Endeavor Group Holdings Valutazione
EDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EDR ( $31.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $131.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDR?
Metrica chiave: Poiché EDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EDR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 109.2x |
| Guadagni | US$88.08m |
| Cap. di mercato | US$14.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.5x | ||
WMG Warner Music Group | 37.6x | 20.7% | US$16.1b |
TME Tencent Music Entertainment Group | 23x | 15.2% | US$18.9b |
FWON.K Formula One Group | 84.3x | 18.0% | US$23.2b |
MSGS Madison Square Garden Sports | 77.2x | -8.5% | US$5.4b |
EDR Endeavor Group Holdings | 109.2x | 53.4% | US$14.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.2 x) rispetto alla media dei peer ( 55.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.2 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 109.2x |
| Rapporto equo PE | 39.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.21 | US$28.25 -9.5% | 5.9% | US$32.00 | US$27.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$26.41 | US$28.74 +8.8% | 6.7% | US$33.00 | US$27.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$25.29 | US$30.75 +21.6% | 6.7% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$24.80 | US$30.67 +23.7% | 7.2% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$24.89 | US$30.90 +24.1% | 8.0% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$23.73 | US$31.14 +31.2% | 7.8% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$24.26 | US$31.14 +28.4% | 7.8% | US$36.00 | US$28.00 | US$30.37 | 12 |
| Nov ’24 | US$23.47 | US$31.17 +32.8% | 8.6% | US$36.00 | US$27.00 | US$29.49 | 12 |
| Oct ’24 | US$19.90 | US$32.64 +64.0% | 11.1% | US$41.00 | US$28.00 | US$28.40 | 11 |
| Sep ’24 | US$22.71 | US$32.83 +44.6% | 10.0% | US$41.00 | US$28.00 | US$27.48 | 12 |
| Aug ’24 | US$23.40 | US$32.67 +39.6% | 9.7% | US$41.00 | US$28.00 | US$27.43 | 12 |
| Jul ’24 | US$23.92 | US$32.82 +37.2% | 9.8% | US$41.00 | US$28.00 | US$27.04 | 11 |
| Jun ’24 | US$22.19 | US$32.82 +47.9% | 9.8% | US$41.00 | US$28.00 | US$26.83 | 11 |
| May ’24 | US$25.65 | US$32.27 +25.8% | 10.4% | US$41.00 | US$28.00 | US$26.41 | 11 |
| Apr ’24 | US$23.93 | US$31.25 +30.6% | 11.2% | US$41.00 | US$28.00 | US$25.29 | 12 |
| Mar ’24 | US$22.05 | US$31.25 +41.7% | 11.2% | US$41.00 | US$28.00 | US$24.80 | 12 |
| Feb ’24 | US$22.45 | US$31.25 +39.2% | 11.2% | US$41.00 | US$28.00 | US$24.89 | 12 |
| Jan ’24 | US$22.54 | US$31.25 +38.6% | 11.2% | US$41.00 | US$28.00 | US$23.73 | 12 |
| Dec ’23 | US$22.04 | US$31.25 +41.8% | 11.2% | US$41.00 | US$28.00 | US$24.26 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Endeavor Group Holdings, Inc. è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Joyce | Barclays |
| Jessica Reif Ehrlich Cohen | BofA Global Research |
| Jason Bazinet | Citigroup Inc |