Sigma Lithium Corporation

NasdaqCM:SGML Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Sigma Lithium Valutazione

SGML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SGML ( $10.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGML viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGML?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SGML metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi5.7x
Valore d'impresa/EBITDA20.8x
Rapporto PEG2.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGML di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
GSM Ferroglobe
13.7x25.3%US$853.0m
MTRN Materion
30x37.1%US$2.3b
IDR Idaho Strategic Resources
26.8xn/aUS$130.6m
METC Ramaco Resources
11.8x7.9%US$634.6m
SGML Sigma Lithium
128.2x62.4%US$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a21.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a21.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.2 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 13.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGML PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 128.2x
Rapporto equo PE 56.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.26
US$22.40
+118.4%
14.5%US$27.00US$20.00n/a3
Aug ’25US$10.43
US$24.07
+130.8%
11.8%US$27.00US$20.21n/a3
Jul ’25US$11.99
US$26.07
+117.4%
16.2%US$30.00US$20.21n/a3
Jun ’25US$15.29
US$26.40
+72.7%
16.7%US$30.00US$20.21n/a3
May ’25US$14.95
US$25.07
+67.7%
15.9%US$30.00US$20.21n/a3
Apr ’25US$14.11
US$26.40
+87.1%
16.7%US$30.00US$20.21n/a3
Mar ’25US$15.93
US$28.40
+78.3%
25.8%US$38.00US$20.21n/a3
Feb ’25US$19.52
US$32.50
+66.5%
16.9%US$38.00US$27.00n/a2
Jan ’25US$31.53
US$38.50
+22.1%
3.9%US$40.00US$37.00n/a2
Sep ’24US$31.82
US$44.67
+40.4%
8.4%US$50.00US$42.00n/a3
Aug ’24US$37.54
US$45.33
+20.8%
7.5%US$50.00US$42.00US$10.433
Jul ’24US$40.30
US$46.00
+14.1%
7.1%US$50.00US$42.00US$11.993
Jun ’24US$39.81
US$46.00
+15.5%
7.1%US$50.00US$42.00US$15.293
May ’24US$34.32
US$46.00
+34.0%
7.1%US$50.00US$42.00US$14.953
Apr ’24US$37.62
US$42.33
+12.5%
4.9%US$45.00US$40.00US$14.113
Mar ’24US$35.73
US$42.33
+18.5%
4.9%US$45.00US$40.00US$15.933
Feb ’24US$31.51
US$42.50
+34.9%
5.9%US$45.00US$40.00US$19.522

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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