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Gilead Sciences Valutazione
GILD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GILD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GILD ( $74.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $208.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GILD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GILD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GILD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$92.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GILD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.4x | ||
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 29.8x | 10.4% | US$129.2b |
AMGN Amgen | 56.4x | 23.6% | US$176.2b |
BIIB Biogen | 25.8x | 17.2% | US$30.0b |
ABBV AbbVie | 65.4x | 25.5% | US$347.7b |
GILD Gilead Sciences | 88.3x | 35.9% | US$92.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GILD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.9 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GILD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GILD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.9 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GILD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 88.3x |
| Rapporto equo PE | 47.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GILD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.75 | US$82.95 +11.0% | 14.0% | US$119.00 | US$68.50 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$76.49 | US$82.47 +7.8% | 15.1% | US$119.00 | US$67.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$68.64 | US$82.97 +20.9% | 14.2% | US$119.00 | US$67.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$64.27 | US$82.70 +28.7% | 14.0% | US$117.00 | US$67.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$65.51 | US$83.69 +27.8% | 13.0% | US$117.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$72.88 | US$86.45 +18.6% | 12.6% | US$121.00 | US$69.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$72.31 | US$87.86 +21.5% | 12.5% | US$121.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$78.16 | US$89.97 +15.1% | 11.9% | US$116.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$81.01 | US$90.15 +11.3% | 11.9% | US$116.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$77.65 | US$90.39 +16.4% | 11.7% | US$116.00 | US$71.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$80.19 | US$90.95 +13.4% | 11.2% | US$116.00 | US$71.00 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | US$74.94 | US$91.33 +21.9% | 10.8% | US$116.00 | US$71.00 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | US$76.65 | US$91.75 +19.7% | 10.3% | US$116.00 | US$80.00 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | US$75.68 | US$91.64 +21.1% | 10.1% | US$115.00 | US$77.00 | US$76.49 | 25 |
| Jul ’24 | US$77.07 | US$92.60 +20.2% | 9.8% | US$115.00 | US$77.00 | US$68.64 | 25 |
| Jun ’24 | US$76.21 | US$92.59 +21.5% | 9.8% | US$115.00 | US$77.00 | US$64.27 | 25 |
| May ’24 | US$81.42 | US$92.56 +13.7% | 8.8% | US$115.00 | US$80.00 | US$65.51 | 25 |
| Apr ’24 | US$82.97 | US$91.23 +10.0% | 9.7% | US$115.00 | US$77.00 | US$72.88 | 22 |
| Mar ’24 | US$79.59 | US$92.17 +15.8% | 10.4% | US$115.00 | US$77.00 | US$72.31 | 23 |
| Feb ’24 | US$84.00 | US$87.71 +4.4% | 12.4% | US$111.00 | US$63.00 | US$78.16 | 24 |
| Jan ’24 | US$85.85 | US$84.79 -1.2% | 13.0% | US$105.00 | US$63.00 | US$81.01 | 24 |
| Dec ’23 | US$87.90 | US$82.25 -6.4% | 12.2% | US$105.00 | US$63.00 | US$77.65 | 24 |
| Nov ’23 | US$79.34 | US$78.61 -0.9% | 12.9% | US$98.00 | US$63.00 | US$80.19 | 24 |
| Oct ’23 | US$61.69 | US$71.20 +15.4% | 11.1% | US$90.00 | US$56.00 | US$74.94 | 23 |
| Sep ’23 | US$64.95 | US$70.47 +8.5% | 11.3% | US$90.00 | US$56.00 | US$76.65 | 23 |
| Aug ’23 | US$59.60 | US$70.17 +17.7% | 11.3% | US$90.00 | US$56.00 | US$75.68 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.