Gilead Sciences Valutazione
GILD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GILD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GILD ( $125.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $262.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GILD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GILD?
Metrica chiave: Poiché GILD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GILD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Utili | US$8.11b |
| Cap. di mercato | US$155.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GILD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.1x | ||
AMGN Amgen | 25.7x | 9.47% | US$179.8b |
VRTX Vertex Pharmaceuticals | 32x | 13.64% | US$117.5b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 17.6x | 8.38% | US$80.4b |
ABBV AbbVie | 173x | 32.01% | US$406.3b |
GILD Gilead Sciences | 19.2x | 7.41% | US$155.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GILD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 62.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GILD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GILD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GILD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 28.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GILD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$125.67 | US$132.38 +5.34% | 10.48% | US$153.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Dec ’26 | US$124.33 | US$130.63 +5.07% | 10.58% | US$153.00 | US$105.00 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | US$119.79 | US$129.51 +8.12% | 10.22% | US$150.00 | US$105.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | US$111.15 | US$125.75 +13.14% | 10.19% | US$145.00 | US$98.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | US$112.97 | US$124.93 +10.59% | 9.69% | US$143.00 | US$98.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | US$113.18 | US$118.16 +4.40% | 11.14% | US$140.00 | US$91.00 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | US$111.73 | US$116.77 +4.51% | 11.26% | US$140.00 | US$93.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | US$110.08 | US$115.04 +4.50% | 11.71% | US$140.00 | US$92.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$103.25 | US$114.17 +10.58% | 12.09% | US$140.00 | US$92.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$111.28 | US$111.71 +0.39% | 13.93% | US$140.00 | US$82.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$114.31 | US$108.15 -5.39% | 11.31% | US$130.00 | US$82.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | US$97.20 | US$100.66 +3.56% | 12.95% | US$125.00 | US$73.00 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | US$92.37 | US$98.92 +7.09% | 12.62% | US$125.00 | US$73.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$92.58 | US$97.28 +5.08% | 12.79% | US$125.00 | US$69.00 | US$124.33 | 28 |
| Nov ’25 | US$89.51 | US$87.94 -1.76% | 13.89% | US$123.00 | US$69.00 | US$119.79 | 28 |
| Oct ’25 | US$83.94 | US$83.54 -0.47% | 14.07% | US$119.00 | US$68.50 | US$111.15 | 27 |
| Sep ’25 | US$79.00 | US$83.43 +5.61% | 14.13% | US$119.00 | US$68.50 | US$112.97 | 27 |
| Aug ’25 | US$76.49 | US$82.47 +7.82% | 15.06% | US$119.00 | US$67.00 | US$113.18 | 27 |
| Jul ’25 | US$68.64 | US$82.97 +20.87% | 14.22% | US$119.00 | US$67.00 | US$111.73 | 26 |
| Jun ’25 | US$64.27 | US$82.70 +28.67% | 13.99% | US$117.00 | US$67.00 | US$110.08 | 26 |
| May ’25 | US$65.51 | US$83.69 +27.76% | 12.99% | US$117.00 | US$69.00 | US$103.25 | 27 |
| Apr ’25 | US$72.88 | US$86.45 +18.62% | 12.60% | US$121.00 | US$69.00 | US$111.28 | 26 |
| Mar ’25 | US$72.31 | US$87.86 +21.50% | 12.55% | US$121.00 | US$69.00 | US$114.31 | 27 |
| Feb ’25 | US$78.16 | US$89.97 +15.11% | 11.88% | US$116.00 | US$69.00 | US$97.20 | 27 |
| Jan ’25 | US$81.01 | US$90.15 +11.28% | 11.94% | US$116.00 | US$69.00 | US$92.37 | 27 |
| Dec ’24 | US$77.65 | US$90.39 +16.41% | 11.68% | US$116.00 | US$71.00 | US$92.58 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/24 19:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gilead Sciences, Inc. è coperta da 67 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| James Birchenough | Barclays |