.5% | US$66.00 | US$41.00 | US$30.62 | 6 |
| Oct ’24 | US$23.12 | US$50.17 +117.0% | 16.5% | US$66.00 | US$41.00 | US$32.22 | 6 |
| Sep ’24 | US$30.33 | US$50.17 +65.4% | 16.5% | US$66.00 | US$41.00 | US$41.71 | 6 |
| Aug ’24 | US$29.85 | US$57.00 +91.0% | 38.6% | US$105.00 | US$41.00 | US$35.26 | 6 |
| Jul ’24 | US$26.22 | US$56.00 +113.6% | 40.2% | US$105.00 | US$41.00 | US$38.53 | 6 |
| Jun ’24 | US$27.69 | US$56.00 +102.2% | 40.2% | US$105.00 | US$41.00 | US$41.46 | 6 |
| May ’24 | US$24.01 | US$56.33 +134.6% | 39.6% | US$105.00 | US$41.00 | US$46.84 | 6 |
| Apr ’24 | US$25.74 | US$58.67 +127.9% | 36.3% | US$105.00 | US$45.00 | US$47.62 | 6 |
| Mar ’24 | US$30.61 | US$57.00 +86.2% | 33.7% | US$99.00 | US$45.00 | US$51.01 | 6 |
| Feb ’24 | US$31.88 | US$65.33 +104.9% | 40.0% | US$105.00 | US$45.00 | US$44.53 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 15:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SpringWorks Therapeutics, Inc. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Lawson | Barclays |
| Alec Stranahan | BofA Global Research |
| Cory Kasimov | Evercore ISI |