Sigma Lithium Valutazione
SGML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGML ( $13.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGML viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGML?
Metrica chiave: Poiché SGML non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SGML su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 11x |
| Vendite | CA$192.85m |
| Cap. di mercato | CA$2.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -306.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGML di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
NEXA Nexa Resources | 0.4x | 0.004% | US$1.0b |
MTRN Materion | 1.4x | 6.4% | US$2.4b |
GSM Ferroglobe | 0.5x | 5.3% | US$794.8m |
CMP Compass Minerals International | 0.5x | 2.3% | US$603.1m |
SGML Sigma Lithium | 11x | 59.3% | US$1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SGML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGML's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SGML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGML's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11x |
| Rapporto equo PS | 6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SGML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.51 | US$22.50 +66.5% | 11.1% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$13.77 | US$23.50 +70.7% | 14.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$13.20 | US$23.50 +78.0% | 14.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$10.65 | US$22.40 +110.4% | 14.5% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$10.43 | US$24.07 +130.8% | 11.8% | US$27.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$11.99 | US$26.07 +117.4% | 16.2% | US$30.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$15.29 | US$26.40 +72.7% | 16.7% | US$30.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$14.95 | US$25.07 +67.7% | 15.9% | US$30.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$14.11 | US$26.40 +87.1% | 16.7% | US$30.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.93 | US$28.40 +78.3% | 25.8% | US$38.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$19.52 | US$32.50 +66.5% | 16.9% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$31.53 | US$38.50 +22.1% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$31.82 | US$44.67 +40.4% | 8.4% | US$50.00 | US$42.00 | US$10.65 | 3 |
| Aug ’24 | US$37.54 | US$45.33 +20.8% | 7.5% | US$50.00 | US$42.00 | US$10.43 | 3 |
| Jul ’24 | US$40.30 | US$46.00 +14.1% | 7.1% | US$50.00 | US$42.00 | US$11.99 | 3 |
| Jun ’24 | US$39.81 | US$46.00 +15.5% | 7.1% | US$50.00 | US$42.00 | US$15.29 | 3 |
| May ’24 | US$34.32 | US$46.00 +34.0% | 7.1% | US$50.00 | US$42.00 | US$14.95 | 3 |
| Apr ’24 | US$37.62 | US$42.33 +12.5% | 4.9% | US$45.00 | US$40.00 | US$14.11 | 3 |
| Mar ’24 | US$35.73 | US$42.33 +18.5% | 4.9% | US$45.00 | US$40.00 | US$15.93 | 3 |
| Feb ’24 | US$31.51 | US$42.50 +34.9% | 5.9% | US$45.00 | US$40.00 | US$19.52 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Trinseo
US$122.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
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-7.9%
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US$19.47
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HK$162.2b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.81
7D
-8.0%
1Y
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