Ternium Valutazione
TX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TX ( $30.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $384.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TX?
Metrica chiave: Poiché TX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 75x |
| Guadagni | US$79.35m |
| Cap. di mercato | US$5.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
CMC Commercial Metals | 12.7x | 5.0% | US$6.4b |
ATI ATI | 20.9x | 16.6% | US$8.1b |
X United States Steel | 18.3x | 38.0% | US$7.4b |
CRS Carpenter Technology | 37.9x | 17.4% | US$8.7b |
TX Ternium | 75x | 47.9% | US$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75x |
| Rapporto equo PE | 34.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.31 | US$44.27 +46.1% | 10.4% | US$53.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$33.17 | US$45.68 +37.7% | 11.0% | US$53.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$34.23 | US$46.59 +36.1% | 9.5% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$37.56 | US$47.00 +25.1% | 10.6% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$33.67 | US$48.09 +42.8% | 10.3% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$33.61 | US$48.27 +43.6% | 10.2% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$36.91 | US$50.09 +35.7% | 8.2% | US$56.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$43.18 | US$49.73 +15.2% | 8.4% | US$56.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$42.71 | US$49.73 +16.4% | 7.8% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$41.68 | US$48.68 +16.8% | 7.0% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$40.36 | US$48.36 +19.8% | 6.8% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$38.87 | US$49.40 +27.1% | 4.5% | US$53.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$42.47 | US$48.77 +14.8% | 4.7% | US$53.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$40.34 | US$48.05 +19.1% | 5.3% | US$53.00 | US$44.00 | US$33.17 | 11 |
| Nov ’24 | US$36.38 | US$48.50 +33.3% | 5.5% | US$53.00 | US$44.00 | US$34.23 | 11 |
| Oct ’24 | US$39.90 | US$48.82 +22.4% | 6.6% | US$53.00 | US$44.00 | US$37.56 | 11 |
| Sep ’24 | US$42.41 | US$48.50 +14.4% | 7.1% | US$53.00 | US$42.00 | US$33.67 | 12 |
| Aug ’24 | US$43.92 | US$48.63 +10.7% | 6.3% | US$53.00 | US$42.00 | US$33.61 | 12 |
| Jul ’24 | US$39.65 | US$49.65 +25.2% | 9.3% | US$61.00 | US$42.00 | US$36.91 | 13 |
| Jun ’24 | US$38.79 | US$49.61 +27.9% | 9.6% | US$61.00 | US$42.00 | US$43.18 | 13 |
| May ’24 | US$42.59 | US$49.72 +16.7% | 9.6% | US$61.00 | US$42.00 | US$42.71 | 13 |
| Apr ’24 | US$41.26 | US$47.96 +16.2% | 12.1% | US$61.00 | US$35.00 | US$41.68 | 13 |
| Mar ’24 | US$44.06 | US$45.27 +2.7% | 16.7% | US$61.00 | US$34.00 | US$40.36 | 13 |
| Feb ’24 | US$40.78 | US$43.96 +7.8% | 16.8% | US$61.00 | US$34.00 | US$38.87 | 13 |
| Jan ’24 | US$30.56 | US$41.25 +35.0% | 19.4% | US$61.00 | US$33.00 | US$42.47 | 12 |
| Dec ’23 | US$30.83 | US$41.50 +34.6% | 19.9% | US$61.00 | US$33.00 | US$40.34 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/17 11:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ternium S.A. è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Reos | Allaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A. |
| Leonardo Correa | Barclays |
| Alessandro Abate | Berenberg |