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Sigma Lithium Valutazione
SGML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGML ( $10.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGML viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGML?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SGML su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$1.49b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 20.8x |
Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGML di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 20.6x | ||
GSM Ferroglobe | 13.7x | 25.3% | US$853.0m |
MTRN Materion | 30x | 37.1% | US$2.3b |
IDR Idaho Strategic Resources | 26.8x | n/a | US$130.6m |
METC Ramaco Resources | 11.8x | 7.9% | US$634.6m |
SGML Sigma Lithium | 128.2x | 62.4% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.2 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 128.2x |
Rapporto equo PE | 56.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$10.26 | US$22.40 +118.4% | 14.5% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$10.43 | US$24.07 +130.8% | 11.8% | US$27.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$11.99 | US$26.07 +117.4% | 16.2% | US$30.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$15.29 | US$26.40 +72.7% | 16.7% | US$30.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
May ’25 | US$14.95 | US$25.07 +67.7% | 15.9% | US$30.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$14.11 | US$26.40 +87.1% | 16.7% | US$30.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$15.93 | US$28.40 +78.3% | 25.8% | US$38.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$19.52 | US$32.50 +66.5% | 16.9% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$31.53 | US$38.50 +22.1% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$31.82 | US$44.67 +40.4% | 8.4% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$37.54 | US$45.33 +20.8% | 7.5% | US$50.00 | US$42.00 | US$10.43 | 3 |
Jul ’24 | US$40.30 | US$46.00 +14.1% | 7.1% | US$50.00 | US$42.00 | US$11.99 | 3 |
Jun ’24 | US$39.81 | US$46.00 +15.5% | 7.1% | US$50.00 | US$42.00 | US$15.29 | 3 |
May ’24 | US$34.32 | US$46.00 +34.0% | 7.1% | US$50.00 | US$42.00 | US$14.95 | 3 |
Apr ’24 | US$37.62 | US$42.33 +12.5% | 4.9% | US$45.00 | US$40.00 | US$14.11 | 3 |
Mar ’24 | US$35.73 | US$42.33 +18.5% | 4.9% | US$45.00 | US$40.00 | US$15.93 | 3 |
Feb ’24 | US$31.51 | US$42.50 +34.9% | 5.9% | US$45.00 | US$40.00 | US$19.52 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.