Gilead Sciences Valutazione
GILD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GILD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GILD ( $90.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $221.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GILD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GILD?
Metrica chiave: Poiché GILD è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GILD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4x |
| Vendite | US$28.30b |
| Cap. di mercato | US$112.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 21.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GILD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
VRTX Vertex Pharmaceuticals | 10.9x | 8.7% | US$116.1b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 5.7x | 6.8% | US$79.4b |
AMGN Amgen | 4.9x | 2.5% | US$158.3b |
SGEN Seagen | 18.8x | 22.6% | US$43.2b |
GILD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$112.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GILD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GILD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 129 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 9.6x | 21.4% | |
GILD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$112.40b |
BIIB Biogen | 2.4x | 1.3% | US$23.01b |
MRNA Moderna | 3.1x | 6.8% | US$15.82b |
| 129 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 9.6x | 28.3% | |
GILD Gilead Sciences | 4x | 40.7% | US$112.40b |
Price-To-Sales rispetto al settore: GILD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GILD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4x |
| Rapporto equo PS | 8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GILD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$90.19 | US$96.89 +7.4% | 12.7% | US$125.00 | US$69.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$89.51 | US$87.94 -1.8% | 13.9% | US$123.00 | US$69.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$83.94 | US$83.54 -0.5% | 14.1% | US$119.00 | US$68.50 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$79.00 | US$83.43 +5.6% | 14.1% | US$119.00 | US$68.50 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$76.49 | US$82.47 +7.8% | 15.1% | US$119.00 | US$67.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$68.64 | US$82.97 +20.9% | 14.2% | US$119.00 | US$67.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$64.27 | US$82.70 +28.7% | 14.0% | US$117.00 | US$67.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$65.51 | US$83.69 +27.8% | 13.0% | US$117.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$72.88 | US$86.45 +18.6% | 12.6% | US$121.00 | US$69.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$72.31 | US$87.86 +21.5% | 12.5% | US$121.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$78.16 | US$89.97 +15.1% | 11.9% | US$116.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$81.01 | US$90.15 +11.3% | 11.9% | US$116.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$77.65 | US$90.39 +16.4% | 11.7% | US$116.00 | US$71.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$80.19 | US$90.95 +13.4% | 11.2% | US$116.00 | US$71.00 | US$89.51 | 26 |
| Oct ’24 | US$74.94 | US$91.33 +21.9% | 10.8% | US$116.00 | US$71.00 | US$83.94 | 26 |
| Sep ’24 | US$76.65 | US$91.75 +19.7% | 10.3% | US$116.00 | US$80.00 | US$79.00 | 24 |
| Aug ’24 | US$75.68 | US$91.64 +21.1% | 10.1% | US$115.00 | US$77.00 | US$76.49 | 25 |
| Jul ’24 | US$77.07 | US$92.60 +20.2% | 9.8% | US$115.00 | US$77.00 | US$68.64 | 25 |
| Jun ’24 | US$76.21 | US$92.59 +21.5% | 9.8% | US$115.00 | US$77.00 | US$64.27 | 25 |
| May ’24 | US$81.42 | US$92.56 +13.7% | 8.8% | US$115.00 | US$80.00 | US$65.51 | 25 |
| Apr ’24 | US$82.97 | US$91.23 +10.0% | 9.7% | US$115.00 | US$77.00 | US$72.88 | 22 |
| Mar ’24 | US$79.59 | US$92.17 +15.8% | 10.4% | US$115.00 | US$77.00 | US$72.31 | 23 |
| Feb ’24 | US$84.00 | US$87.71 +4.4% | 12.4% | US$111.00 | US$63.00 | US$78.16 | 24 |
| Jan ’24 | US$85.85 | US$84.79 -1.2% | 13.0% | US$105.00 | US$63.00 | US$81.01 | 24 |
| Dec ’23 | US$87.90 | US$82.25 -6.4% | 12.2% | US$105.00 | US$63.00 | US$77.65 | 24 |
| Nov ’23 | US$79.34 | US$78.61 -0.9% | 12.9% | US$98.00 | US$63.00 | US$80.19 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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