Gilead Sciences, Inc.

NasdaqGS:GILD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$117.1b

Gilead Sciences Valutazione

GILD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GILD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GILD ( $93.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $223.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GILD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GILD?

Metrica chiave: Poiché GILD è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GILD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GILD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GILD su PS?
Rapporto PS4.1x
VenditeUS$28.30b
Cap. di mercatoUS$117.09b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GILD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GILD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
AMGN Amgen
4.4x2.3%US$142.2b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
9.9x8.4%US$105.1b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.6x7.0%US$76.9b
SGEN Seagen
18.8x22.6%US$43.2b
GILD Gilead Sciences
4.1x2.5%US$117.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GILD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GILD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

137 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.72b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.50b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.47b
EXAS Exact Sciences
4x9.1%US$10.75b
GILD 4.1xMedia del settore 9.9xNo. of Companies137PS01632486480+
137 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GILD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GILD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GILD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.1x
Rapporto equo PS 8.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GILD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GILD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$93.95
US$98.92
+5.3%
12.9%US$125.00US$73.00n/a26
Dec ’25US$92.58
US$97.28
+5.1%
12.8%US$125.00US$69.00n/a28
Nov ’25US$89.51
US$87.94
-1.8%
13.9%US$123.00US$69.00n/a28
Oct ’25US$83.94
US$83.54
-0.5%
14.1%US$119.00US$68.50n/a27
Sep ’25US$79.00
US$83.43
+5.6%
14.1%US$119.00US$68.50n/a27
Aug ’25US$76.49
US$82.47
+7.8%
15.1%US$119.00US$67.00n/a27
Jul ’25US$68.64
US$82.97
+20.9%
14.2%US$119.00US$67.00n/a26
Jun ’25US$64.27
US$82.70
+28.7%
14.0%US$117.00US$67.00n/a26
May ’25US$65.51
US$83.69
+27.8%
13.0%US$117.00US$69.00n/a27
Apr ’25US$72.88
US$86.45
+18.6%
12.6%US$121.00US$69.00n/a26
Mar ’25US$72.31
US$87.86
+21.5%
12.5%US$121.00US$69.00n/a27
Feb ’25US$78.16
US$89.97
+15.1%
11.9%US$116.00US$69.00n/a27
Jan ’25US$81.01
US$90.15
+11.3%
11.9%US$116.00US$69.00n/a27
Dec ’24US$77.65
US$90.39
+16.4%
11.7%US$116.00US$71.00US$92.5827
Nov ’24US$80.19
US$90.95
+13.4%
11.2%US$116.00US$71.00US$89.5126
Oct ’24US$74.94
US$91.33
+21.9%
10.8%US$116.00US$71.00US$83.9426
Sep ’24US$76.65
US$91.75
+19.7%
10.3%US$116.00US$80.00US$79.0024
Aug ’24US$75.68
US$91.64
+21.1%
10.1%US$115.00US$77.00US$76.4925
Jul ’24US$77.07
US$92.60
+20.2%
9.8%US$115.00US$77.00US$68.6425
Jun ’24US$76.21
US$92.59
+21.5%
9.8%US$115.00US$77.00US$64.2725
May ’24US$81.42
US$92.56
+13.7%
8.8%US$115.00US$80.00US$65.5125
Apr ’24US$82.97
US$91.23
+10.0%
9.7%US$115.00US$77.00US$72.8822
Mar ’24US$79.59
US$92.17
+15.8%
10.4%US$115.00US$77.00US$72.3123
Feb ’24US$84.00
US$87.71
+4.4%
12.4%US$111.00US$63.00US$78.1624
Jan ’24US$85.85
US$84.79
-1.2%
13.0%US$105.00US$63.00US$81.0124
Dec ’23US$87.90
US$82.25
-6.4%
12.2%US$105.00US$63.00US$77.6524

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 10:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gilead Sciences, Inc. è coperta da 73 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research