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Nickel Industries Valutazione
NICM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NICM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NICM.F ( $0.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NICM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NICM.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NICM.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NICM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.8x | ||
MTRN Materion | 27.9x | 33.4% | US$2.2b |
GSM Ferroglobe | 13.5x | 25.3% | US$845.5m |
IDR Idaho Strategic Resources | 44x | 36.7% | US$224.2m |
SGML Sigma Lithium | 177.7x | 164.7% | US$1.6b |
NICM.F Nickel Industries | 26.7x | 60.6% | US$4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NICM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NICM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NICM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NICM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NICM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.64 | US$0.87 +35.7% | 47.6% | US$2.00 | US$0.64 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$0.64 | US$0.86 +34.0% | 49.3% | US$2.02 | US$0.57 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$0.60 | US$0.87 +46.0% | 48.4% | US$2.02 | US$0.58 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$0.50 | US$0.84 +68.0% | 47.6% | US$1.95 | US$0.62 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$0.53 | US$0.88 +65.3% | 45.8% | US$1.99 | US$0.63 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$0.64 | US$0.89 +38.5% | 45.1% | US$1.97 | US$0.63 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$0.59 | US$0.86 +46.2% | 46.1% | US$1.94 | US$0.59 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$0.49 | US$0.83 +69.4% | 53.7% | US$1.95 | US$0.52 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$0.49 | US$0.67 +36.3% | 23.7% | US$1.00 | US$0.52 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$0.49 | US$0.68 +36.9% | 23.7% | US$1.00 | US$0.52 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$0.46 | US$0.71 +54.1% | 31.9% | US$1.21 | US$0.54 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$0.45 | US$0.75 +67.3% | 30.2% | US$1.20 | US$0.53 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$0.52 | US$0.73 +41.0% | 29.0% | US$1.14 | US$0.51 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$0.48 | US$0.72 +50.8% | 25.4% | US$1.05 | US$0.51 | US$0.64 | 7 |
| Sep ’24 | US$0.50 | US$0.74 +48.5% | 23.8% | US$1.06 | US$0.58 | US$0.60 | 7 |
| Aug ’24 | US$0.55 | US$0.76 +38.9% | 24.6% | US$1.10 | US$0.57 | US$0.50 | 7 |
| Jul ’24 | US$0.61 | US$0.87 +43.2% | 24.4% | US$1.26 | US$0.62 | US$0.53 | 8 |
| Jun ’24 | US$0.60 | US$0.82 +36.0% | 23.5% | US$1.13 | US$0.59 | US$0.64 | 8 |
| May ’24 | US$0.66 | US$0.86 +30.1% | 25.2% | US$1.24 | US$0.60 | US$0.59 | 8 |
| Apr ’24 | US$0.60 | US$0.86 +44.3% | 25.0% | US$1.25 | US$0.62 | US$0.49 | 7 |
| Mar ’24 | US$0.69 | US$0.88 +28.8% | 23.0% | US$1.26 | US$0.68 | US$0.49 | 7 |
| Feb ’24 | US$0.84 | US$0.92 +9.1% | 23.6% | US$1.31 | US$0.64 | US$0.49 | 7 |
| Jan ’24 | US$0.66 | US$0.84 +27.2% | 25.6% | US$1.16 | US$0.54 | US$0.46 | 7 |
| Dec ’23 | US$0.72 | US$0.80 +9.9% | 29.2% | US$1.15 | US$0.54 | US$0.45 | 7 |
| Nov ’23 | US$0.46 | US$0.74 +60.4% | 31.9% | US$1.09 | US$0.47 | US$0.52 | 7 |
| Oct ’23 | US$0.53 | US$0.86 +63.4% | 25.5% | US$1.19 | US$0.48 | US$0.48 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.